BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A
BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) hat ein langfristiges Wachstum des Kapitals und regelmässige (reinvestierte) Erträge zum Ziel und setzt dabei auf eine im Vergleich zu den Aktien höhere Gewichtung der Renditewerte mit einem überwiegenden Währungsexposure in Euro. Es weist folglich ein mässiges Risiko auf und ist besonders geeignet für einen Anleger mit einem konservativen Profil, der sowohl regelmässige (reinvestierte) Erträge als auch langfristig eine mässige Wertsteigerung seines Kapitals anstrebt.
NIW
EUR 163.71
21.07.2026
NIW Höchstwert
EUR 165.33
30.06.2026
NIW Tiefstwert
EUR 157.96
31.03.2026
Performance YTD
2.25%
21.07.2026
TER
1.53%
31.12.2025
Vermögen des Fonds
EUR 60'251'673
21.07.2026
Umbrella
BCV FUND (LUX)
Teilfonds
BCV (LUX) Strategy Yield (EUR)
Klasse
Anlagekategorie
Anlagestrategiefonds
Fondskategorie
FCP - UCITS
Lancierungsdatum des Fonds
Lancierungsdatum der Klasse
Lancierungspreis
EUR 100.00
Anglagegebiet
Welt
Fondsdomizil
Luxemburg
Referenzindex
No benchmark
Verkaufsregistrierung
Spanien
frankreich
Griechenland
Luxemburg
Italien
Schweiz
Distribution
accumulating
Valoren
4797816
ISIN
LU0398846070
Bloomberg Ticker
ACMSELE LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Depotbank
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
1.20%
Ausgabekommission
0.00%
Rücknahmekommission
0.00%
SRI
3
Cut off
Dienstag 09:30
Bewertungsfrequenz
Wöchentlich
Geschäftsjahresende
31.12
Dokumente
Performance der Klasse
Die historischen Performances stellen keine Garantie für zukünftige Performances dar und berücksichtigen nicht die Ausgabekommissionen.
NIW
| Datum | NIW |
|---|---|
| 21.07.2026 | EUR 163.71 |
| 14.07.2026 | EUR 164.15 |
| 07.07.2026 | EUR 164.70 |
| 30.06.2026 | EUR 165.33 |
| 24.06.2026 | EUR 164.99 |
| 16.06.2026 | EUR 165.10 |
| 09.06.2026 | EUR 163.05 |
| 02.06.2026 | EUR 164.81 |
| 29.05.2026 | EUR 164.67 |
| 26.05.2026 | EUR 164.11 |
| 19.05.2026 | EUR 161.73 |
| 12.05.2026 | EUR 162.16 |
| 05.05.2026 | EUR 161.75 |
| 30.04.2026 | EUR 161.50 |
| 28.04.2026 | EUR 161.14 |
| 21.04.2026 | EUR 161.87 |
| 14.04.2026 | EUR 161.24 |
| 07.04.2026 | EUR 158.54 |
| 31.03.2026 | EUR 157.96 |
| 24.03.2026 | EUR 158.03 |
| 17.03.2026 | EUR 160.79 |
| 10.03.2026 | EUR 161.97 |
| 03.03.2026 | EUR 162.03 |
| 27.02.2026 | EUR 164.35 |
| 24.02.2026 | EUR 163.93 |
Distributions
Bisher keine Ausschüttung.