Ethos Bonds International B
Le compartiment Ethos Bonds International a pour objectif de générer des revenus réguliers. Il investit essentiellement sa fortune en obligations émises en franc suisse ou dans une autre devise, par des émetteurs privés ou publics du monde entier, à l'exception de la Suisse, et dont la notation est Investment Grade au minimum. Avec le soutien d’ETHOS SERVICES SA, le compartiment poursuit un objectif de durabilité visant à s’aligner sur les Principes d’Ethos pour l’investissement socialement responsable et à y contribuer. ETHOS SERVICES SA fournit des conseils en matière d'analyse extrafinancière et de dialogue afférents aux placements du compartiment.
VNI
CHF 68.87
18.09.2026
Plus haute VNI de l’année
CHF 75.12
27.02.2026
Plus basse VNI de l’année
CHF 68.78
15.09.2026
Performance YTD
-5.16%
18.09.2026
TER
0.52%
30.06.2026
Fortune du compartiment
CHF 88'911'028
18.09.2026
Umbrella
ETHOS
Fund
Ethos Bonds International
Classe
Asset class
Obligations
Legal Form
Autres fonds en placements traditionnels
Fund Launch date
Class Launch date
Class launch price
CHF 116.75
Investment area
Monde
Fund’s domicile
Suisse
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF
Private profile countries
Suisse
Distribution
distributing
Value n°
2356843
ISIN
CH0023568436
Bloomberg ticker
PICEBIN SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Custodian bank
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.50%
Subscription fee in favour of fund
0.20%
Redemption fee in favour of fund
0.10%
SRI
2
Cut off
14h00
VNI frequency
Daily
Fiscal Year End
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 04.05.2022 | CHF 82.09 |
| 03.05.2022 | CHF 82.02 |
| 02.05.2022 | CHF 81.97 |
| 30.04.2022 | CHF 82.28 |
| 29.04.2022 | CHF 82.27 |
| 28.04.2022 | CHF 82.57 |
| 27.04.2022 | CHF 82.82 |
| 26.04.2022 | CHF 83.00 |
| 25.04.2022 | CHF 82.74 |
| 22.04.2022 | CHF 82.33 |
| 21.04.2022 | CHF 82.53 |
| 20.04.2022 | CHF 82.90 |
| 19.04.2022 | CHF 82.59 |
| 14.04.2022 | CHF 83.54 |
| 13.04.2022 | CHF 83.95 |
| 12.04.2022 | CHF 83.86 |
| 11.04.2022 | CHF 83.68 |
| 08.04.2022 | CHF 84.06 |
| 07.04.2022 | CHF 84.31 |
| 06.04.2022 | CHF 84.46 |
| 05.04.2022 | CHF 84.70 |
| 04.04.2022 | CHF 85.33 |
| 01.04.2022 | CHF 85.23 |
| 31.03.2022 | CHF 85.41 |
| 30.03.2022 | CHF 85.15 |
Distributions
| Date VNI | Devise | Montant brut - Suisse | Montant net - Suisse | Montant brut / net - Etranger | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | CHF | 1.6000 | 1.0400 | 1.6000 | 0.0000 |
| 15.04.2025 | CHF | 1.5000 | 0.9750 | 1.5000 | 0.0000 |
| 16.04.2024 | CHF | 1.2000 | 0.7800 | 1.2000 | 0.0000 |
| 18.04.2023 | CHF | 0.9000 | 0.5850 | 0.9000 | 0.0000 |
| 19.04.2022 | CHF | 0.4500 | 0.2925 | 0.4500 | 0.0000 |
| 09.04.2021 | CHF | 0.8000 | 0.5200 | 0.8000 | 0.0000 |
| 17.03.2020 | CHF | 1.4500 | 0.9425 | 1.4500 | 0.0000 |
| 27.03.2019 | CHF | 1.4500 | 0.9425 | 1.4500 | 0.0000 |
| 27.03.2018 | CHF | 1.9000 | 1.2350 | 1.9000 | 0.0000 |
| 27.03.2017 | CHF | 2.1000 | 1.3650 | 2.1000 | 0.0000 |
| 01.04.2016 | CHF | 2.0500 | 1.3325 | 2.0500 | 0.0000 |
| 17.03.2015 | CHF | 2.5500 | 1.6575 | 2.5500 | 0.0000 |
| 17.03.2014 | CHF | 2.0500 | 1.3325 | 2.0500 | 0.0000 |
| 21.03.2013 | CHF | 2.1000 | 1.3650 | 2.1000 | 0.0000 |
| 19.03.2012 | CHF | 2.2500 | 1.4625 | 2.2500 | 0.0000 |
| 22.03.2011 | CHF | 2.4500 | 1.5925 | 2.4500 | 0.0000 |
| 19.03.2010 | CHF | 3.0000 | 1.9500 | 3.0000 | 0.0000 |
| 22.04.2009 | CHF | 3.1500 | 2.0475 | 3.1500 | 0.0000 |
| 07.04.2008 | CHF | 3.6000 | 2.3400 | 3.6000 | 0.0000 |
| 11.04.2007 | CHF | 3.6000 | 2.3400 | 3.6000 | 0.0000 |