BCV CHF Domestic Corporate Bonds I
Das Ziel des BCV CHF Domestic Corporate Bonds ist es, über passive Verwaltung und ohne Gebühren Erträge zu erzielen, die denen seines Benchmark Indexes, dem SBI® Corporate Domestic, entsprechen. Der Teilfonds möchte den Tracking Error für den Index mit Hilfe eines optimierten Stichprobenverfahrens senken, indem er methodisch eine Gruppe an Wertpapieren auswählt, deren Performance die des Indexes widerspiegeln wird. Die Zusammensetzung der Vermögenswerte des Teilfonds kann sich in keinem Fall wesentlich von der des Indexes unterscheiden, weder in Bezug auf die Anlagesektoren noch auf die Bezeichnungen. Der Teilfonds legt in auf Schweizer Franken lautende Anleihen an, die von privaten, Schweizer Emittenten begeben wurden. Der den gemeinsamen Anlagen zugewiesene Anteil ist auf maximal 10% der Vermögenswerte des Teilfonds beschränkt.
Dokumente
Performance der Klasse
Die historischen Performances stellen keine Garantie für zukünftige Performances dar und berücksichtigen nicht die Ausgabekommissionen.
NIW
| Datum | NIW |
|---|---|
| 31.07.2018 | CHF 99.23 |
| 30.07.2018 | CHF 99.16 |
| 27.07.2018 | CHF 99.31 |
| 26.07.2018 | CHF 99.33 |
| 25.07.2018 | CHF 99.36 |
| 24.07.2018 | CHF 99.30 |
| 23.07.2018 | CHF 100.42 |
| 20.07.2018 | CHF 100.44 |
| 19.07.2018 | CHF 100.51 |
| 18.07.2018 | CHF 100.50 |
| 17.07.2018 | CHF 100.46 |
| 16.07.2018 | CHF 100.48 |
| 13.07.2018 | CHF 100.58 |
| 12.07.2018 | CHF 100.55 |
| 11.07.2018 | CHF 100.54 |
| 10.07.2018 | CHF 100.53 |
| 09.07.2018 | CHF 100.61 |
| 06.07.2018 | CHF 100.69 |
| 05.07.2018 | CHF 100.68 |
| 04.07.2018 | CHF 100.78 |
| 03.07.2018 | CHF 100.78 |
| 02.07.2018 | CHF 100.79 |
| 30.06.2018 | CHF 100.75 |
| 29.06.2018 | CHF 100.75 |
| 28.06.2018 | CHF 100.74 |
Distributions
| Ex-Datum | Devise | Bruttobetrag - Schweiz | Nettobetrag - Schweiz | Brutto-/Nettobetrag – Ausland | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | CHF | 1.1000 | 0.7150 | 1.1000 | 0.0000 |
| 16.07.2024 | CHF | 0.9000 | 0.5850 | 0.9000 | 0.0000 |
| 18.07.2023 | CHF | 0.6000 | 0.3900 | 0.6000 | 0.0000 |
| 19.07.2022 | CHF | 0.6000 | 0.3900 | 0.6000 | 0.0000 |
| 20.07.2021 | CHF | 0.7000 | 0.4550 | 0.7000 | 0.0000 |
| 21.07.2020 | CHF | 0.8500 | 0.5525 | 0.5525 | 0.0000 |
| 23.07.2019 | CHF | 1.0000 | 0.6500 | 0.6500 | |
| 24.07.2018 | CHF | 1.1000 | 0.7150 | 0.7150 | |
| 14.07.2017 | CHF | 1.4000 | 0.9100 | 0.9100 | |
| 15.07.2016 | CHF | 1.7000 | 1.1050 | 1.1050 | |
| 17.07.2015 | CHF | 1.9000 | 1.2350 | 1.2350 | |
| 18.07.2014 | CHF | 2.0000 | 1.3000 | 1.3000 |