BCV Liquid Alternative Beta A (CHF)
Das Ziel des BCV Liquid Alternative Beta besteht darin, das Risiko-Rendite-Profil einer Anlage in ein diversifiziertes Portfolio alternativer Fonds zu replizieren. Dazu nehmen die Fondsmanager Investitionen in den Hauptvermögenskategorien entweder anhand direkter oder indirekter Positionierungen (Futures, Swaps, Fonds) mit hoher Liquidität vor. Der Fondsmanagementstil ist quantitativ. Dieser Teilfonds ist für Anleger gedacht, die Renditen ähnlich einer diversifizierten Investition in alternative Fonds mit gemässigtem Risikoprofil und täglicher Liquidität wünschen.
NIW
CHF 111.56
29.04.2026
NIW Höchstwert
CHF 112.24
27.04.2026
NIW Tiefstwert
CHF 106.00
30.03.2026
Performance YTD
3.53%
29.04.2026
TER
1.41%
30.06.2025
Vermögen des Fonds
USD 170'195'721
29.04.2026
Umbrella
BCV FUND (LUX)
Teilfonds
BCV Liquid Alternative Beta
Klasse
Anlagekategorie
Hedgefonds UCITS
Fondskategorie
FCP - UCITS
Lancierungsdatum des Fonds
Lancierungsdatum der Klasse
Lancierungspreis
CHF 100.00
Anglagegebiet
Welt
Fondsdomizil
Luxemburg
Referenzindex
HFRX Global Hedge Fd Index
Verkaufsregistrierung
Luxemburg
Schweiz
Distribution
accumulating
Valoren
23701025
ISIN
LU1035012704
Bloomberg Ticker
BCVLACA LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Depotbank
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
1.35%
Ausgabekommission
0.04%
Rücknahmekommission
0.04%
SRI
3
Cut off
11:00
Bewertungsfrequenz
Täglich
Geschäftsjahresende
31.12
Dokumente
Performance der Klasse
Die historischen Performances stellen keine Garantie für zukünftige Performances dar und berücksichtigen nicht die Ausgabekommissionen.
NIW
| Datum | NIW |
|---|---|
| 16.04.2025 | CHF 98.47 |
| 15.04.2025 | CHF 98.74 |
| 14.04.2025 | CHF 98.52 |
| 11.04.2025 | CHF 98.14 |
| 10.04.2025 | CHF 97.75 |
| 09.04.2025 | CHF 98.51 |
| 08.04.2025 | CHF 96.54 |
| 07.04.2025 | CHF 96.96 |
| 04.04.2025 | CHF 98.00 |
| 03.04.2025 | CHF 99.74 |
| 02.04.2025 | CHF 101.69 |
| 01.04.2025 | CHF 101.39 |
| 31.03.2025 | CHF 101.33 |
| 28.03.2025 | CHF 101.55 |
| 27.03.2025 | CHF 102.15 |
| 26.03.2025 | CHF 102.41 |
| 25.03.2025 | CHF 102.68 |
| 24.03.2025 | CHF 102.67 |
| 21.03.2025 | CHF 102.18 |
| 20.03.2025 | CHF 102.46 |
| 19.03.2025 | CHF 102.70 |
| 18.03.2025 | CHF 102.30 |
| 17.03.2025 | CHF 102.39 |
| 14.03.2025 | CHF 102.16 |
| 13.03.2025 | CHF 101.58 |
Distributions
Bisher keine Ausschüttung.