BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) B
BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) hat ein langfristiges Wachstum des Kapitals und regelmässige (reinvestierte) Erträge zum Ziel und setzt dabei auf eine im Vergleich zu den Aktien höhere Gewichtung der Renditewerte mit einem überwiegenden Währungsexposure in Euro. Es weist folglich ein mässiges Risiko auf und ist besonders geeignet für einen Anleger mit einem konservativen Profil, der sowohl regelmässige (reinvestierte) Erträge als auch langfristig eine mässige Wertsteigerung seines Kapitals anstrebt.
NIW
EUR 105.13
28.04.2026
NIW Höchstwert
EUR 107.12
27.02.2026
NIW Tiefstwert
EUR 103.01
31.03.2026
Performance YTD
0.82%
28.04.2026
TER
0.96%
31.12.2025
Vermögen des Fonds
EUR 59'350'509
28.04.2026
Umbrella
BCV FUND (LUX)
Teilfonds
BCV (LUX) Strategy Yield (EUR)
Klasse
Anlagekategorie
Anlagestrategiefonds
Fondskategorie
FCP - UCITS
Lancierungsdatum des Fonds
Lancierungsdatum der Klasse
Lancierungspreis
EUR 100.00
Anglagegebiet
Welt
Fondsdomizil
Luxemburg
Referenzindex
No benchmark
Verkaufsregistrierung
Griechenland
Luxemburg
Spanien
frankreich
Italien
Schweiz
Distribution
accumulating
Valoren
145181589
ISIN
LU3075402316
Bloomberg Ticker
BCVSLGB LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Depotbank
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
0.65%
Ausgabekommission
0.00%
Rücknahmekommission
0.00%
SRI
3
Cut off
Dienstag 09:30
Bewertungsfrequenz
Wöchentlich
Geschäftsjahresende
31.12
Dokumente
Performance der Klasse
Die historischen Performances stellen keine Garantie für zukünftige Performances dar und berücksichtigen nicht die Ausgabekommissionen.
NIW
| Datum | NIW |
|---|---|
| 28.04.2026 | EUR 105.13 |
| 21.04.2026 | EUR 105.59 |
| 14.04.2026 | EUR 105.18 |
| 07.04.2026 | EUR 103.40 |
| 31.03.2026 | EUR 103.01 |
| 24.03.2026 | EUR 103.04 |
| 17.03.2026 | EUR 104.84 |
| 10.03.2026 | EUR 105.59 |
| 03.03.2026 | EUR 105.62 |
| 27.02.2026 | EUR 107.12 |
| 24.02.2026 | EUR 106.85 |
| 17.02.2026 | EUR 106.08 |
| 10.02.2026 | EUR 106.32 |
| 03.02.2026 | EUR 105.88 |
| 30.01.2026 | EUR 105.73 |
| 27.01.2026 | EUR 105.92 |
| 20.01.2026 | EUR 105.08 |
| 13.01.2026 | EUR 105.52 |
| 06.01.2026 | EUR 105.03 |
| 31.12.2025 | EUR 104.27 |
| 30.12.2025 | EUR 104.28 |
| 23.12.2025 | EUR 104.06 |
| 16.12.2025 | EUR 103.45 |
| 09.12.2025 | EUR 103.58 |
| 02.12.2025 | EUR 103.68 |
Distributions
Bisher keine Ausschüttung.