BCV SPI 20 C
BCV SPI 20 a pour objectif d'obtenir une plus-value à long terme par des investissements en titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l'indice SPI 20. Le compartiment est faiblement diversifié et recherche les meilleures occasions de placement à travers une approche de gestion combinant l'analyse qualitative, fondamentale et comportementale.
VNI
CHF 125.55
17.09.2026
Plus haute VNI de l’année
CHF 132.70
03.07.2026
Plus basse VNI de l’année
CHF 111.63
20.03.2026
Performance YTD
7.97%
17.09.2026
TER
0.31%
31.03.2026
Fortune du compartiment
CHF 150'248'476
17.09.2026
Umbrella
BCV EQUITY FUND
Fund
BCV SPI 20
Classe
Asset class
Actions
Legal Form
Autres fonds en placements traditionnels
Fund Launch date
Class Launch date
Class launch price
CHF 100.00
Investment area
Suisse
Fund’s domicile
Suisse
Benchmark
SPI 20
Private profile countries
Suisse
Distribution
distributing
Value n°
130684847
ISIN
CH1306848479
Bloomberg ticker
BCVS20C SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Custodian bank
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.30%
Subscription fee in favour of fund
0.05%
Redemption fee in favour of fund
0.05%
SRI
4
Cut off
14h00
VNI frequency
Daily
Fiscal Year End
31.03
Documents
Documents ESG
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 17.09.2026 | CHF 125.55 |
| 16.09.2026 | CHF 124.85 |
| 15.09.2026 | CHF 124.17 |
| 14.09.2026 | CHF 124.79 |
| 11.09.2026 | CHF 123.85 |
| 10.09.2026 | CHF 123.54 |
| 09.09.2026 | CHF 124.12 |
| 08.09.2026 | CHF 126.38 |
| 07.09.2026 | CHF 128.38 |
| 04.09.2026 | CHF 129.42 |
| 03.09.2026 | CHF 129.42 |
| 02.09.2026 | CHF 129.15 |
| 01.09.2026 | CHF 128.89 |
| 31.08.2026 | CHF 128.47 |
| 28.08.2026 | CHF 129.49 |
| 27.08.2026 | CHF 129.36 |
| 26.08.2026 | CHF 130.78 |
| 25.08.2026 | CHF 130.64 |
| 24.08.2026 | CHF 129.94 |
| 21.08.2026 | CHF 130.04 |
| 20.08.2026 | CHF 129.24 |
| 19.08.2026 | CHF 129.40 |
| 18.08.2026 | CHF 128.80 |
| 17.08.2026 | CHF 128.62 |
| 14.08.2026 | CHF 129.42 |
Distributions
| Date VNI | Devise | Montant brut - Suisse | Montant net - Suisse | Montant brut / net - Etranger | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | CHF | 2.9000 | 1.8850 | 2.9000 | 0.0000 |
| 22.07.2025 | CHF | 4.0000 | 2.6000 | 4.0000 | 0.0000 |