BCV CHF Foreign Bonds I
BCV CHF Foreign Bonds a pour objectif d'obtenir, par une gestion passive, une performance hors frais équivalente à celle de son indice de référence, le SBI® Foreign AAA-BBB. Le compartiment vise à réduire l'écart de suivi par rapport à cet indice («tracking error») au moyen d'une approche d'échantillonnage optimisé, c'est-à -dire par la sélection méthodique d'un groupe de titres dont l'évolution sera représentative de l'indice. La composition de la fortune du compartiment ne peut en aucun cas s'éloigner sensiblement de celle de l'indice, que ce soit en termes de secteurs de placements ou de notations. Le compartiment investit dans des obligations libellées en franc suisse de débiteurs privés ou de droit public du monde entier, à l'exception de la Suisse. La part en placements collectifs est limitée à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
Date | VNI |
---|---|
05.09.2025 | CHF 98.39 |
04.09.2025 | CHF 98.35 |
03.09.2025 | CHF 98.24 |
02.09.2025 | CHF 98.16 |
01.09.2025 | CHF 98.24 |
31.08.2025 | CHF 98.27 |
29.08.2025 | CHF 98.27 |
28.08.2025 | CHF 98.29 |
27.08.2025 | CHF 98.37 |
26.08.2025 | CHF 98.36 |
25.08.2025 | CHF 98.26 |
22.08.2025 | CHF 98.29 |
21.08.2025 | CHF 98.28 |
20.08.2025 | CHF 98.43 |
19.08.2025 | CHF 98.41 |
18.08.2025 | CHF 98.39 |
15.08.2025 | CHF 98.43 |
14.08.2025 | CHF 98.53 |
13.08.2025 | CHF 98.66 |
12.08.2025 | CHF 98.54 |
11.08.2025 | CHF 98.56 |
08.08.2025 | CHF 98.53 |
07.08.2025 | CHF 98.50 |
06.08.2025 | CHF 98.41 |
05.08.2025 | CHF 98.41 |
Distributions
Date VNI | Devise | Montant brut - Suisse | Montant net - Suisse | Montant brut / net - Etranger | Capital gain |
---|---|---|---|---|---|
22.07.2025 | CHF | 1.0000 | 0.6500 | 1.0000 | 0.0000 |
16.07.2024 | CHF | 0.8500 | 0.5525 | 0.8500 | 0.0000 |
18.07.2023 | CHF | 0.5500 | 0.3575 | 0.5500 | 0.0000 |
19.07.2022 | CHF | 0.5500 | 0.3575 | 0.5500 | 0.0000 |
20.07.2021 | CHF | 0.6500 | 0.4225 | 0.6500 | 0.0000 |
21.07.2020 | CHF | 0.8500 | 0.5525 | 0.8500 | 0.0000 |
23.07.2019 | CHF | 1.0000 | 0.6500 | 1.0000 | |
24.07.2018 | CHF | 1.2000 | 0.7800 | 1.2000 | |
14.07.2017 | CHF | 1.4000 | 0.9100 | 1.4000 | |
15.07.2016 | CHF | 1.6000 | 1.0400 | 1.6000 | |
17.07.2015 | CHF | 1.9000 | 1.2350 | 1.9000 | |
18.07.2014 | CHF | 2.1000 | 1.3650 | 2.1000 | |
19.07.2013 | CHF | 2.2000 | 1.4300 | 2.2000 | |
19.07.2012 | CHF | 2.3000 | 1.5000 | 2.3000 | |
19.07.2011 | CHF | 2.4000 | 1.5600 | 2.4000 | |
20.07.2010 | CHF | 1.3000 | 0.8500 | 1.3000 |