BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Le compartiment BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) vise une croissance de la fortune à long terme et des revenus (réinvestis) complémentaires. Il envisage d'avoir une allocation de référence équilibrée entre obligations et actions, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse, et présente donc un risque modéré àélevé. Le compartiment convient à un investisseur cherchant, au prix d'une certaine volatilité, une augmentation de son capital à terme et des revenus (réinvestis) complémentaires.
VNI
CHF 143.58
21.10.2025
Plus haute VNI de l’année
CHF 143.58
21.10.2025
Plus basse VNI de l’année
CHF 131.57
08.04.2025
Performance YTD
3.54%
21.10.2025
TER
1.59%
30.06.2025
Fortune du compartiment
CHF 126'583'331
21.10.2025
Ombrelle
BCV FUND (LUX)
Compartiment
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF)
Classe
Classe d'actifs
Fond d'allocation d'actifs
Catégorie du fonds
FCP - OPCVM
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 100.00
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Luxembourg
Indice de référence
No benchmark
Pays de distribution
Suisse
Espagne
France
Italie
Luxembourg
Distribution
accumulating
N° de valeur
4797824
ISIN
LU0398846401
Ticker Bloomberg
AMCMIXC LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
1.30%
Frais accessoires (émission)
0.00%
Frais accessoires (rachat)
0.00%
SRI
3
Cut off
Mardi 9h30
Fréquence VNI
Hebdomadaire
Fin de l'exercice comptable
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
Date | VNI |
---|---|
03.01.2025 | CHF 138.92 |
31.12.2024 | CHF 138.67 |
27.12.2024 | CHF 138.76 |
17.12.2024 | CHF 139.48 |
10.12.2024 | CHF 139.30 |
03.12.2024 | CHF 139.73 |
29.11.2024 | CHF 139.19 |
26.11.2024 | CHF 138.76 |
19.11.2024 | CHF 137.54 |
12.11.2024 | CHF 138.41 |
05.11.2024 | CHF 137.02 |
31.10.2024 | CHF 136.59 |
29.10.2024 | CHF 137.97 |
22.10.2024 | CHF 138.07 |
15.10.2024 | CHF 138.40 |
08.10.2024 | CHF 137.35 |
01.10.2024 | CHF 137.33 |
30.09.2024 | CHF 137.50 |
24.09.2024 | CHF 136.93 |
17.09.2024 | CHF 136.39 |
10.09.2024 | CHF 134.88 |
03.09.2024 | CHF 136.32 |
30.08.2024 | CHF 136.75 |
27.08.2024 | CHF 136.23 |
20.08.2024 | CHF 136.78 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.