BCV SPI 20 Indexed EP
Le compartiment BCV SPI 20 Indexed a pour objectif d'obtenir, par une gestion passive, une performance équivalente, dividendes réinvestis, à celle de son indice de référence, le SPI 20 TR. Le compartiment applique une réplication physique des composants de son indice de référence. Il investit essentiellement sa fortune en titres de participation et droits-valeurs de sociétés qui font partie de l’indice SPI 20.
VNI
CHF 131.369
22.10.2026
Plus haute VNI de l’année
CHF 131.970
10.08.2026
Plus basse VNI de l’année
CHF 109.110
20.03.2026
Performance YTD
13.00%
22.10.2026
TER
0.04%
28.02.2026
Fortune du compartiment
CHF 582'004'001
22.10.2026
Ombrelle
BCV INDEX FUND
Compartiment
BCV SPI 20 Indexed
Classe
Classe d'actifs
Actions
Catégorie du fonds
Autres fonds en placements traditionnels
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 100.00
Zone de placement
Suisse
Domicile du fonds
Suisse
Indice de référence
SPI 20 TR
Pays de distribution
Suisse
Distribution
accumulating
N° de valeur
132250641
ISIN
CH1322506416
Ticker Bloomberg
BCVI2EP SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.035%
Frais accessoires (émission)
0.01%
Frais accessoires (rachat)
0.01%
SRI
4
Cut off
14h00
Fréquence VNI
Journalière
Fin de l'exercice comptable
31.08
Documents
Documents ESG
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 03.12.2024 | CHF 100.530 |
| 02.12.2024 | CHF 100.490 |
| 30.11.2024 | CHF 99.930 |
| 29.11.2024 | CHF 99.930 |
| 28.11.2024 | CHF 99.470 |
| 27.11.2024 | CHF 98.920 |
| 26.11.2024 | CHF 98.820 |
| 25.11.2024 | CHF 99.210 |
| 22.11.2024 | CHF 99.530 |
| 21.11.2024 | CHF 98.470 |
| 20.11.2024 | CHF 98.030 |
| 19.11.2024 | CHF 98.050 |
| 18.11.2024 | CHF 98.880 |
| 15.11.2024 | CHF 98.780 |
| 14.11.2024 | CHF 100.110 |
| 13.11.2024 | CHF 99.430 |
| 12.11.2024 | CHF 99.500 |
| 11.11.2024 | CHF 101.120 |
| 08.11.2024 | CHF 100.230 |
| 07.11.2024 | CHF 101.240 |
| 06.11.2024 | CHF 100.650 |
| 05.11.2024 | CHF 100.810 |
| 04.11.2024 | CHF 101.080 |
| 01.11.2024 | CHF 101.680 |
| 31.10.2024 | CHF 100.200 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.