BCV Liquid Alternative Beta B (USD)
Das Ziel des BCV Liquid Alternative Beta besteht darin, das Risiko-Rendite-Profil einer Anlage in ein diversifiziertes Portfolio alternativer Fonds zu replizieren. Dazu nehmen die Fondsmanager Investitionen in den Hauptvermögenskategorien entweder anhand direkter oder indirekter Positionierungen (Futures, Swaps, Fonds) mit hoher Liquidität vor. Der Fondsmanagementstil ist quantitativ. Dieser Teilfonds ist für Anleger gedacht, die Renditen ähnlich einer diversifizierten Investition in alternative Fonds mit gemässigtem Risikoprofil und täglicher Liquidität wünschen.
NIW
USD 167.26
29.04.2026
NIW Höchstwert
USD 168.27
27.04.2026
NIW Tiefstwert
USD 158.26
30.03.2026
Performance YTD
5.15%
29.04.2026
TER
0.82%
31.12.2025
Vermögen des Fonds
USD 170'195'721
29.04.2026
Umbrella
BCV FUND (LUX)
Teilfonds
BCV Liquid Alternative Beta
Klasse
Anlagekategorie
Hedgefonds UCITS
Fondskategorie
FCP - UCITS
Lancierungsdatum des Fonds
Lancierungsdatum der Klasse
Lancierungspreis
USD 100.00
Anglagegebiet
Welt
Fondsdomizil
Luxemburg
Referenzindex
HFRX Global Hedge Fd Index
Steuerregistrierung im Ausland
Österreich
Deutschland
Verkaufsregistrierung
frankreich
Luxemburg
Italien
Schweiz
Distribution
accumulating
Valoren
23701014
ISIN
LU1035012456
Bloomberg Ticker
BCVLAUI LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Depotbank
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
0.80%
Ausgabekommission
0.02%
Rücknahmekommission
0.02%
SRI
3
Cut off
11:00
Bewertungsfrequenz
Täglich
Geschäftsjahresende
31.12
Dokumente
Performance der Klasse
Die historischen Performances stellen keine Garantie für zukünftige Performances dar und berücksichtigen nicht die Ausgabekommissionen.
NIW
| Datum | NIW |
|---|---|
| 21.11.2023 | USD 130.27 |
| 20.11.2023 | USD 130.59 |
| 17.11.2023 | USD 130.27 |
| 16.11.2023 | USD 129.90 |
| 15.11.2023 | USD 130.45 |
| 14.11.2023 | USD 130.23 |
| 13.11.2023 | USD 129.25 |
| 10.11.2023 | USD 129.11 |
| 09.11.2023 | USD 128.77 |
| 08.11.2023 | USD 129.00 |
| 07.11.2023 | USD 129.35 |
| 06.11.2023 | USD 129.68 |
| 03.11.2023 | USD 129.68 |
| 02.11.2023 | USD 129.08 |
| 31.10.2023 | USD 128.27 |
| 30.10.2023 | USD 128.20 |
| 27.10.2023 | USD 128.10 |
| 26.10.2023 | USD 128.17 |
| 25.10.2023 | USD 128.37 |
| 24.10.2023 | USD 128.61 |
| 23.10.2023 | USD 128.38 |
| 20.10.2023 | USD 128.64 |
| 19.10.2023 | USD 129.07 |
| 18.10.2023 | USD 129.42 |
| 17.10.2023 | USD 129.78 |
Distributions
Bisher keine Ausschüttung.