BCV SPI 20 Indexed EP
BCV SPI 20 Indexed a pour objectif d'obtenir, par une gestion passive, une performance équivalente, dividendes réinvestis, à celle de son indice de référence, le SPI 20 TR. Le compartiment applique une réplication physique des composants de l’indice de référence. Il investit essentiellement sa fortune en titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l’indice SPI 20.
VNI
CHF 108.26
05.09.2025
Plus haute VNI de l’année
CHF 111.83
03.03.2025
Plus basse VNI de l’année
CHF 93.65
09.04.2025
Performance YTD
9.86%
05.09.2025
TER
0.04%
28.02.2025
Fortune du compartiment
CHF 355'263'720
05.09.2025
Ombrelle
BCV INDEX FUND
Compartiment
BCV SPI 20 Indexed
Classe
Classe d'actifs
Actions
Catégorie du fonds
Autres fonds en placements traditionnels
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 100.00
Zone de placement
Suisse
Domicile du fonds
Suisse
Indice de référence
SPI 20 TR
Pays de distribution
Suisse
Distribution
accumulating
N° de valeur
132250641
ISIN
CH1322506416
Ticker Bloomberg
BCVI2EP SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.035%
Frais accessoires (émission)
0.01%
Frais accessoires (rachat)
0.01%
SRI
4
Cut off
14h00
Fréquence VNI
Journalière
Fin de l'exercice comptable
31.08
Documents
Documents ESG
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
Date | VNI |
---|---|
05.09.2025 | CHF 108.26 |
04.09.2025 | CHF 108.37 |
03.09.2025 | CHF 106.77 |
02.09.2025 | CHF 105.79 |
01.09.2025 | CHF 106.56 |
31.08.2025 | CHF 106.66 |
29.08.2025 | CHF 106.66 |
28.08.2025 | CHF 106.93 |
27.08.2025 | CHF 106.83 |
26.08.2025 | CHF 106.42 |
25.08.2025 | CHF 106.82 |
22.08.2025 | CHF 107.33 |
21.08.2025 | CHF 107.13 |
20.08.2025 | CHF 107.43 |
19.08.2025 | CHF 106.88 |
18.08.2025 | CHF 105.65 |
15.08.2025 | CHF 105.67 |
14.08.2025 | CHF 105.03 |
13.08.2025 | CHF 104.83 |
12.08.2025 | CHF 104.03 |
11.08.2025 | CHF 103.88 |
08.08.2025 | CHF 103.85 |
07.08.2025 | CHF 103.70 |
06.08.2025 | CHF 102.88 |
05.08.2025 | CHF 103.78 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.