BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) B
Le compartiment BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) vise une croissance de la fortune à long terme et des revenus (réinvestis) complémentaires. Il envisage d'avoir une allocation de référence équilibrée entre obligations et actions, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse, et présente donc un risque modéré àélevé. Le compartiment convient à un investisseur cherchant, au prix d'une certaine volatilité, une augmentation de son capital à terme et des revenus (réinvestis) complémentaires.
VNI
CHF 109.47
15.09.2026
Plus haute VNI de l’année
CHF 111.55
11.08.2026
Plus basse VNI de l’année
CHF 103.30
24.03.2026
Performance YTD
3.89%
15.09.2026
TER
1.01%
30.06.2026
Fortune du compartiment
CHF 127'843'328
15.09.2026
Umbrella
BCV FUND (LUX)
Fund
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF)
Classe
Asset class
Fond d'allocation d'actifs
Legal Form
FCP - OPCVM
Fund Launch date
Class Launch date
Class launch price
CHF 100.00
Investment area
Monde
Fund’s domicile
Luxembourg
Benchmark
No benchmark
Private profile countries
Luxembourg
Espagne
France
Italie
Suisse
Distribution
accumulating
Value n°
145147770
ISIN
LU3075402159
Bloomberg ticker
BCVSLBY LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Custodian bank
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
0.70%
Subscription fee in favour of fund
0.00%
Redemption fee in favour of fund
0.00%
SRI
3
Cut off
Mardi 9h30
VNI frequency
Weekly
Fiscal Year End
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 25.11.2025 | CHF 104.17 |
| 18.11.2025 | CHF 102.93 |
| 11.11.2025 | CHF 104.45 |
| 04.11.2025 | CHF 104.00 |
| 31.10.2025 | CHF 103.95 |
| 28.10.2025 | CHF 103.92 |
| 21.10.2025 | CHF 104.01 |
| 14.10.2025 | CHF 103.51 |
| 07.10.2025 | CHF 103.70 |
| 30.09.2025 | CHF 102.67 |
| 23.09.2025 | CHF 102.74 |
| 16.09.2025 | CHF 102.09 |
| 09.09.2025 | CHF 102.16 |
| 02.09.2025 | CHF 101.19 |
| 29.08.2025 | CHF 101.62 |
| 26.08.2025 | CHF 101.72 |
| 19.08.2025 | CHF 101.81 |
| 12.08.2025 | CHF 101.54 |
| 05.08.2025 | CHF 100.87 |
| 31.07.2025 | CHF 101.14 |
| 29.07.2025 | CHF 101.18 |
| 22.07.2025 | CHF 100.49 |
| 15.07.2025 | CHF 100.19 |
| 08.07.2025 | CHF 100.00 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.