BCV Liquid Alternative Beta B (USD)
L'objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta est de reproduire le profil risque/rendement d'un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires investissent dans les principales classes d'actifs via des positions directes ou indirectes (futures, swaps, fonds) offrant une grande liquidité. Le style de gestion est quantitatif. Le compartiment s'adresse à des investisseurs qui cherchent des rendements proches d'un investissement diversifié dans des fonds alternatifs, avec un profil de risque modéré et une liquidité quotidienne.
VNI
USD 167.26
29.04.2026
Plus haute VNI de l’année
USD 168.27
27.04.2026
Plus basse VNI de l’année
USD 158.26
30.03.2026
Performance YTD
5.15%
29.04.2026
TER
0.82%
30.06.2025
Fortune du compartiment
USD 170'195'721
29.04.2026
Ombrelle
BCV FUND (LUX)
Compartiment
BCV Liquid Alternative Beta
Classe
Classe d'actifs
Fonds alternatif UCITS
Catégorie du fonds
FCP - OPCVM
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
USD 100.00
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Luxembourg
Indice de référence
HFRX Global Hedge Fd Index
Enregistrement fiscal à l'étranger
Autriche
Allemagne
Pays de distribution
France
Luxembourg
Italie
Suisse
Distribution
accumulating
N° de valeur
23701014
ISIN
LU1035012456
Ticker Bloomberg
BCVLAUI LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
0.80%
Frais accessoires (émission)
0.02%
Frais accessoires (rachat)
0.02%
SRI
3
Cut off
11h00
Fréquence VNI
Journalière
Fin de l'exercice comptable
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 29.04.2026 | USD 167.26 |
| 28.04.2026 | USD 167.70 |
| 27.04.2026 | USD 168.27 |
| 24.04.2026 | USD 168.10 |
| 23.04.2026 | USD 167.60 |
| 22.04.2026 | USD 168.11 |
| 21.04.2026 | USD 167.53 |
| 20.04.2026 | USD 168.12 |
| 17.04.2026 | USD 168.10 |
| 16.04.2026 | USD 166.76 |
| 15.04.2026 | USD 166.64 |
| 14.04.2026 | USD 166.68 |
| 13.04.2026 | USD 165.60 |
| 10.04.2026 | USD 164.91 |
| 09.04.2026 | USD 164.75 |
| 08.04.2026 | USD 164.52 |
| 07.04.2026 | USD 161.63 |
| 02.04.2026 | USD 160.94 |
| 01.04.2026 | USD 161.14 |
| 31.03.2026 | USD 160.10 |
| 30.03.2026 | USD 158.26 |
| 27.03.2026 | USD 158.91 |
| 26.03.2026 | USD 159.56 |
| 25.03.2026 | USD 160.92 |
| 24.03.2026 | USD 160.27 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.