BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Le compartiment BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) vise une croissance de la fortune à long terme et des revenus (réinvestis) complémentaires. Il envisage d'avoir une allocation de référence équilibrée entre obligations et actions, avec une exposition monétaire prépondérante en euro, et présente donc un risque modéré àélevé. Le compartiment convient à un investisseur cherchant, au prix d'une certaine volatilité, une augmentation de son capital à terme et des revenus (réinvestis) complémentaires.
VNI
EUR 193.68
15.09.2026
Plus haute VNI de l’année
EUR 198.18
11.08.2026
Plus basse VNI de l’année
EUR 183.39
31.03.2026
Performance YTD
3.57%
15.09.2026
TER
1.65%
30.06.2026
Fortune du compartiment
EUR 60'312'012
15.09.2026
Umbrella
BCV FUND (LUX)
Fund
BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR)
Classe
Asset class
Fond d'allocation d'actifs
Legal Form
FCP - OPCVM
Fund Launch date
Class Launch date
Class launch price
EUR 100.00
Investment area
Monde
Fund’s domicile
Luxembourg
Benchmark
No benchmark
Private profile countries
Espagne
France
Luxembourg
Italie
Suisse
Distribution
accumulating
Value n°
4797821
ISIN
LU0398846310
Bloomberg ticker
AMCMIXE LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Custodian bank
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
1.30%
Subscription fee in favour of fund
0.00%
Redemption fee in favour of fund
0.00%
SRI
3
Cut off
Mardi 9h30
VNI frequency
Weekly
Fiscal Year End
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 15.09.2026 | EUR 193.68 |
| 08.09.2026 | EUR 196.64 |
| 01.09.2026 | EUR 195.91 |
| 31.08.2026 | EUR 196.81 |
| 25.08.2026 | EUR 197.24 |
| 18.08.2026 | EUR 196.97 |
| 11.08.2026 | EUR 198.18 |
| 04.08.2026 | EUR 197.24 |
| 31.07.2026 | EUR 194.77 |
| 28.07.2026 | EUR 194.79 |
| 21.07.2026 | EUR 195.62 |
| 14.07.2026 | EUR 196.09 |
| 07.07.2026 | EUR 196.49 |
| 30.06.2026 | EUR 197.25 |
| 24.06.2026 | EUR 196.63 |
| 16.06.2026 | EUR 196.84 |
| 09.06.2026 | EUR 193.44 |
| 02.06.2026 | EUR 196.50 |
| 29.05.2026 | EUR 195.84 |
| 26.05.2026 | EUR 195.16 |
| 19.05.2026 | EUR 191.56 |
| 12.05.2026 | EUR 191.71 |
| 05.05.2026 | EUR 191.00 |
| 30.04.2026 | EUR 190.28 |
| 28.04.2026 | EUR 189.69 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.