BCV SPI Indexed A
BCV SPI Indexed a pour objectif d'obtenir, par une gestion passive, une performance équivalente, dividendes réinvestis, à celle de son indice de référence, le SPI TR. Le compartiment applique une réplication physique des composants de l'indice de référence. Il investit essentiellement sa fortune en titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l'indice SPI.
VNI
CHF 112.36
08.09.2025
Plus haute VNI de l’année
CHF 114.38
03.03.2025
Plus basse VNI de l’année
CHF 96.25
09.04.2025
Performance YTD
10.15%
08.09.2025
TER
0.17%
28.02.2025
Fortune du compartiment
CHF 308'995'669
08.09.2025
Ombrelle
BCV INDEX FUND
Compartiment
BCV SPI Indexed
Classe
Classe d'actifs
Actions
Catégorie du fonds
Autres fonds en placements traditionnels
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 100.00
Zone de placement
Suisse
Domicile du fonds
Suisse
Indice de référence
SPI® TR
Pays de distribution
Suisse
Distribution
distributing
N° de valeur
132250568
ISIN
CH1322505681
Ticker Bloomberg
BCVISPA SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.16%
Frais accessoires (émission)
0.01%
Frais accessoires (rachat)
0.01%
SRI
4
Cut off
14h00
Fréquence VNI
Journalière
Fin de l'exercice comptable
31.08
Documents
Documents ESG
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
Date | VNI |
---|---|
08.09.2025 | CHF 112.36 |
05.09.2025 | CHF 112.72 |
04.09.2025 | CHF 112.76 |
03.09.2025 | CHF 111.25 |
02.09.2025 | CHF 110.24 |
01.09.2025 | CHF 111.24 |
31.08.2025 | CHF 111.37 |
29.08.2025 | CHF 111.37 |
28.08.2025 | CHF 111.70 |
27.08.2025 | CHF 111.60 |
26.08.2025 | CHF 111.29 |
25.08.2025 | CHF 111.76 |
22.08.2025 | CHF 112.24 |
21.08.2025 | CHF 111.93 |
20.08.2025 | CHF 112.22 |
19.08.2025 | CHF 111.70 |
18.08.2025 | CHF 110.47 |
15.08.2025 | CHF 110.46 |
14.08.2025 | CHF 110.00 |
13.08.2025 | CHF 109.86 |
12.08.2025 | CHF 109.32 |
11.08.2025 | CHF 109.14 |
08.08.2025 | CHF 109.13 |
07.08.2025 | CHF 109.16 |
06.08.2025 | CHF 108.09 |
Distributions
Date VNI | Devise | Montant brut - Suisse | Montant net - Suisse | Montant brut / net - Etranger | Capital gain |
---|---|---|---|---|---|
17.12.2024 | CHF | 2.6000 | 1.6900 | 2.6000 | 0.0000 |