BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A
BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) hat ein langfristiges Wachstum des Kapitals und regelmässige (reinvestierte) Erträge zum Ziel und setzt dabei auf eine im Vergleich zu den Aktien höhere Gewichtung der Renditewerte mit einem überwiegenden Währungsexposure in Euro. Es weist folglich ein mässiges Risiko auf und ist besonders geeignet für einen Anleger mit einem konservativen Profil, der sowohl regelmässige (reinvestierte) Erträge als auch langfristig eine mässige Wertsteigerung seines Kapitals anstrebt.
NIW
EUR 161.14
28.04.2026
NIW Höchstwert
EUR 164.35
27.02.2026
NIW Tiefstwert
EUR 157.96
31.03.2026
Performance YTD
0.64%
28.04.2026
TER
1.55%
30.06.2025
Vermögen des Fonds
EUR 59'350'509
28.04.2026
Umbrella
BCV FUND (LUX)
Teilfonds
BCV (LUX) Strategy Yield (EUR)
Klasse
Anlagekategorie
Anlagestrategiefonds
Fondskategorie
FCP - UCITS
Lancierungsdatum des Fonds
Lancierungsdatum der Klasse
Lancierungspreis
EUR 100.00
Anglagegebiet
Welt
Fondsdomizil
Luxemburg
Referenzindex
No benchmark
Verkaufsregistrierung
Spanien
frankreich
Griechenland
Luxemburg
Italien
Schweiz
Distribution
accumulating
Valoren
4797816
ISIN
LU0398846070
Bloomberg Ticker
ACMSELE LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Depotbank
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
1.20%
Ausgabekommission
0.00%
Rücknahmekommission
0.00%
SRI
3
Cut off
Dienstag 09:30
Bewertungsfrequenz
Wöchentlich
Geschäftsjahresende
31.12
Dokumente
Performance der Klasse
Die historischen Performances stellen keine Garantie für zukünftige Performances dar und berücksichtigen nicht die Ausgabekommissionen.
NIW
| Datum | NIW |
|---|---|
| 12.02.2019 | EUR 137.62 |
| 05.02.2019 | EUR 137.48 |
| 31.01.2019 | EUR 136.84 |
| 29.01.2019 | EUR 136.29 |
| 22.01.2019 | EUR 135.83 |
| 15.01.2019 | EUR 135.00 |
| 08.01.2019 | EUR 134.20 |
| 03.01.2019 | EUR 133.00 |
| 31.12.2018 | EUR 133.30 |
| 27.12.2018 | EUR 132.73 |
| 18.12.2018 | EUR 134.06 |
| 11.12.2018 | EUR 134.67 |
| 04.12.2018 | EUR 136.35 |
| 30.11.2018 | EUR 136.33 |
| 27.11.2018 | EUR 135.94 |
| 20.11.2018 | EUR 134.99 |
| 13.11.2018 | EUR 136.91 |
| 06.11.2018 | EUR 136.84 |
| 31.10.2018 | EUR 136.63 |
| 30.10.2018 | EUR 135.89 |
| 23.10.2018 | EUR 136.13 |
| 16.10.2018 | EUR 137.11 |
| 09.10.2018 | EUR 138.13 |
| 02.10.2018 | EUR 139.20 |
| 28.09.2018 | EUR 139.13 |
Distributions
Bisher keine Ausschüttung.