BCV (LUX) Strategy Growth (EUR) B
Le compartiment BCV (LUX) Strategy Growth (EUR) vise une appréciation dynamique du capital tout en limitant l'impact des fortes baisses du marché par une allocation flexible et diversifiée, avec une exposition monétaire prépondérante en euro. Il peut investir jusqu'à 95% en actions et peut présenter ainsi un risque élevé. Les investissements en produits alternatifs sont destinés à diminuer la volatilité du compartiment. Il convient à l'investisseur cherchant un gain en capital et une politique d'investissement dynamique.
VNI
EUR 113.95
15.09.2026
Plus haute VNI de l’année
EUR 116.75
11.08.2026
Plus basse VNI de l’année
EUR 103.37
31.03.2026
Performance YTD
7.14%
15.09.2026
TER
1.11%
30.06.2026
Fortune du compartiment
EUR 12'273'514
15.09.2026
Umbrella
BCV FUND (LUX)
Fund
BCV (LUX) Strategy Growth (EUR)
Classe
Asset class
Fond d'allocation d'actifs
Legal Form
FCP - OPCVM
Fund Launch date
Class Launch date
Class launch price
EUR 100.00
Investment area
Monde
Fund’s domicile
Luxembourg
Benchmark
No benchmark
Private profile countries
Espagne
France
Luxembourg
Suisse
Distribution
accumulating
Value n°
145306231
ISIN
LU3075401938
Bloomberg ticker
BCVSGBE LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Custodian bank
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
0.75%
Subscription fee in favour of fund
0.00%
Redemption fee in favour of fund
0.00%
SRI
3
Cut off
Mardi 9h30
VNI frequency
Weekly
Fiscal Year End
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 15.09.2026 | EUR 113.95 |
| 08.09.2026 | EUR 115.85 |
| 01.09.2026 | EUR 115.24 |
| 31.08.2026 | EUR 115.90 |
| 25.08.2026 | EUR 115.93 |
| 18.08.2026 | EUR 115.90 |
| 11.08.2026 | EUR 116.75 |
| 04.08.2026 | EUR 115.99 |
| 31.07.2026 | EUR 114.12 |
| 28.07.2026 | EUR 114.04 |
| 21.07.2026 | EUR 114.79 |
| 14.07.2026 | EUR 114.97 |
| 07.07.2026 | EUR 115.05 |
| 30.06.2026 | EUR 115.51 |
| 24.06.2026 | EUR 115.04 |
| 16.06.2026 | EUR 115.12 |
| 09.06.2026 | EUR 112.57 |
| 02.06.2026 | EUR 114.83 |
| 29.05.2026 | EUR 114.18 |
| 26.05.2026 | EUR 113.79 |
| 19.05.2026 | EUR 111.25 |
| 12.05.2026 | EUR 111.12 |
| 05.05.2026 | EUR 110.56 |
| 30.04.2026 | EUR 108.73 |
| 28.04.2026 | EUR 108.28 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.