BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) B
Le compartiment BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) vise une croissance du capital à long terme et des revenus (réinvestis) réguliers en prenant une plus grande exposition sur des valeurs de rendement que sur des actions, avec une exposition monétaire prépondérante en euro. Il présente donc un risque modéré et est particulièrement adapté à un investisseur ayant un profil conservateur qui cherche à la fois des revenus (réinvestis) réguliers et une appréciation modérée de son capital à terme.
VNI
EUR 105.76
15.09.2026
Plus haute VNI de l’année
EUR 108.02
11.08.2026
Plus basse VNI de l’année
EUR 103.01
31.03.2026
Performance YTD
1.43%
15.09.2026
TER
1.01%
30.06.2026
Fortune du compartiment
EUR 59'497'073
15.09.2026
Umbrella
BCV FUND (LUX)
Fund
BCV (LUX) Strategy Yield (EUR)
Classe
Asset class
Fond d'allocation d'actifs
Legal Form
FCP - OPCVM
Fund Launch date
Class Launch date
Class launch price
EUR 100.00
Investment area
Monde
Fund’s domicile
Luxembourg
Benchmark
No benchmark
Private profile countries
Grèce
Luxembourg
Espagne
France
Italie
Suisse
Distribution
accumulating
Value n°
145181589
ISIN
LU3075402316
Bloomberg ticker
BCVSLGB LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Custodian bank
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
0.65%
Subscription fee in favour of fund
0.00%
Redemption fee in favour of fund
0.00%
SRI
3
Cut off
Mardi 9h30
VNI frequency
Weekly
Fiscal Year End
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 15.09.2026 | EUR 105.76 |
| 08.09.2026 | EUR 107.22 |
| 01.09.2026 | EUR 107.00 |
| 31.08.2026 | EUR 107.39 |
| 25.08.2026 | EUR 107.80 |
| 18.08.2026 | EUR 107.48 |
| 11.08.2026 | EUR 108.02 |
| 04.08.2026 | EUR 107.67 |
| 31.07.2026 | EUR 106.62 |
| 28.07.2026 | EUR 106.72 |
| 21.07.2026 | EUR 106.96 |
| 14.07.2026 | EUR 107.22 |
| 07.07.2026 | EUR 107.57 |
| 30.06.2026 | EUR 107.97 |
| 24.06.2026 | EUR 107.73 |
| 16.06.2026 | EUR 107.79 |
| 09.06.2026 | EUR 106.45 |
| 02.06.2026 | EUR 107.58 |
| 29.05.2026 | EUR 107.48 |
| 26.05.2026 | EUR 107.12 |
| 19.05.2026 | EUR 105.55 |
| 12.05.2026 | EUR 105.82 |
| 05.05.2026 | EUR 105.54 |
| 30.04.2026 | EUR 105.37 |
| 28.04.2026 | EUR 105.13 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.