BCV Fiscal Strength Government Bonds B
Der Teilfonds BCV Fiscal Strength Government Bonds verfolgt das Anlageziel, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf jede Währung lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher Schuldner aus der ganzen Welt. Spekulative Wertpapiere sind auf maximal 10% des Vermögens des Teilfonds beschränkt. Die Anlage erfolgt direkt oder über Anteile an kollektiven Kapitalanlagen (maximal 10% des Vermögens) und derivativen Finanzinstrumenten.
NIW
CHF 68.22
27.07.2026
NIW Höchstwert
CHF 70.04
24.06.2026
NIW Tiefstwert
CHF 67.38
18.05.2026
Performance YTD
0.66%
27.07.2026
TER
0.42%
31.03.2026
Vermögen des Fonds
CHF 79'385'257
27.07.2026
Umbrella
BCV PROFESSIONAL FUND
Teilfonds
BCV Fiscal Strength Government Bonds
Klasse
Anlagekategorie
Anleihen
Fondskategorie
Übrige Fonds für traditionelle Anlagen
Lancierungsdatum des Fonds
Lancierungsdatum der Klasse
Lancierungspreis
CHF 100.00
Anglagegebiet
Welt
Fondsdomizil
Schweiz
Referenzindex
BBG Gl. Tsy Fiscal Strength
Verkaufsregistrierung
Schweiz
Distribution
distributing
Valoren
36427669
ISIN
CH0364276698
Bloomberg Ticker
BCFSGBB SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.40%
Ausgabekommission
0.10%
Rücknahmekommission
0.10%
SRI
3
Cut off
16:00
Bewertungsfrequenz
Täglich
Geschäftsjahresende
31.03
Dokumente
Performance der Klasse
Die historischen Performances stellen keine Garantie für zukünftige Performances dar und berücksichtigen nicht die Ausgabekommissionen.
NIW
| Datum | NIW |
|---|---|
| 31.01.2024 | CHF 74.47 |
| 30.01.2024 | CHF 74.36 |
| 29.01.2024 | CHF 74.28 |
| 26.01.2024 | CHF 74.17 |
| 25.01.2024 | CHF 74.58 |
| 24.01.2024 | CHF 74.33 |
| 23.01.2024 | CHF 74.82 |
| 22.01.2024 | CHF 74.94 |
| 19.01.2024 | CHF 74.68 |
| 18.01.2024 | CHF 74.56 |
| 17.01.2024 | CHF 74.49 |
| 16.01.2024 | CHF 74.31 |
| 15.01.2024 | CHF 74.48 |
| 12.01.2024 | CHF 74.30 |
| 11.01.2024 | CHF 74.34 |
| 10.01.2024 | CHF 74.03 |
| 09.01.2024 | CHF 74.18 |
| 08.01.2024 | CHF 73.91 |
| 05.01.2024 | CHF 73.97 |
| 04.01.2024 | CHF 74.14 |
| 03.01.2024 | CHF 74.59 |
| 31.12.2023 | CHF 74.64 |
| 29.12.2023 | CHF 74.64 |
| 28.12.2023 | CHF 74.42 |
| 27.12.2023 | CHF 75.19 |
Distributions
| Ex-Datum | Devise | Bruttobetrag - Schweiz | Nettobetrag - Schweiz | Brutto-/Nettobetrag – Ausland | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | CHF | 1.6000 | 1.0400 | 1.6000 | 0.0000 |
| 22.07.2025 | CHF | 1.5000 | 0.9750 | 1.5000 | 0.0000 |
| 16.07.2024 | CHF | 1.4000 | 0.9100 | 1.4000 | 0.0000 |
| 18.07.2023 | CHF | 1.3000 | 0.8450 | 1.3000 | 0.0000 |
| 19.07.2022 | CHF | 1.3000 | 0.8450 | 1.3000 | 0.0000 |
| 20.07.2021 | CHF | 1.4000 | 0.9100 | 1.4000 | 0.0000 |
| 21.07.2020 | CHF | 1.3000 | 0.8450 | 1.3000 | 0.0000 |
| 23.07.2019 | CHF | 1.2000 | 0.7800 | 1.2000 | |
| 24.07.2018 | CHF | 0.6000 | 0.3900 | 0.6000 |