BCV Pension 25 AP
Le compartiment BCV Pension 25 a pour objectif un revenu régulier et des gains en capital à terme modérés. Le compartiment est composé en majorité de valeurs de rendement et présente un risque modéré. Lors de la sélection des placements, il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2).
VNI
CHF 140.2664
06.11.2024
Plus haute VNI de l’année
CHF 141.0400
18.10.2024
Plus basse VNI de l’année
CHF 130.6193
05.01.2024
Performance YTD
6.69%
06.11.2024
TER
1.10%
31.05.2024
Fortune du compartiment
CHF 851'343'532
06.11.2024
Ombrelle
BCV PORTFOLIO PENSION FUND
Compartiment
BCV Pension 25
Classe
Classe d'actifs
Fonds d'allocation d'actifs
Catégorie du fonds
Autre fonds en placements traditionnels
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 101.54
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Suisse
Indice de référence
-
Pays de distribution
Suisse
Distribution
Accumulation
N° de valeur
11863128
ISIN
CH0118631289
Ticker Bloomberg
BCVP25P SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
1.10%
Frais accessoires (émission)
0.00%
Frais accessoires (rachat)
0.00%
SRI
3
Cut off
11:00
Fréquence VNI
Journalière
Fin de l'exercice comptable
31.5
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
Date | VNI |
---|---|
04.09.2023 | CHF 128.5338 |
01.09.2023 | CHF 128.4392 |
31.08.2023 | CHF 128.7522 |
30.08.2023 | CHF 128.3708 |
29.08.2023 | CHF 128.5699 |
28.08.2023 | CHF 128.3194 |
25.08.2023 | CHF 127.9971 |
24.08.2023 | CHF 128.1172 |
23.08.2023 | CHF 128.1488 |
22.08.2023 | CHF 127.5689 |
21.08.2023 | CHF 127.3535 |
18.08.2023 | CHF 127.6285 |
17.08.2023 | CHF 127.3823 |
16.08.2023 | CHF 128.0161 |
15.08.2023 | CHF 128.0291 |
14.08.2023 | CHF 128.3008 |
11.08.2023 | CHF 128.1883 |
10.08.2023 | CHF 128.6842 |
09.08.2023 | CHF 128.5808 |
08.08.2023 | CHF 128.7276 |
07.08.2023 | CHF 128.4483 |
04.08.2023 | CHF 128.3741 |
03.08.2023 | CHF 128.2406 |
02.08.2023 | CHF 128.7478 |
31.07.2023 | CHF 129.0784 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.