BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) B
Le compartiment BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) vise une croissance de la fortune à long terme et des revenus (réinvestis) complémentaires. Il envisage d'avoir une allocation de référence équilibrée entre obligations et actions, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse, et présente donc un risque modéré àélevé. Le compartiment convient à un investisseur cherchant, au prix d'une certaine volatilité, une augmentation de son capital à terme et des revenus (réinvestis) complémentaires.
VNI
CHF 102.74
23.09.2025
Plus haute VNI de l’année
CHF 102.74
23.09.2025
Plus basse VNI de l’année
CHF 100.00
08.07.2025
Performance YTD
2.74%
23.09.2025
TER
-
-
Fortune du compartiment
CHF 124'735'159
23.09.2025
Ombrelle
BCV FUND (LUX)
Compartiment
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF)
Classe
Classe d'actifs
Fond d'allocation d'actifs
Catégorie du fonds
FCP - OPCVM
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 100.00
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Luxembourg
Indice de référence
No benchmark
Pays de distribution
Suisse
Luxembourg
France
Espagne
Distribution
accumulating
N° de valeur
145147770
ISIN
LU3075402159
Ticker Bloomberg
BCVSLBY LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
0.70%
Frais accessoires (émission)
0.00%
Frais accessoires (rachat)
0.00%
SRI
3
Cut off
9h30
Fréquence VNI
Hebdomadaire
Fin de l'exercice comptable
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
Date | VNI |
---|---|
23.09.2025 | CHF 102.74 |
16.09.2025 | CHF 102.09 |
09.09.2025 | CHF 102.16 |
02.09.2025 | CHF 101.19 |
29.08.2025 | CHF 101.62 |
26.08.2025 | CHF 101.72 |
19.08.2025 | CHF 101.81 |
12.08.2025 | CHF 101.54 |
05.08.2025 | CHF 100.87 |
31.07.2025 | CHF 101.14 |
29.07.2025 | CHF 101.18 |
22.07.2025 | CHF 100.49 |
15.07.2025 | CHF 100.19 |
08.07.2025 | CHF 100.00 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.