BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Le compartiment BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) vise une croissance de la fortune à long terme et des revenus (réinvestis) complémentaires. Il envisage d'avoir une allocation de référence équilibrée entre obligations et actions, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse, et présente donc un risque modéré àélevé. Le compartiment convient à un investisseur cherchant, au prix d'une certaine volatilité, une augmentation de son capital à terme et des revenus (réinvestis) complémentaires.
VNI
CHF 146.39
20.01.2026
Plus haute VNI de l’année
CHF 147.55
13.01.2026
Plus basse VNI de l’année
CHF 146.39
20.01.2026
Performance YTD
0.76%
20.01.2026
TER
1.59%
30.06.2025
Fortune du compartiment
CHF 127'179'821
20.01.2026
Ombrelle
BCV FUND (LUX)
Compartiment
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF)
Classe
Classe d'actifs
Fond d'allocation d'actifs
Catégorie du fonds
FCP - OPCVM
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 100.00
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Luxembourg
Indice de référence
No benchmark
Pays de distribution
Espagne
France
Luxembourg
Suisse
Italie
Distribution
accumulating
N° de valeur
4797824
ISIN
LU0398846401
Ticker Bloomberg
AMCMIXC LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
1.30%
Frais accessoires (émission)
0.00%
Frais accessoires (rachat)
0.00%
SRI
3
Cut off
Mardi 9h30
Fréquence VNI
Hebdomadaire
Fin de l'exercice comptable
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 20.01.2026 | CHF 146.39 |
| 13.01.2026 | CHF 147.55 |
| 06.01.2026 | CHF 146.78 |
| 31.12.2025 | CHF 145.28 |
| 30.12.2025 | CHF 145.39 |
| 23.12.2025 | CHF 145.23 |
| 16.12.2025 | CHF 144.15 |
| 09.12.2025 | CHF 144.70 |
| 02.12.2025 | CHF 144.44 |
| 28.11.2025 | CHF 144.56 |
| 25.11.2025 | CHF 143.71 |
| 18.11.2025 | CHF 142.01 |
| 11.11.2025 | CHF 144.14 |
| 04.11.2025 | CHF 143.53 |
| 31.10.2025 | CHF 143.48 |
| 28.10.2025 | CHF 143.43 |
| 21.10.2025 | CHF 143.58 |
| 14.10.2025 | CHF 142.90 |
| 07.10.2025 | CHF 143.18 |
| 30.09.2025 | CHF 141.77 |
| 23.09.2025 | CHF 141.88 |
| 16.09.2025 | CHF 141.01 |
| 09.09.2025 | CHF 141.12 |
| 02.09.2025 | CHF 139.79 |
| 29.08.2025 | CHF 140.40 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.