BCV Liquid Alternative Beta D (EUR)
L'objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta est de reproduire le profil risque/rendement d'un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires investissent dans les principales classes d'actifs via des positions directes ou indirectes (futures, swaps, fonds) offrant une grande liquidité. Le style de gestion est quantitatif. Le compartiment s'adresse à des investisseurs qui cherchent des rendements proches d'un investissement diversifié dans des fonds alternatifs, avec un profil de risque modéré et une liquidité quotidienne.
VNI
EUR 138.09
21.05.2026
Plus haute VNI de l’année
EUR 138.94
06.05.2026
Plus basse VNI de l’année
EUR 129.00
30.03.2026
Performance YTD
6.05%
21.05.2026
TER
0.50%
31.12.2025
Fortune du compartiment
USD 176'733'162
21.05.2026
Umbrella
BCV FUND (LUX)
Fund
BCV Liquid Alternative Beta
Classe
Asset class
Fonds alternatif UCITS
Legal Form
FCP - OPCVM
Fund Launch date
Class Launch date
Class launch price
EUR 106.13
Investment area
Monde
Fund’s domicile
Luxembourg
Benchmark
HFRX Global Hedge Fd Index
Foreign tax registration
Autriche
Private profile countries
France
Luxembourg
Italie
Suisse
Distribution
accumulating
Value n°
41401085
ISIN
LU1809249060
Bloomberg ticker
BCVLADE LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Custodian bank
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
0.48%
Subscription fee in favour of fund
0.04%
Redemption fee in favour of fund
0.04%
SRI
3
Cut off
11h00
VNI frequency
Daily
Fiscal Year End
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
Distributions
Aucune distribution à ce jour.