BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A
Le compartiment BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) vise une croissance du capital à long terme et des revenus (réinvestis) réguliers en prenant une plus grande exposition sur des valeurs de rendement que sur des actions, avec une exposition monétaire prépondérante en euro. Il présente donc un risque modéré et est particulièrement adapté à un investisseur ayant un profil conservateur qui cherche à la fois des revenus (réinvestis) réguliers et une appréciation modérée de son capital à terme.
VNI
EUR 161.14
28.04.2026
Plus haute VNI de l’année
EUR 164.35
27.02.2026
Plus basse VNI de l’année
EUR 157.96
31.03.2026
Performance YTD
0.64%
28.04.2026
TER
1.55%
30.06.2025
Fortune du compartiment
EUR 59'350'509
28.04.2026
Ombrelle
BCV FUND (LUX)
Compartiment
BCV (LUX) Strategy Yield (EUR)
Classe
Classe d'actifs
Fond d'allocation d'actifs
Catégorie du fonds
FCP - OPCVM
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
EUR 100.00
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Luxembourg
Indice de référence
No benchmark
Pays de distribution
Espagne
France
Grèce
Luxembourg
Italie
Suisse
Distribution
accumulating
N° de valeur
4797816
ISIN
LU0398846070
Ticker Bloomberg
ACMSELE LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
1.20%
Frais accessoires (émission)
0.00%
Frais accessoires (rachat)
0.00%
SRI
3
Cut off
Mardi 9h30
Fréquence VNI
Hebdomadaire
Fin de l'exercice comptable
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 11.02.2025 | EUR 154.96 |
| 04.02.2025 | EUR 154.46 |
| 31.01.2025 | EUR 154.50 |
| 28.01.2025 | EUR 153.26 |
| 21.01.2025 | EUR 153.32 |
| 14.01.2025 | EUR 151.09 |
| 07.01.2025 | EUR 152.42 |
| 03.01.2025 | EUR 152.36 |
| 31.12.2024 | EUR 152.42 |
| 27.12.2024 | EUR 152.43 |
| 17.12.2024 | EUR 153.42 |
| 10.12.2024 | EUR 154.33 |
| 03.12.2024 | EUR 153.96 |
| 29.11.2024 | EUR 153.35 |
| 26.11.2024 | EUR 152.71 |
| 19.11.2024 | EUR 151.49 |
| 12.11.2024 | EUR 151.78 |
| 05.11.2024 | EUR 150.23 |
| 31.10.2024 | EUR 150.10 |
| 29.10.2024 | EUR 151.26 |
| 22.10.2024 | EUR 151.34 |
| 15.10.2024 | EUR 151.59 |
| 08.10.2024 | EUR 150.87 |
| 01.10.2024 | EUR 151.57 |
| 30.09.2024 | EUR 151.24 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.