BCV SPI Indexed A
Der Teilfonds BCV SPI Indexed verfolgt das Anlageziel, durch eine passive Verwaltung eine seinem Referenzindex SPI TR entsprechende Wertentwicklung mit Wiederanlage der Dividenden zu erzielen.Der Teilfonds wendet eine physische Nachbildung der Komponenten seines Referenzindex an.Er investiert sein Vermögen im Wesentlichen in Beteiligungspapiere und -rechte vonUnternehmen, die Teil des SPI Index sind.
NIW
CHF 128.13
23.07.2026
NIW Höchstwert
CHF 130.68
03.07.2026
NIW Tiefstwert
CHF 110.62
20.03.2026
Performance YTD
9.34%
23.07.2026
TER
0.17%
28.02.2026
Vermögen des Fonds
CHF 391'696'173
23.07.2026
Umbrella
BCV INDEX FUND
Teilfonds
BCV SPI Indexed
Klasse
Anlagekategorie
Aktien
Fondskategorie
Übrige Fonds für traditionelle Anlagen
Lancierungsdatum des Fonds
Lancierungsdatum der Klasse
Lancierungspreis
CHF 100.00
Anglagegebiet
Schweiz
Fondsdomizil
Schweiz
Referenzindex
SPI® TR
Verkaufsregistrierung
Schweiz
Distribution
distributing
Valoren
132250568
ISIN
CH1322505681
Bloomberg Ticker
BCVISPA SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.16%
Ausgabekommission
0.01%
Rücknahmekommission
0.01%
SRI
4
Cut off
14:00
Bewertungsfrequenz
Täglich
Geschäftsjahresende
31.08
Dokumente
Documents ESG
Performance der Klasse
Die historischen Performances stellen keine Garantie für zukünftige Performances dar und berücksichtigen nicht die Ausgabekommissionen.
NIW
| Datum | NIW |
|---|---|
| 23.07.2026 | CHF 128.13 |
| 22.07.2026 | CHF 129.16 |
| 21.07.2026 | CHF 129.18 |
| 20.07.2026 | CHF 128.78 |
| 17.07.2026 | CHF 129.58 |
| 16.07.2026 | CHF 129.02 |
| 15.07.2026 | CHF 129.28 |
| 14.07.2026 | CHF 128.81 |
| 13.07.2026 | CHF 128.99 |
| 10.07.2026 | CHF 128.73 |
| 09.07.2026 | CHF 128.57 |
| 08.07.2026 | CHF 128.14 |
| 07.07.2026 | CHF 129.88 |
| 06.07.2026 | CHF 129.65 |
| 03.07.2026 | CHF 130.68 |
| 02.07.2026 | CHF 129.91 |
| 01.07.2026 | CHF 128.05 |
| 30.06.2026 | CHF 128.68 |
| 29.06.2026 | CHF 128.84 |
| 26.06.2026 | CHF 128.29 |
| 25.06.2026 | CHF 128.91 |
| 24.06.2026 | CHF 128.02 |
| 23.06.2026 | CHF 126.19 |
| 22.06.2026 | CHF 125.82 |
| 19.06.2026 | CHF 125.21 |
Distributions
| Ex-Datum | Devise | Bruttobetrag - Schweiz | Nettobetrag - Schweiz | Brutto-/Nettobetrag – Ausland | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | CHF | 2.7000 | 1.7550 | 2.7000 | 0.0000 |
| 17.12.2024 | CHF | 2.6000 | 1.6900 | 2.6000 | 0.0000 |