BCV SPI 20 Indexed EP
Der Teilfonds BCV SPI 20 Indexed verfolgt das Anlageziel, durch eine passive Verwaltung eine seinem Referenzindex SPI 20 TR entsprechende Wertentwicklung mit Wiederanlage der Dividenden zu erzielen.Der Teilfonds wendet eine physische Nachbildung der Komponenten seines Referenzindex an.Er investiert sein Vermögen im Wesentlichen in Beteiligungspapiere und -rechte von Unternehmen, die Teil des SPI 20 sind.
NIW
CHF 130.38
21.08.2026
NIW Höchstwert
CHF 131.97
10.08.2026
NIW Tiefstwert
CHF 109.11
20.03.2026
Performance YTD
12.15%
21.08.2026
TER
0.04%
28.02.2026
Vermögen des Fonds
CHF 416'389'850
21.08.2026
Umbrella
BCV INDEX FUND
Teilfonds
BCV SPI 20 Indexed
Klasse
Anlagekategorie
Aktien
Fondskategorie
Übrige Fonds für traditionelle Anlagen
Lancierungsdatum des Fonds
Lancierungsdatum der Klasse
Lancierungspreis
CHF 100.00
Anglagegebiet
Schweiz
Fondsdomizil
Schweiz
Referenzindex
SPI 20 TR
Verkaufsregistrierung
Schweiz
Distribution
accumulating
Valoren
132250641
ISIN
CH1322506416
Bloomberg Ticker
BCVI2EP SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.035%
Ausgabekommission
0.01%
Rücknahmekommission
0.01%
SRI
4
Cut off
14:00
Bewertungsfrequenz
Täglich
Geschäftsjahresende
31.08
Dokumente
Documents ESG
Performance der Klasse
Die historischen Performances stellen keine Garantie für zukünftige Performances dar und berücksichtigen nicht die Ausgabekommissionen.
NIW
| Datum | NIW |
|---|---|
| 21.01.2026 | CHF 115.29 |
| 20.01.2026 | CHF 115.40 |
| 19.01.2026 | CHF 116.34 |
| 16.01.2026 | CHF 117.54 |
| 15.01.2026 | CHF 118.09 |
| 14.01.2026 | CHF 117.99 |
| 13.01.2026 | CHF 117.11 |
| 12.01.2026 | CHF 117.66 |
| 09.01.2026 | CHF 117.61 |
| 08.01.2026 | CHF 116.99 |
| 07.01.2026 | CHF 116.76 |
| 06.01.2026 | CHF 116.74 |
| 05.01.2026 | CHF 116.08 |
| 31.12.2025 | CHF 116.26 |
| 30.12.2025 | CHF 116.26 |
| 29.12.2025 | CHF 116.03 |
| 23.12.2025 | CHF 116.05 |
| 22.12.2025 | CHF 115.35 |
| 19.12.2025 | CHF 115.42 |
| 18.12.2025 | CHF 115.11 |
| 17.12.2025 | CHF 114.17 |
| 16.12.2025 | CHF 114.42 |
| 15.12.2025 | CHF 114.24 |
| 12.12.2025 | CHF 112.93 |
| 11.12.2025 | CHF 113.09 |
Distributions
Bisher keine Ausschüttung.