BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)
L'objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta est de reproduire le profil risque/rendement d'un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires investissent dans les principales classes d'actifs via des positions directes ou indirectes (futures, swaps, fonds) offrant une grande liquidité. Le style de gestion est quantitatif. Le compartiment s'adresse à des investisseurs qui cherchent des rendements proches d'un investissement diversifié dans des fonds alternatifs, avec un profil de risque modéré et une liquidité quotidienne.
VNI
EUR 134.30
29.04.2026
Plus haute VNI de l’année
EUR 135.12
27.04.2026
Plus basse VNI de l’année
EUR 127.28
30.03.2026
Performance YTD
4.49%
29.04.2026
TER
0.67%
31.12.2025
Fortune du compartiment
USD 170'195'721
29.04.2026
Ombrelle
BCV FUND (LUX)
Compartiment
BCV Liquid Alternative Beta
Classe
Classe d'actifs
Fonds alternatif UCITS
Catégorie du fonds
FCP - OPCVM
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
EUR 105.44
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Luxembourg
Indice de référence
HFRX Global Hedge Fd Index
Enregistrement fiscal à l'étranger
Allemagne
Autriche
Pays de distribution
France
Luxembourg
Italie
Suisse
Distribution
accumulating
N° de valeur
30747351
ISIN
LU1332601290
Ticker Bloomberg
BCVLACE LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
0.65%
Frais accessoires (émission)
0.04%
Frais accessoires (rachat)
0.04%
SRI
3
Cut off
11h00
Fréquence VNI
Journalière
Fin de l'exercice comptable
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 07.04.2022 | EUR 114.00 |
| 06.04.2022 | EUR 114.21 |
| 05.04.2022 | EUR 115.08 |
| 04.04.2022 | EUR 116.09 |
| 01.04.2022 | EUR 115.46 |
| 31.03.2022 | EUR 115.17 |
| 30.03.2022 | EUR 115.69 |
| 29.03.2022 | EUR 115.95 |
| 28.03.2022 | EUR 115.28 |
| 25.03.2022 | EUR 115.68 |
| 24.03.2022 | EUR 115.67 |
| 23.03.2022 | EUR 115.36 |
| 22.03.2022 | EUR 115.56 |
| 21.03.2022 | EUR 115.44 |
| 18.03.2022 | EUR 115.67 |
| 17.03.2022 | EUR 115.31 |
| 16.03.2022 | EUR 114.39 |
| 15.03.2022 | EUR 112.81 |
| 14.03.2022 | EUR 112.58 |
| 11.03.2022 | EUR 113.79 |
| 10.03.2022 | EUR 114.33 |
| 09.03.2022 | EUR 114.77 |
| 08.03.2022 | EUR 114.56 |
| 07.03.2022 | EUR 114.53 |
| 04.03.2022 | EUR 115.32 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.