BCV SPI 20 B
BCV SPI 20 a pour objectif d'obtenir une plus-value à long terme par des investissements en titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l'indice SPI 20. Le compartiment est faiblement diversifié et recherche les meilleures occasions de placement à travers une approche de gestion combinant l'analyse qualitative, fondamentale et comportementale.
VNI
CHF 110.45
08.09.2025
Plus haute VNI de l’année
CHF 119.04
03.03.2025
Plus basse VNI de l’année
CHF 99.76
09.04.2025
Performance YTD
8.71%
08.09.2025
TER
0.50%
31.03.2025
Fortune du compartiment
CHF 130'871'134
08.09.2025
Ombrelle
BCV EQUITY FUND
Compartiment
BCV SPI 20
Classe
Classe d'actifs
Actions
Catégorie du fonds
Autres fonds en placements traditionnels
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 100.00
Zone de placement
Suisse
Domicile du fonds
Suisse
Indice de référence
SPI 20
Pays de distribution
Suisse
Distribution
distributing
N° de valeur
130684845
ISIN
CH1306848453
Ticker Bloomberg
BCVS20B SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.50%
Frais accessoires (émission)
0.05%
Frais accessoires (rachat)
0.05%
SRI
4
Cut off
14h00
Fréquence VNI
Journalière
Fin de l'exercice comptable
31.03
Documents
Documents ESG
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
Date | VNI |
---|---|
08.09.2025 | CHF 110.45 |
05.09.2025 | CHF 110.96 |
04.09.2025 | CHF 111.07 |
03.09.2025 | CHF 109.46 |
02.09.2025 | CHF 108.48 |
01.09.2025 | CHF 109.26 |
31.08.2025 | CHF 109.36 |
29.08.2025 | CHF 109.36 |
28.08.2025 | CHF 109.64 |
27.08.2025 | CHF 109.53 |
26.08.2025 | CHF 109.13 |
25.08.2025 | CHF 109.54 |
22.08.2025 | CHF 110.05 |
21.08.2025 | CHF 109.85 |
20.08.2025 | CHF 110.16 |
19.08.2025 | CHF 109.62 |
18.08.2025 | CHF 108.39 |
15.08.2025 | CHF 108.42 |
14.08.2025 | CHF 107.78 |
13.08.2025 | CHF 107.59 |
12.08.2025 | CHF 106.78 |
11.08.2025 | CHF 106.64 |
08.08.2025 | CHF 106.62 |
07.08.2025 | CHF 106.48 |
06.08.2025 | CHF 105.65 |
Distributions
Date VNI | Devise | Montant brut - Suisse | Montant net - Suisse | Montant brut / net - Etranger | Capital gain |
---|---|---|---|---|---|
22.07.2025 | CHF | 3.7000 | 2.4050 | 3.7000 | 0.0000 |