BCV Responsible Swiss Franc Bonds A
Le compartiment BCV Responsible Swiss Franc Bonds a pour objectif d’obtenir une plus-value à long terme. Il investit esssentiellement en obligations libellées en franc suisse, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier, et dont la notation est Investment Grade au minimum. Avec le soutien d’ETHOS SERVICES SA, le compartiment poursuit un alignement à l’objectif de durabilité visant à privilégier les sociétés qui présentent une performance en matière de durabilité relativement bonne. ETHOS SERVICES SA fournit des conseils en matière d'analyse extrafinancière.
VNI
CHF 97.45
22.10.2026
Plus haute VNI de l’année
CHF 100.27
27.02.2026
Plus basse VNI de l’année
CHF 96.06
28.09.2026
Performance YTD
-0.70%
22.10.2026
TER
0.61%
31.03.2026
Fortune du compartiment
CHF 1'955'323'289
22.10.2026
Ombrelle
BCV PROFESSIONAL FUND
Compartiment
BCV Responsible Swiss Franc Bonds
Classe
Classe d'actifs
Obligations CHF
Catégorie du fonds
Autres fonds en placements traditionnels
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 100.00
Domicile du fonds
Suisse
Indice de référence
SBI® AAA-BBB TR
Pays de distribution
Suisse
Distribution
distributing
N° de valeur
2094395
ISIN
CH0020943954
Ticker Bloomberg
AMCPSBA SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.60%
Frais accessoires (émission)
0.30%
Frais accessoires (rachat)
0.10%
SRI
2
Cut off
16h00
Fréquence VNI
Journalière
Fin de l'exercice comptable
31.03
Documents
Documents ESG
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 08.07.2026 | CHF 98.73 |
| 07.07.2026 | CHF 99.09 |
| 06.07.2026 | CHF 99.23 |
| 03.07.2026 | CHF 99.15 |
| 02.07.2026 | CHF 99.25 |
| 01.07.2026 | CHF 99.32 |
| 30.06.2026 | CHF 99.42 |
| 29.06.2026 | CHF 99.48 |
| 26.06.2026 | CHF 99.57 |
| 25.06.2026 | CHF 99.54 |
| 24.06.2026 | CHF 99.40 |
| 23.06.2026 | CHF 99.15 |
| 22.06.2026 | CHF 99.06 |
| 19.06.2026 | CHF 98.94 |
| 18.06.2026 | CHF 99.04 |
| 17.06.2026 | CHF 99.08 |
| 16.06.2026 | CHF 98.87 |
| 15.06.2026 | CHF 98.82 |
| 12.06.2026 | CHF 98.53 |
| 11.06.2026 | CHF 98.33 |
| 10.06.2026 | CHF 98.24 |
| 09.06.2026 | CHF 98.36 |
| 08.06.2026 | CHF 98.26 |
| 05.06.2026 | CHF 98.31 |
| 04.06.2026 | CHF 98.50 |
Distributions
| Date VNI | Devise | Montant brut - Suisse | Montant net - Suisse | Montant brut / net - Etranger | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | CHF | 0.6000 | 0.3900 | 0.6000 | 0.0000 |
| 22.07.2025 | CHF | 0.6000 | 0.3900 | 0.6000 | 0.0000 |
| 16.07.2024 | CHF | 0.2500 | 0.1625 | 0.2500 | 0.0000 |
| 01.09.2023 | CHF | 0.1350 | 0.0878 | 0.1350 | 0.0000 |
| 29.03.2023 | CHF | 0.1000 | 0.0650 | 0.1000 | 0.0000 |
| 21.07.2020 | CHF | 0.2500 | 0.1625 | 0.1625 | 0.0000 |
| 23.07.2019 | CHF | 0.3000 | 0.1950 | 0.1950 | |
| 24.07.2018 | CHF | 0.4500 | 0.2925 | 0.2925 | |
| 14.07.2017 | CHF | 0.5500 | 0.3575 | 0.3575 | |
| 15.07.2016 | CHF | 0.8500 | 0.5525 | 0.5525 | |
| 17.07.2015 | CHF | 1.3000 | 0.8450 | 0.0000 | |
| 18.07.2014 | CHF | 1.4000 | 0.9100 | 0.9100 | |
| 19.07.2013 | CHF | 1.7000 | 1.1050 | 1.1050 | |
| 19.07.2012 | CHF | 2.0500 | 1.3300 | 1.3300 | |
| 19.07.2011 | CHF | 2.0000 | 1.3000 | 1.3000 | |
| 20.07.2010 | CHF | 2.1000 | 1.3700 | 1.3700 | |
| 23.07.2009 | CHF | 2.2500 | 1.4600 | 1.4600 | |
| 22.07.2008 | CHF | 2.3000 | 1.5000 | 1.5000 | |
| 24.07.2007 | CHF | 2.2500 | 1.4600 | 1.4600 | |
| 24.07.2006 | CHF | 2.2000 | 1.4300 | 1.4300 |