BCV CHF Foreign Bonds I
Le compartiment BCV CHF Foreign Bonds a pour objectif d'obtenir, par une gestion passive, une performance hors frais équivalente à celle de son indice de référence, le SBI® Foreign AAA-BBB. Le compartiment applique une approche d'échantillonnage optimisé. La composition de son portefeuille ne peut en aucun cas s’éloigner sensiblement de celle de son indice de référence. Il investit essentiellement en des obligations libellées en franc suisse de débiteurs privés ou de droit public du monde entier, à l'exception de la Suisse.
VNI
CHF 96.35
23.07.2026
Plus haute VNI de l’année
CHF 99.08
28.02.2026
Plus basse VNI de l’année
CHF 96.35
23.07.2026
Performance YTD
-0.46%
23.07.2026
TER
0.25%
31.03.2026
Fortune du compartiment
CHF 260'220'332
23.07.2026
Ombrelle
BCV PROFESSIONAL FUND
Compartiment
BCV CHF Foreign Bonds
Classe
Classe d'actifs
Obligations étrangères
Catégorie du fonds
Autres fonds en placements traditionnels
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 100.00
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Suisse
Indice de référence
SBI® Foreign AAA-BBB
Pays de distribution
Suisse
Distribution
distributing
N° de valeur
10290792
ISIN
CH0102907927
Ticker Bloomberg
AMPRFBI SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.25%
Frais accessoires (émission)
0.30%
Frais accessoires (rachat)
0.10%
SRI
2
Cut off
14h00
Fréquence VNI
Journalière
Fin de l'exercice comptable
31.03
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 14.07.2022 | CHF 92.52 |
| 13.07.2022 | CHF 92.87 |
| 12.07.2022 | CHF 93.04 |
| 11.07.2022 | CHF 92.66 |
| 08.07.2022 | CHF 92.46 |
| 07.07.2022 | CHF 92.54 |
| 06.07.2022 | CHF 93.01 |
| 05.07.2022 | CHF 92.78 |
| 04.07.2022 | CHF 92.49 |
| 01.07.2022 | CHF 92.89 |
| 30.06.2022 | CHF 92.27 |
| 29.06.2022 | CHF 91.61 |
| 28.06.2022 | CHF 91.17 |
| 27.06.2022 | CHF 91.37 |
| 24.06.2022 | CHF 91.67 |
| 23.06.2022 | CHF 91.80 |
| 22.06.2022 | CHF 91.03 |
| 21.06.2022 | CHF 90.78 |
| 20.06.2022 | CHF 90.84 |
| 17.06.2022 | CHF 90.96 |
| 16.06.2022 | CHF 90.76 |
| 15.06.2022 | CHF 91.58 |
| 14.06.2022 | CHF 91.12 |
| 13.06.2022 | CHF 91.61 |
| 10.06.2022 | CHF 92.42 |
Distributions
| Date VNI | Devise | Montant brut - Suisse | Montant net - Suisse | Montant brut / net - Etranger | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | CHF | 1.1000 | 0.7150 | 1.1000 | 0.0000 |
| 22.07.2025 | CHF | 1.0000 | 0.6500 | 1.0000 | 0.0000 |
| 16.07.2024 | CHF | 0.8500 | 0.5525 | 0.8500 | 0.0000 |
| 18.07.2023 | CHF | 0.5500 | 0.3575 | 0.5500 | 0.0000 |
| 19.07.2022 | CHF | 0.5500 | 0.3575 | 0.5500 | 0.0000 |
| 20.07.2021 | CHF | 0.6500 | 0.4225 | 0.6500 | 0.0000 |
| 21.07.2020 | CHF | 0.8500 | 0.5525 | 0.8500 | 0.0000 |
| 23.07.2019 | CHF | 1.0000 | 0.6500 | 1.0000 | |
| 24.07.2018 | CHF | 1.2000 | 0.7800 | 1.2000 | |
| 14.07.2017 | CHF | 1.4000 | 0.9100 | 1.4000 | |
| 15.07.2016 | CHF | 1.6000 | 1.0400 | 1.6000 | |
| 17.07.2015 | CHF | 1.9000 | 1.2350 | 1.9000 | |
| 18.07.2014 | CHF | 2.1000 | 1.3650 | 2.1000 | |
| 19.07.2013 | CHF | 2.2000 | 1.4300 | 2.2000 | |
| 19.07.2012 | CHF | 2.3000 | 1.5000 | 2.3000 | |
| 19.07.2011 | CHF | 2.4000 | 1.5600 | 2.4000 | |
| 20.07.2010 | CHF | 1.3000 | 0.8500 | 1.3000 |