BCV Swiss Small & Mid Caps Equity A
Le compartiment BCV Swiss Small & Mid Caps Equity a pour objectif d'obtenir une plus-value à long terme. Il investit essentiellement en actions de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l'indice SPI Extra®. Les décisions d’investissement sont guidées par des objectifs et des critères financiers, tout en prenant également en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) afin de réduire les risques ESG dans un but financier, sans poursuivre d’objectif de durabilité. Le compartiment n’est pas géré de manière durable.
VNI
CHF 333.15
29.06.2026
Plus haute VNI de l’année
CHF 333.24
25.06.2026
Plus basse VNI de l’année
CHF 295.90
20.03.2026
Performance YTD
8.54%
29.06.2026
TER
1.21%
30.09.2025
Fortune du compartiment
CHF 870'926'753
29.06.2026
Ombrelle
BCV PROFESSIONAL FUND
Compartiment
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity
Classe
Classe d'actifs
Actions
Catégorie du fonds
Autres fonds en placements traditionnels
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 200.00
Zone de placement
Suisse
Domicile du fonds
Suisse
Indice de référence
SPI Extra®
Pays de distribution
Suisse
Distribution
distributing
N° de valeur
34718596
ISIN
CH0347185966
Ticker Bloomberg
BCVSMEA SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
1.20%
Frais accessoires (émission)
0.07%
Frais accessoires (rachat)
0.07%
SRI
4
Cut off
14h00
Fréquence VNI
Journalière
Fin de l'exercice comptable
31.03
Documents
Documents ESG
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 12.07.2023 | CHF 252.21 |
| 11.07.2023 | CHF 249.23 |
| 10.07.2023 | CHF 248.00 |
| 07.07.2023 | CHF 247.69 |
| 06.07.2023 | CHF 246.24 |
| 05.07.2023 | CHF 250.25 |
| 04.07.2023 | CHF 252.57 |
| 03.07.2023 | CHF 251.48 |
| 30.06.2023 | CHF 253.05 |
| 29.06.2023 | CHF 249.95 |
| 28.06.2023 | CHF 250.11 |
| 27.06.2023 | CHF 246.79 |
| 26.06.2023 | CHF 246.89 |
| 23.06.2023 | CHF 248.34 |
| 22.06.2023 | CHF 248.40 |
| 21.06.2023 | CHF 248.75 |
| 20.06.2023 | CHF 250.44 |
| 19.06.2023 | CHF 252.62 |
| 16.06.2023 | CHF 256.59 |
| 15.06.2023 | CHF 256.45 |
| 14.06.2023 | CHF 258.07 |
| 13.06.2023 | CHF 259.14 |
| 12.06.2023 | CHF 258.34 |
| 09.06.2023 | CHF 254.34 |
| 08.06.2023 | CHF 254.39 |
Distributions
| Date VNI | Devise | Montant brut - Suisse | Montant net - Suisse | Montant brut / net - Etranger | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | CHF | 1.9000 | 1.2350 | 1.9000 | 0.0000 |
| 16.07.2024 | CHF | 2.2000 | 1.4300 | 2.2000 | 0.0000 |
| 18.07.2023 | CHF | 1.9000 | 1.2350 | 1.9000 | 0.0000 |
| 19.07.2022 | CHF | 0.3000 | 0.1950 | 0.3000 | 0.0000 |
| 20.07.2021 | CHF | 1.3000 | 0.8450 | 1.3000 | 0.0000 |
| 21.07.2020 | CHF | 1.1000 | 0.7150 | 0.7150 | 0.0000 |
| 23.07.2019 | CHF | 1.0000 | 0.6500 | 0.6500 |