BCV Liquid Alternative Beta D (EUR)
L'objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta est de reproduire le profil risque/rendement d'un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires investissent dans les principales classes d'actifs via des positions directes ou indirectes (futures, swaps, fonds) offrant une grande liquidité. Le style de gestion est quantitatif. Le compartiment s'adresse à des investisseurs qui cherchent des rendements proches d'un investissement diversifié dans des fonds alternatifs, avec un profil de risque modéré et une liquidité quotidienne.
VNI
EUR 126.06
08.09.2025
Plus haute VNI de l’année
EUR 126.06
08.09.2025
Plus basse VNI de l’année
EUR 114.20
08.04.2025
Performance YTD
5.23%
08.09.2025
TER
0.50%
30.06.2025
Fortune du compartiment
USD 155'529'642
08.09.2025
Ombrelle
BCV FUND (LUX)
Compartiment
BCV Liquid Alternative Beta
Classe
Classe d'actifs
Fonds alternatif UCITS
Catégorie du fonds
FCP - OPCVM
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
EUR 106.13
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Luxembourg
Indice de référence
HFRX Global Hedge Fd Index
Enregistrement fiscal à l'étranger
Austria
Pays de distribution
Suisse
Luxembourg
France
Italie
Distribution
accumulating
N° de valeur
41401085
ISIN
LU1809249060
Ticker Bloomberg
BCVLADE LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
0.48%
Frais accessoires (émission)
0.04%
Frais accessoires (rachat)
0.04%
SRI
3
Cut off
11h00
Fréquence VNI
Journalière
Fin de l'exercice comptable
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
Date | VNI |
---|---|
08.09.2025 | EUR 126.06 |
05.09.2025 | EUR 125.82 |
04.09.2025 | EUR 125.59 |
03.09.2025 | EUR 125.29 |
02.09.2025 | EUR 125.36 |
01.09.2025 | EUR 125.43 |
29.08.2025 | EUR 125.44 |
28.08.2025 | EUR 125.61 |
27.08.2025 | EUR 125.47 |
26.08.2025 | EUR 125.46 |
25.08.2025 | EUR 125.48 |
22.08.2025 | EUR 125.69 |
21.08.2025 | EUR 124.53 |
20.08.2025 | EUR 124.57 |
19.08.2025 | EUR 124.74 |
18.08.2025 | EUR 125.01 |
14.08.2025 | EUR 124.68 |
13.08.2025 | EUR 125.21 |
12.08.2025 | EUR 124.56 |
11.08.2025 | EUR 123.66 |
08.08.2025 | EUR 123.74 |
07.08.2025 | EUR 123.49 |
06.08.2025 | EUR 123.39 |
05.08.2025 | EUR 123.31 |
04.08.2025 | EUR 123.17 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.