BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) B
Le compartiment BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) vise une croissance à long terme du capital et des revenus (réinvestis) réguliers en prenant une plus grande exposition sur des valeurs de rendement que sur des actions, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse. Il présente donc un risque modéré et est particulièrement adapté à un investisseur ayant un profil conservateur qui cherche à la fois des revenus (réinvestis) réguliers et une appréciation modérée de son capital à terme.
VNI
CHF 104.38
21.04.2026
Plus haute VNI de l’année
CHF 105.69
27.02.2026
Plus basse VNI de l’année
CHF 102.15
24.03.2026
Performance YTD
0.79%
21.04.2026
TER
-
-
Fortune du compartiment
CHF 103'395'504
21.04.2026
Ombrelle
BCV FUND (LUX)
Compartiment
BCV (LUX) Strategy Yield (CHF)
Classe
Classe d'actifs
Fond d'allocation d'actifs
Catégorie du fonds
FCP - OPCVM
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 100.00
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Luxembourg
Indice de référence
No benchmark
Pays de distribution
Luxembourg
Espagne
France
Italie
Suisse
Distribution
accumulating
N° de valeur
145182771
ISIN
LU3075402407
Ticker Bloomberg
BCVSGBY LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
0.65%
Frais accessoires (émission)
0.00%
Frais accessoires (rachat)
0.00%
SRI
2
Cut off
Mardi 9h30
Fréquence VNI
Hebdomadaire
Fin de l'exercice comptable
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 21.04.2026 | CHF 104.38 |
| 14.04.2026 | CHF 104.13 |
| 07.04.2026 | CHF 102.70 |
| 31.03.2026 | CHF 102.56 |
| 24.03.2026 | CHF 102.15 |
| 17.03.2026 | CHF 103.54 |
| 10.03.2026 | CHF 103.99 |
| 03.03.2026 | CHF 104.37 |
| 27.02.2026 | CHF 105.69 |
| 24.02.2026 | CHF 105.60 |
| 17.02.2026 | CHF 105.02 |
| 10.02.2026 | CHF 104.95 |
| 03.02.2026 | CHF 104.68 |
| 30.01.2026 | CHF 104.60 |
| 27.01.2026 | CHF 104.75 |
| 20.01.2026 | CHF 104.23 |
| 13.01.2026 | CHF 104.76 |
| 06.01.2026 | CHF 104.31 |
| 31.12.2025 | CHF 103.56 |
| 30.12.2025 | CHF 103.63 |
| 23.12.2025 | CHF 103.56 |
| 16.12.2025 | CHF 103.03 |
| 09.12.2025 | CHF 103.27 |
| 02.12.2025 | CHF 103.35 |
| 28.11.2025 | CHF 103.45 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.