BCV SPI Indexed E
Le compartiment BCV SPI Indexed a pour objectif d'obtenir, par une gestion passive, une performance équivalente, dividendes réinvestis, à celle de son indice de référence, le SPI TR. Le compartiment applique une réplication physique des composants de son indice de référence. Il investit essentiellement sa fortune en titres de participation et droits-valeurs de sociétés qui font partie de l'indice SPI.
VNI
CHF 126.232
22.10.2026
Plus haute VNI de l’année
CHF 126.830
10.08.2026
Plus basse VNI de l’année
CHF 105.970
20.03.2026
Performance YTD
12.47%
22.10.2026
TER
0.04%
28.02.2026
Fortune du compartiment
CHF 417'326'846
22.10.2026
Ombrelle
BCV INDEX FUND
Compartiment
BCV SPI Indexed
Classe
Classe d'actifs
Actions
Catégorie du fonds
Autres fonds en placements traditionnels
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 100.00
Zone de placement
Suisse
Domicile du fonds
Suisse
Indice de référence
SPI® TR
Enregistrement fiscal à l'étranger
Allemagne
Pays de distribution
Suisse
Distribution
distributing
N° de valeur
132250575
ISIN
CH1322505756
Ticker Bloomberg
BCVISPE SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.03%
Frais accessoires (émission)
0.00%
Frais accessoires (rachat)
0.00%
SRI
4
Cut off
14h00
Fréquence VNI
Journalière
Fin de l'exercice comptable
31.08
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 06.06.2025 | CHF 107.490 |
| 05.06.2025 | CHF 107.080 |
| 04.06.2025 | CHF 106.860 |
| 03.06.2025 | CHF 106.330 |
| 02.06.2025 | CHF 106.050 |
| 31.05.2025 | CHF 106.280 |
| 30.05.2025 | CHF 106.280 |
| 28.05.2025 | CHF 105.910 |
| 27.05.2025 | CHF 107.000 |
| 26.05.2025 | CHF 106.910 |
| 23.05.2025 | CHF 105.790 |
| 22.05.2025 | CHF 106.310 |
| 21.05.2025 | CHF 107.210 |
| 20.05.2025 | CHF 107.450 |
| 19.05.2025 | CHF 107.010 |
| 16.05.2025 | CHF 106.620 |
| 15.05.2025 | CHF 105.770 |
| 14.05.2025 | CHF 105.000 |
| 13.05.2025 | CHF 105.180 |
| 12.05.2025 | CHF 105.470 |
| 09.05.2025 | CHF 104.370 |
| 08.05.2025 | CHF 104.040 |
| 07.05.2025 | CHF 104.210 |
| 06.05.2025 | CHF 105.130 |
| 05.05.2025 | CHF 105.080 |
Distributions
| Date VNI | Devise | Montant brut - Suisse | Montant net - Suisse | Montant brut / net - Etranger | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | CHF | 2.6000 | 1.6900 | 2.6000 | 0.0000 |