BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)
L'objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta est de reproduire le profil risque/rendement d'un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires investissent dans les principales classes d'actifs via des positions directes ou indirectes (futures, swaps, fonds) offrant une grande liquidité. Le style de gestion est quantitatif. Le compartiment s'adresse à des investisseurs qui cherchent des rendements proches d'un investissement diversifié dans des fonds alternatifs, avec un profil de risque modéré et une liquidité quotidienne.
VNI
EUR 123.10
08.09.2025
Plus haute VNI de l’année
EUR 123.10
08.09.2025
Plus basse VNI de l’année
EUR 111.68
08.04.2025
Performance YTD
4.99%
08.09.2025
TER
0.81%
30.06.2025
Fortune du compartiment
USD 155'529'642
08.09.2025
Ombrelle
BCV FUND (LUX)
Compartiment
BCV Liquid Alternative Beta
Classe
Classe d'actifs
Fonds alternatif UCITS
Catégorie du fonds
FCP - OPCVM
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
EUR 100.00
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Luxembourg
Indice de référence
HFRX Global Hedge Fd Index
Enregistrement fiscal à l'étranger
Allemagne
Austria
Pays de distribution
Suisse
Luxembourg
France
Italie
Distribution
accumulating
N° de valeur
23701020
ISIN
LU1035012613
Ticker Bloomberg
BCVLAEI LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
0.80%
Frais accessoires (émission)
0.04%
Frais accessoires (rachat)
0.04%
SRI
3
Cut off
11h00
Fréquence VNI
Journalière
Fin de l'exercice comptable
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
Date | VNI |
---|---|
08.09.2025 | EUR 123.10 |
05.09.2025 | EUR 122.87 |
04.09.2025 | EUR 122.64 |
03.09.2025 | EUR 122.35 |
02.09.2025 | EUR 122.43 |
01.09.2025 | EUR 122.50 |
29.08.2025 | EUR 122.50 |
28.08.2025 | EUR 122.67 |
27.08.2025 | EUR 122.54 |
26.08.2025 | EUR 122.53 |
25.08.2025 | EUR 122.55 |
22.08.2025 | EUR 122.76 |
21.08.2025 | EUR 121.62 |
20.08.2025 | EUR 121.66 |
19.08.2025 | EUR 121.83 |
18.08.2025 | EUR 122.10 |
14.08.2025 | EUR 121.78 |
13.08.2025 | EUR 122.30 |
12.08.2025 | EUR 121.67 |
11.08.2025 | EUR 120.78 |
08.08.2025 | EUR 120.87 |
07.08.2025 | EUR 120.62 |
06.08.2025 | EUR 120.53 |
05.08.2025 | EUR 120.45 |
04.08.2025 | EUR 120.32 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.