Ethos Bonds International A
Le compartiment Ethos Bonds International a pour objectif de générer des revenus réguliers. Il investit essentiellement sa fortune en obligations émises en franc suisse ou dans une autre devise, par des émetteurs privés ou publics du monde entier, à l'exception de la Suisse, et dont la notation est Investment Grade au minimum. Avec le soutien d’ETHOS SERVICES SA, le compartiment poursuit un objectif de durabilité visant à s’aligner sur les Principes d’Ethos pour l’investissement socialement responsable et à y contribuer. ETHOS SERVICES SA fournit des conseils en matière d'analyse extrafinancière et de dialogue afférents aux placements du compartiment.
VNI
CHF 70.10
23.07.2026
Plus haute VNI de l’année
CHF 75.11
27.02.2026
Plus basse VNI de l’année
CHF 70.10
23.07.2026
Performance YTD
-3.63%
23.07.2026
TER
0.77%
31.12.2025
Fortune du compartiment
CHF 90'248'804
23.07.2026
Ombrelle
ETHOS
Compartiment
Ethos Bonds International
Classe
Classe d'actifs
Obligations
Catégorie du fonds
Autres fonds en placements traditionnels
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 91.29
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Suisse
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF
Pays de distribution
Suisse
Distribution
distributing
N° de valeur
111574620
ISIN
CH1115746203
Ticker Bloomberg
ETHOBIA SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.75%
Frais accessoires (émission)
0.20%
Frais accessoires (rachat)
0.10%
SRI
2
Cut off
14h00
Fréquence VNI
Journalière
Fin de l'exercice comptable
31.12
Documents
Documents ESG
| FR | DE | EN |
|---|
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 19.12.2023 | CHF 78.48 |
| 18.12.2023 | CHF 78.36 |
| 15.12.2023 | CHF 78.50 |
| 14.12.2023 | CHF 78.45 |
| 13.12.2023 | CHF 78.02 |
| 12.12.2023 | CHF 77.43 |
| 11.12.2023 | CHF 77.29 |
| 08.12.2023 | CHF 77.34 |
| 07.12.2023 | CHF 77.62 |
| 06.12.2023 | CHF 77.72 |
| 05.12.2023 | CHF 77.52 |
| 04.12.2023 | CHF 77.14 |
| 01.12.2023 | CHF 77.22 |
| 30.11.2023 | CHF 76.81 |
| 29.11.2023 | CHF 77.11 |
| 28.11.2023 | CHF 76.69 |
| 27.11.2023 | CHF 76.45 |
| 24.11.2023 | CHF 76.04 |
| 23.11.2023 | CHF 76.28 |
| 22.11.2023 | CHF 76.42 |
| 21.11.2023 | CHF 76.51 |
| 20.11.2023 | CHF 76.36 |
| 17.11.2023 | CHF 76.34 |
| 16.11.2023 | CHF 76.29 |
| 15.11.2023 | CHF 75.94 |
Distributions
| Date VNI | Devise | Montant brut - Suisse | Montant net - Suisse | Montant brut / net - Etranger | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | CHF | 1.5000 | 0.9750 | 1.5000 | 0.0000 |
| 15.04.2025 | CHF | 1.3000 | 0.8450 | 1.3000 | 0.0000 |
| 16.04.2024 | CHF | 1.0000 | 0.6500 | 1.0000 | 0.0000 |
| 18.04.2023 | CHF | 0.7000 | 0.4550 | 0.7000 | 0.0000 |
| 19.04.2022 | CHF | 0.1500 | 0.0975 | 0.1500 | 0.0000 |