BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) B
Le compartiment BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) vise une croissance de la fortune à long terme et des revenus (réinvestis) complémentaires. Il envisage d'avoir une allocation de référence équilibrée entre obligations et actions, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse, et présente donc un risque modéré àélevé. Le compartiment convient à un investisseur cherchant, au prix d'une certaine volatilité, une augmentation de son capital à terme et des revenus (réinvestis) complémentaires.
VNI
CHF 106.82
21.04.2026
Plus haute VNI de l’année
CHF 107.91
27.02.2026
Plus basse VNI de l’année
CHF 103.30
24.03.2026
Performance YTD
1.38%
21.04.2026
TER
-
-
Fortune du compartiment
CHF 125'909'130
21.04.2026
Ombrelle
BCV FUND (LUX)
Compartiment
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF)
Classe
Classe d'actifs
Fond d'allocation d'actifs
Catégorie du fonds
FCP - OPCVM
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 100.00
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Luxembourg
Indice de référence
No benchmark
Pays de distribution
Luxembourg
Espagne
France
Italie
Suisse
Distribution
accumulating
N° de valeur
145147770
ISIN
LU3075402159
Ticker Bloomberg
BCVSLBY LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
0.70%
Frais accessoires (émission)
0.00%
Frais accessoires (rachat)
0.00%
SRI
3
Cut off
Mardi 9h30
Fréquence VNI
Hebdomadaire
Fin de l'exercice comptable
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 21.04.2026 | CHF 106.82 |
| 14.04.2026 | CHF 106.40 |
| 07.04.2026 | CHF 104.33 |
| 31.03.2026 | CHF 103.83 |
| 24.03.2026 | CHF 103.30 |
| 17.03.2026 | CHF 105.09 |
| 10.03.2026 | CHF 105.57 |
| 03.03.2026 | CHF 106.15 |
| 27.02.2026 | CHF 107.91 |
| 24.02.2026 | CHF 107.80 |
| 17.02.2026 | CHF 107.05 |
| 10.02.2026 | CHF 107.02 |
| 03.02.2026 | CHF 106.71 |
| 30.01.2026 | CHF 106.40 |
| 27.01.2026 | CHF 106.70 |
| 20.01.2026 | CHF 106.21 |
| 13.01.2026 | CHF 107.04 |
| 06.01.2026 | CHF 106.47 |
| 31.12.2025 | CHF 105.37 |
| 30.12.2025 | CHF 105.44 |
| 23.12.2025 | CHF 105.31 |
| 16.12.2025 | CHF 104.52 |
| 09.12.2025 | CHF 104.91 |
| 02.12.2025 | CHF 104.71 |
| 28.11.2025 | CHF 104.79 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.