BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Le compartiment BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) vise une croissance de la fortune à long terme et des revenus (réinvestis) complémentaires. Il envisage d'avoir une allocation de référence équilibrée entre obligations et actions, avec une exposition monétaire prépondérante en euro, et présente donc un risque modéré àélevé. Le compartiment convient à un investisseur cherchant, au prix d'une certaine volatilité, une augmentation de son capital à terme et des revenus (réinvestis) complémentaires.
VNI
EUR 178.17
02.09.2025
Plus haute VNI de l’année
EUR 180.73
18.02.2025
Plus basse VNI de l’année
EUR 166.37
08.04.2025
Performance YTD
1.77%
02.09.2025
TER
1.67%
30.06.2025
Fortune du compartiment
EUR 56'090'571
02.09.2025
Ombrelle
BCV FUND (LUX)
Compartiment
BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR)
Classe
Classe d'actifs
Fond d'allocation d'actifs
Catégorie du fonds
FCP - OPCVM
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
EUR 100.00
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Luxembourg
Indice de référence
No benchmark
Pays de distribution
Suisse
Luxembourg
France
Espagne
Italie
Distribution
accumulating
N° de valeur
4797821
ISIN
LU0398846310
Ticker Bloomberg
AMCMIXE LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
1.30%
Frais accessoires (émission)
0.00%
Frais accessoires (rachat)
0.00%
SRI
3
Cut off
9h30
Fréquence VNI
Hebdomadaire
Fin de l'exercice comptable
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 02.09.2025 | EUR 178.17 |
| 29.08.2025 | EUR 179.17 |
| 26.08.2025 | EUR 179.42 |
| 19.08.2025 | EUR 179.46 |
| 12.08.2025 | EUR 178.79 |
| 05.08.2025 | EUR 178.25 |
| 31.07.2025 | EUR 179.25 |
| 29.07.2025 | EUR 179.18 |
| 22.07.2025 | EUR 177.83 |
| 15.07.2025 | EUR 177.41 |
| 08.07.2025 | EUR 176.96 |
| 01.07.2025 | EUR 176.37 |
| 30.06.2025 | EUR 176.39 |
| 24.06.2025 | EUR 176.24 |
| 17.06.2025 | EUR 175.89 |
| 10.06.2025 | EUR 177.13 |
| 03.06.2025 | EUR 176.54 |
| 30.05.2025 | EUR 176.15 |
| 27.05.2025 | EUR 176.41 |
| 20.05.2025 | EUR 176.79 |
| 13.05.2025 | EUR 176.00 |
| 06.05.2025 | EUR 173.56 |
| 30.04.2025 | EUR 171.89 |
| 29.04.2025 | EUR 171.75 |
| 22.04.2025 | EUR 168.61 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.