BCV Responsible Swiss Franc Bonds C
Le compartiment BCV Responsible Swiss Franc Bonds a pour objectif d’obtenir une plus-value à long terme. Il investit esssentiellement en obligations libellées en franc suisse, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier, et dont la notation est Investment Grade au minimum. Avec le soutien d’ETHOS SERVICES SA, le compartiment poursuit un alignement à l’objectif de durabilité visant à privilégier les sociétés qui présentent une performance en matière de durabilité relativement bonne. ETHOS SERVICES SA fournit des conseils en matière d'analyse extrafinancière.
VNI
CHF 95.11
17.09.2026
Plus haute VNI de l’année
CHF 98.60
27.02.2026
Plus basse VNI de l’année
CHF 94.46
14.09.2026
Performance YTD
-1.02%
17.09.2026
TER
0.26%
31.03.2026
Fortune du compartiment
CHF 1'942'416'425
17.09.2026
Umbrella
BCV PROFESSIONAL FUND
Fund
BCV Responsible Swiss Franc Bonds
Classe
Asset class
Obligations CHF
Legal Form
Autres fonds en placements traditionnels
Fund Launch date
Class Launch date
Class launch price
CHF 100.00
Fund’s domicile
Suisse
Benchmark
SBI® AAA-BBB TR
Private profile countries
Suisse
Distribution
distributing
Value n°
2094415
ISIN
CH0020944150
Bloomberg ticker
AMCPSBC SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Custodian bank
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.25%
Subscription fee in favour of fund
0.30%
Redemption fee in favour of fund
0.10%
SRI
2
Cut off
16h00
VNI frequency
Daily
Fiscal Year End
31.03
Documents
Documents ESG
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 28.04.2026 | CHF 97.00 |
| 27.04.2026 | CHF 97.13 |
| 24.04.2026 | CHF 97.04 |
| 23.04.2026 | CHF 97.19 |
| 22.04.2026 | CHF 97.24 |
| 21.04.2026 | CHF 97.29 |
| 20.04.2026 | CHF 97.35 |
| 17.04.2026 | CHF 97.36 |
| 16.04.2026 | CHF 97.15 |
| 15.04.2026 | CHF 97.09 |
| 14.04.2026 | CHF 97.05 |
| 13.04.2026 | CHF 96.86 |
| 10.04.2026 | CHF 96.96 |
| 09.04.2026 | CHF 97.08 |
| 08.04.2026 | CHF 97.33 |
| 07.04.2026 | CHF 96.78 |
| 02.04.2026 | CHF 97.17 |
| 01.04.2026 | CHF 97.37 |
| 31.03.2026 | CHF 97.31 |
| 30.03.2026 | CHF 97.18 |
| 27.03.2026 | CHF 96.94 |
| 26.03.2026 | CHF 97.04 |
| 25.03.2026 | CHF 97.42 |
| 24.03.2026 | CHF 97.01 |
| 23.03.2026 | CHF 97.17 |
Distributions
| Date VNI | Devise | Montant brut - Suisse | Montant net - Suisse | Montant brut / net - Etranger | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | CHF | 0.9500 | 0.6175 | 0.9500 | 0.0000 |
| 22.07.2025 | CHF | 0.9000 | 0.5850 | 0.9000 | 0.0000 |
| 16.07.2024 | CHF | 0.8000 | 0.5200 | 0.8000 | 0.0000 |
| 29.03.2023 | CHF | 0.3500 | 0.2275 | 0.3500 | 0.0000 |
| 19.07.2022 | CHF | 0.3000 | 0.1950 | 0.3000 | 0.0000 |
| 20.07.2021 | CHF | 0.3000 | 0.1950 | 0.3000 | 0.0000 |
| 21.07.2020 | CHF | 0.6000 | 0.3900 | 0.3900 | 0.0000 |
| 23.07.2019 | CHF | 0.6500 | 0.4225 | 0.4225 | |
| 24.07.2018 | CHF | 0.7500 | 0.4875 | 0.4875 | |
| 14.07.2017 | CHF | 1.0000 | 0.6500 | 0.6500 | |
| 15.07.2016 | CHF | 1.2000 | 0.7800 | 0.7800 | |
| 17.07.2015 | CHF | 1.6000 | 1.0400 | 1.0400 | |
| 18.07.2014 | CHF | 1.7000 | 1.1050 | 1.1050 | |
| 19.07.2013 | CHF | 2.5000 | 1.6250 | 1.6250 | |
| 19.07.2012 | CHF | 3.1000 | 2.0200 | 2.0200 | |
| 19.07.2011 | CHF | 3.1000 | 2.0200 | 2.0200 | |
| 20.07.2010 | CHF | 2.5000 | 1.6300 | 1.6300 | |
| 23.07.2009 | CHF | 2.6500 | 1.7200 | 1.7200 | |
| 22.07.2008 | CHF | 2.6000 | 1.6900 | 1.6900 | |
| 24.07.2007 | CHF | 2.6500 | 1.7200 | 1.7200 | |
| 24.07.2006 | CHF | 2.5000 | 1.6300 | 1.6300 |