BCV SPI Indexed E
Der BCV SPI Indexed verfolgt das Ziel, durch ein passives Management eine gleichwertige Performance mit reinvestierten Dividenden wie sein Referenzindex, der SPI TR, zu erzielen. Der Teilfonds wendet eine physische Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex an. Er investiert sein Vermögen im Wesentlichen in Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Gesellschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliche) von Unternehmen, die Teil des Index SPI sind.
NIW
CHF 113.32
29.04.2026
NIW Höchstwert
CHF 118.62
27.02.2026
NIW Tiefstwert
CHF 105.97
20.03.2026
Performance YTD
0.96%
29.04.2026
TER
0.04%
28.02.2026
Vermögen des Fonds
CHF 359'523'048
29.04.2026
Umbrella
BCV INDEX FUND
Teilfonds
BCV SPI Indexed
Klasse
Anlagekategorie
Aktien
Fondskategorie
Übrige Fonds für traditionelle Anlagen
Lancierungsdatum des Fonds
Lancierungsdatum der Klasse
Lancierungspreis
CHF 100.00
Anglagegebiet
Schweiz
Fondsdomizil
Schweiz
Referenzindex
SPI® TR
Verkaufsregistrierung
Schweiz
Distribution
distributing
Valoren
132250575
ISIN
CH1322505756
Bloomberg Ticker
BCVISPE SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.03%
Ausgabekommission
0.00%
Rücknahmekommission
0.00%
SRI
4
Cut off
14:00
Bewertungsfrequenz
Täglich
Geschäftsjahresende
31.08
Dokumente
Performance der Klasse
Die historischen Performances stellen keine Garantie für zukünftige Performances dar und berücksichtigen nicht die Ausgabekommissionen.
NIW
| Datum | NIW |
|---|---|
| 06.05.2025 | CHF 105.13 |
| 05.05.2025 | CHF 105.08 |
| 02.05.2025 | CHF 105.24 |
| 30.04.2025 | CHF 103.94 |
| 29.04.2025 | CHF 103.36 |
| 28.04.2025 | CHF 103.00 |
| 25.04.2025 | CHF 102.25 |
| 24.04.2025 | CHF 101.91 |
| 23.04.2025 | CHF 100.91 |
| 22.04.2025 | CHF 99.57 |
| 17.04.2025 | CHF 99.05 |
| 16.04.2025 | CHF 98.59 |
| 15.04.2025 | CHF 98.78 |
| 14.04.2025 | CHF 97.46 |
| 11.04.2025 | CHF 95.32 |
| 10.04.2025 | CHF 95.00 |
| 09.04.2025 | CHF 92.11 |
| 08.04.2025 | CHF 95.88 |
| 07.04.2025 | CHF 93.26 |
| 04.04.2025 | CHF 98.06 |
| 03.04.2025 | CHF 103.19 |
| 02.04.2025 | CHF 105.89 |
| 01.04.2025 | CHF 106.66 |
| 31.03.2025 | CHF 105.96 |
| 28.03.2025 | CHF 107.82 |
Distributions
| Ex-Datum | Devise | Bruttobetrag - Schweiz | Nettobetrag - Schweiz | Brutto-/Nettobetrag – Ausland | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | CHF | 2.6000 | 1.6900 | 2.6000 | 0.0000 |