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BCV SPI 20 Indexed EP

Le compartiment BCV SPI 20 Indexed a pour objectif d'obtenir, par une gestion passive, une performance équivalente, dividendes réinvestis, à celle de son indice de référence, le SPI 20 TR. Le compartiment applique une réplication physique des composants de son indice de référence. Il investit essentiellement sa fortune en titres de participation et droits-valeurs de sociétés qui font partie de l’indice SPI 20.

VNI

CHF 128.19

23.07.2026

Plus haute VNI de l’année

CHF 130.08

03.07.2026

Plus basse VNI de l’année

CHF 109.11

20.03.2026

Performance YTD

10.26%

23.07.2026

TER

0.04%

28.02.2026

Fortune du compartiment

CHF 408'287'884

23.07.2026

Ombrelle

BCV INDEX FUND

Compartiment

BCV SPI 20 Indexed

Classe

Plus d'infos

Classe d'actifs

Actions

Catégorie du fonds

Autres fonds en placements traditionnels

Lancement du compartiment

25.01.2024

Lancement de la classe

13.05.2024

Prix de lancement de la classe

CHF 100.00

Zone de placement

Suisse

Domicile du fonds

Suisse

Indice de référence

SPI 20 TR

Pays de distribution

Suisse

Distribution

accumulating

N° de valeur

132250641

ISIN

CH1322506416

Ticker Bloomberg

BCVI2EP SW

Portfolio Manager

BCV Asset Management

Banque dépositaire

Banque Cantonale Vaudoise

Management fee

0.035%

Frais accessoires (émission)

0.01%

Frais accessoires (rachat)

0.01%

SRI

Cut off

14h00

Fréquence VNI

Journalière

Fin de l'exercice comptable

31.08

Documents

	FR	DE	EN
Rapport annuel	08.25
Rapport semestriel	02.26
Brochure	03.24	03.24	03.24
Factsheets	06.26	06.26	06.26
PRIIPS KID	11.25
Prospectus et contrat de fonds	06.26		06.26
EMT			07.25

Documents ESG

	FR	DE	EN
Politique de vote BCV	01.26	01.26	01.26
Rapport de votes BCV – annuel			12.25
Rapport de votes BCV - YTD			09.25

Performances de la classe

VNI initiale	VNI finale	Performance en %
CHF 116.26 31.12.2025	CHF 128.19 23.07.2026	10.26

Évolution de la performance

Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.

VNI

Date	VNI
31.07.2024	CHF 104.61
30.07.2024	CHF 104.31
29.07.2024	CHF 103.73
26.07.2024	CHF 103.95
25.07.2024	CHF 102.84
24.07.2024	CHF 103.74
23.07.2024	CHF 104.39
22.07.2024	CHF 104.54
19.07.2024	CHF 103.50
18.07.2024	CHF 104.13
17.07.2024	CHF 104.84
16.07.2024	CHF 104.21
15.07.2024	CHF 104.38
12.07.2024	CHF 105.12
11.07.2024	CHF 104.19
10.07.2024	CHF 103.31
09.07.2024	CHF 102.34
08.07.2024	CHF 102.47
05.07.2024	CHF 102.08
04.07.2024	CHF 102.61
03.07.2024	CHF 102.18
02.07.2024	CHF 102.12
01.07.2024	CHF 102.43
30.06.2024	CHF 101.96
28.06.2024	CHF 101.96

Distributions

Aucune distribution à ce jour.