BCV CHF Foreign Bonds A
Le compartiment BCV CHF Foreign Bonds a pour objectif d'obtenir, par une gestion passive, une performance hors frais équivalente à celle de son indice de référence, le SBI® Foreign AAA-BBB. Le compartiment applique une approche d'échantillonnage optimisé. La composition de son portefeuille ne peut en aucun cas s’éloigner sensiblement de celle de son indice de référence. Il investit essentiellement en des obligations libellées en franc suisse de débiteurs privés ou de droit public du monde entier, à l'exception de la Suisse.
VNI
CHF 96.21
21.09.2026
Plus haute VNI de l’année
CHF 99.01
28.02.2026
Plus basse VNI de l’année
CHF 95.88
14.09.2026
Performance YTD
-0.65%
21.09.2026
TER
0.30%
31.03.2026
Fortune du compartiment
CHF 255'846'993
21.09.2026
Umbrella
BCV PROFESSIONAL FUND
Fund
BCV CHF Foreign Bonds
Classe
Asset class
Obligations étrangères
Legal Form
Autres fonds en placements traditionnels
Fund Launch date
Class Launch date
Class launch price
CHF 100.00
Investment area
Monde
Fund’s domicile
Suisse
Benchmark
SBI® Foreign AAA-BBB
Private profile countries
Suisse
Distribution
distributing
Value n°
10290784
ISIN
CH0102907844
Bloomberg ticker
AMPRFBD SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Custodian bank
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.30%
Subscription fee in favour of fund
0.30%
Redemption fee in favour of fund
0.10%
SRI
2
Cut off
14h00
VNI frequency
Daily
Fiscal Year End
31.03
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 07.10.2019 | CHF 104.44 |
| 04.10.2019 | CHF 104.48 |
| 03.10.2019 | CHF 104.37 |
| 02.10.2019 | CHF 104.23 |
| 01.10.2019 | CHF 104.23 |
| 30.09.2019 | CHF 104.30 |
| 27.09.2019 | CHF 104.34 |
| 26.09.2019 | CHF 104.39 |
| 25.09.2019 | CHF 104.46 |
| 24.09.2019 | CHF 104.51 |
| 23.09.2019 | CHF 104.53 |
| 20.09.2019 | CHF 104.26 |
| 19.09.2019 | CHF 104.18 |
| 18.09.2019 | CHF 104.35 |
| 17.09.2019 | CHF 104.19 |
| 13.09.2019 | CHF 103.93 |
| 12.09.2019 | CHF 104.33 |
| 11.09.2019 | CHF 104.61 |
| 10.09.2019 | CHF 104.81 |
| 09.09.2019 | CHF 104.88 |
| 06.09.2019 | CHF 105.05 |
| 05.09.2019 | CHF 104.98 |
| 04.09.2019 | CHF 105.25 |
| 03.09.2019 | CHF 105.47 |
| 02.09.2019 | CHF 105.45 |
Distributions
| Date VNI | Devise | Montant brut - Suisse | Montant net - Suisse | Montant brut / net - Etranger | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | CHF | 1.0000 | 0.6500 | 1.0000 | 0.0000 |
| 22.07.2025 | CHF | 0.7500 | 0.4875 | 0.7500 | 0.0000 |
| 16.07.2024 | CHF | 0.4500 | 0.2925 | 0.4500 | 0.0000 |
| 18.07.2023 | CHF | 0.2000 | 0.1300 | 0.2000 | 0.0000 |
| 19.07.2022 | CHF | 0.1500 | 0.0975 | 0.1500 | 0.0000 |
| 20.07.2021 | CHF | 0.2500 | 0.1625 | 0.2500 | 0.0000 |
| 21.07.2020 | CHF | 0.4000 | 0.2600 | 0.4000 | 0.0000 |
| 23.07.2019 | CHF | 0.6000 | 0.3900 | 0.6000 | |
| 24.07.2018 | CHF | 0.8000 | 0.5200 | 0.8000 | |
| 14.07.2017 | CHF | 1.0000 | 0.6500 | 1.0000 | |
| 15.07.2016 | CHF | 1.1000 | 0.7150 | 1.1000 | |
| 17.07.2015 | CHF | 1.5000 | 0.9750 | 1.5000 | |
| 18.07.2014 | CHF | 1.7000 | 1.1050 | 1.7000 | |
| 19.07.2013 | CHF | 1.7500 | 1.1375 | 1.7500 | |
| 19.07.2012 | CHF | 1.8500 | 1.2000 | 1.8500 | |
| 19.07.2011 | CHF | 1.9000 | 1.2400 | 1.9000 | |
| 20.07.2010 | CHF | 1.1000 | 0.7200 | 1.1000 |