BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) B
BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) hat langfristig ein Wachstum des Vermögens und zusätzliche (reinvestierte) Erträge zum Ziel. Es strebt eine zwischen Obligationen und Aktien ausgewogene Referenzallokation mit einem überwiegenden Währungsexposure in Euro an und weist folglich ein mässiges bis hohes Risiko auf. Das Teilvermögen eignet sich für einen Anleger, der bei Inkaufnahme einer gewissen Volatilität über kurz oder lang eine Erhöhung seines Kapitals und zusätzliche (reinvestierte) Erträge wünscht.
NIW
EUR 106.56
21.04.2026
NIW Höchstwert
EUR 107.78
27.02.2026
NIW Tiefstwert
EUR 102.62
31.03.2026
Performance YTD
1.66%
21.04.2026
TER
-
-
Vermögen des Fonds
EUR 60'530'877
21.04.2026
Umbrella
BCV FUND (LUX)
Teilfonds
BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR)
Klasse
Anlagekategorie
Anlagestrategiefonds
Fondskategorie
FCP - UCITS
Lancierungsdatum des Fonds
Lancierungsdatum der Klasse
Lancierungspreis
EUR 100.00
Anglagegebiet
Welt
Fondsdomizil
Luxemburg
Referenzindex
No benchmark
Verkaufsregistrierung
Spanien
frankreich
Luxemburg
Italien
Schweiz
Distribution
accumulating
Valoren
145147815
ISIN
LU3075402233
Bloomberg Ticker
BCVSGBU LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Depotbank
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
0.70%
Ausgabekommission
0.00%
Rücknahmekommission
0.00%
SRI
3
Cut off
Dienstag 09:30
Bewertungsfrequenz
Wöchentlich
Geschäftsjahresende
31.12
Dokumente
Performance der Klasse
Die historischen Performances stellen keine Garantie für zukünftige Performances dar und berücksichtigen nicht die Ausgabekommissionen.
NIW
| Datum | NIW |
|---|---|
| 21.04.2026 | EUR 106.56 |
| 14.04.2026 | EUR 105.94 |
| 07.04.2026 | EUR 103.34 |
| 31.03.2026 | EUR 102.62 |
| 24.03.2026 | EUR 102.88 |
| 17.03.2026 | EUR 105.13 |
| 10.03.2026 | EUR 105.93 |
| 03.03.2026 | EUR 105.88 |
| 27.02.2026 | EUR 107.78 |
| 24.02.2026 | EUR 107.52 |
| 17.02.2026 | EUR 106.57 |
| 10.02.2026 | EUR 107.06 |
| 03.02.2026 | EUR 106.68 |
| 30.01.2026 | EUR 106.34 |
| 27.01.2026 | EUR 106.66 |
| 20.01.2026 | EUR 105.72 |
| 13.01.2026 | EUR 106.58 |
| 06.01.2026 | EUR 105.97 |
| 31.12.2025 | EUR 104.82 |
| 30.12.2025 | EUR 104.85 |
| 23.12.2025 | EUR 104.54 |
| 16.12.2025 | EUR 103.66 |
| 09.12.2025 | EUR 104.08 |
| 02.12.2025 | EUR 104.01 |
| 28.11.2025 | EUR 104.26 |
Distributions
Bisher keine Ausschüttung.