BCV Fiscal Strength Government Bonds B
Le compartiment BCV Fiscal Strength Government Bonds a pour objectif d'obtenir une plus-value à long terme. Il investit essentiellement en obligations, libellées dans toutes monnaies, de débiteurs de droit public du monde entier. Les titres spéculatifs sont limités à 10% au maximum de la fortune du compartiment. L’investissement intervient de manière directe ou via des parts de placements collectifs (au maximum 10% de la fortune) et des instruments financiers dérivés.
VNI
CHF 67.87
24.07.2026
Plus haute VNI de l’année
CHF 70.04
24.06.2026
Plus basse VNI de l’année
CHF 67.38
18.05.2026
Performance YTD
0.15%
24.07.2026
TER
0.42%
31.03.2026
Fortune du compartiment
CHF 79'185'226
24.07.2026
Ombrelle
BCV PROFESSIONAL FUND
Compartiment
BCV Fiscal Strength Government Bonds
Classe
Classe d'actifs
Obligations
Catégorie du fonds
Autres fonds en placements traditionnels
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 100.00
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Suisse
Indice de référence
BBG Gl. Tsy Fiscal Strength
Pays de distribution
Suisse
Distribution
distributing
N° de valeur
36427669
ISIN
CH0364276698
Ticker Bloomberg
BCFSGBB SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.40%
Frais accessoires (émission)
0.10%
Frais accessoires (rachat)
0.10%
SRI
3
Cut off
16h00
Fréquence VNI
Journalière
Fin de l'exercice comptable
31.03
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 19.08.2020 | CHF 101.92 |
| 18.08.2020 | CHF 101.29 |
| 17.08.2020 | CHF 101.16 |
| 14.08.2020 | CHF 101.13 |
| 13.08.2020 | CHF 101.13 |
| 12.08.2020 | CHF 101.26 |
| 11.08.2020 | CHF 102.00 |
| 10.08.2020 | CHF 102.24 |
| 07.08.2020 | CHF 102.05 |
| 06.08.2020 | CHF 102.33 |
| 05.08.2020 | CHF 101.82 |
| 04.08.2020 | CHF 102.42 |
| 03.08.2020 | CHF 102.70 |
| 31.07.2020 | CHF 101.93 |
| 30.07.2020 | CHF 102.12 |
| 29.07.2020 | CHF 102.15 |
| 28.07.2020 | CHF 102.33 |
| 27.07.2020 | CHF 102.59 |
| 24.07.2020 | CHF 102.16 |
| 23.07.2020 | CHF 102.29 |
| 22.07.2020 | CHF 102.57 |
| 21.07.2020 | CHF 102.88 |
| 20.07.2020 | CHF 104.14 |
| 17.07.2020 | CHF 103.91 |
| 16.07.2020 | CHF 104.50 |
Distributions
| Date VNI | Devise | Montant brut - Suisse | Montant net - Suisse | Montant brut / net - Etranger | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | CHF | 1.6000 | 1.0400 | 1.6000 | 0.0000 |
| 22.07.2025 | CHF | 1.5000 | 0.9750 | 1.5000 | 0.0000 |
| 16.07.2024 | CHF | 1.4000 | 0.9100 | 1.4000 | 0.0000 |
| 18.07.2023 | CHF | 1.3000 | 0.8450 | 1.3000 | 0.0000 |
| 19.07.2022 | CHF | 1.3000 | 0.8450 | 1.3000 | 0.0000 |
| 20.07.2021 | CHF | 1.4000 | 0.9100 | 1.4000 | 0.0000 |
| 21.07.2020 | CHF | 1.3000 | 0.8450 | 1.3000 | 0.0000 |
| 23.07.2019 | CHF | 1.2000 | 0.7800 | 1.2000 | |
| 24.07.2018 | CHF | 0.6000 | 0.3900 | 0.6000 |