BCV CHF Foreign Bonds I
Der Teilfonds BCV CHF Foreign Bonds verfolgt das Anlageziel, durch eine passive Verwaltung eine seinem Referenzindex SBI® Foreign AAA-BBB entsprechende Wertentwicklung ohne Gebühren zu erzielen. Der Teilfonds verfolgt einen optimierten Stichprobenansatz. Die Zusammensetzung des Portfolios darf keinesfalls wesentlich von der Zusammensetzung seines Referenzindex abweichen. Er investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen privater oder öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit mit Ausnahme der Schweiz.
NIW
CHF 96.35
23.07.2026
NIW Höchstwert
CHF 99.08
27.02.2026
NIW Tiefstwert
CHF 96.35
23.07.2026
Performance YTD
-0.46%
23.07.2026
TER
0.25%
31.03.2026
Vermögen des Fonds
CHF 260'220'332
23.07.2026
Umbrella
BCV PROFESSIONAL FUND
Teilfonds
BCV CHF Foreign Bonds
Klasse
Anlagekategorie
Ausländische Obligationen
Fondskategorie
Übrige Fonds für traditionelle Anlagen
Lancierungsdatum des Fonds
Lancierungsdatum der Klasse
Lancierungspreis
CHF 100.00
Anglagegebiet
Welt
Fondsdomizil
Schweiz
Referenzindex
SBI® Foreign AAA-BBB
Verkaufsregistrierung
Schweiz
Distribution
distributing
Valoren
10290792
ISIN
CH0102907927
Bloomberg Ticker
AMPRFBI SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.25%
Ausgabekommission
0.30%
Rücknahmekommission
0.10%
SRI
2
Cut off
14:00
Bewertungsfrequenz
Täglich
Geschäftsjahresende
31.03
Dokumente
Performance der Klasse
Die historischen Performances stellen keine Garantie für zukünftige Performances dar und berücksichtigen nicht die Ausgabekommissionen.
NIW
| Datum | NIW |
|---|---|
| 10.04.2025 | CHF 97.71 |
| 09.04.2025 | CHF 97.68 |
| 08.04.2025 | CHF 97.71 |
| 07.04.2025 | CHF 97.76 |
| 04.04.2025 | CHF 98.25 |
| 03.04.2025 | CHF 98.36 |
| 02.04.2025 | CHF 98.13 |
| 01.04.2025 | CHF 98.21 |
| 31.03.2025 | CHF 98.11 |
| 28.03.2025 | CHF 97.91 |
| 27.03.2025 | CHF 97.73 |
| 26.03.2025 | CHF 97.55 |
| 25.03.2025 | CHF 97.46 |
| 24.03.2025 | CHF 97.42 |
| 21.03.2025 | CHF 97.48 |
| 20.03.2025 | CHF 97.39 |
| 19.03.2025 | CHF 97.26 |
| 18.03.2025 | CHF 97.21 |
| 17.03.2025 | CHF 97.28 |
| 14.03.2025 | CHF 97.11 |
| 13.03.2025 | CHF 97.05 |
| 12.03.2025 | CHF 97.04 |
| 11.03.2025 | CHF 97.12 |
| 10.03.2025 | CHF 97.34 |
| 07.03.2025 | CHF 97.37 |
Distributions
| Ex-Datum | Devise | Bruttobetrag - Schweiz | Nettobetrag - Schweiz | Brutto-/Nettobetrag – Ausland | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | CHF | 1.1000 | 0.7150 | 1.1000 | 0.0000 |
| 22.07.2025 | CHF | 1.0000 | 0.6500 | 1.0000 | 0.0000 |
| 16.07.2024 | CHF | 0.8500 | 0.5525 | 0.8500 | 0.0000 |
| 18.07.2023 | CHF | 0.5500 | 0.3575 | 0.5500 | 0.0000 |
| 19.07.2022 | CHF | 0.5500 | 0.3575 | 0.5500 | 0.0000 |
| 20.07.2021 | CHF | 0.6500 | 0.4225 | 0.6500 | 0.0000 |
| 21.07.2020 | CHF | 0.8500 | 0.5525 | 0.8500 | 0.0000 |
| 23.07.2019 | CHF | 1.0000 | 0.6500 | 1.0000 | |
| 24.07.2018 | CHF | 1.2000 | 0.7800 | 1.2000 | |
| 14.07.2017 | CHF | 1.4000 | 0.9100 | 1.4000 | |
| 15.07.2016 | CHF | 1.6000 | 1.0400 | 1.6000 | |
| 17.07.2015 | CHF | 1.9000 | 1.2350 | 1.9000 | |
| 18.07.2014 | CHF | 2.1000 | 1.3650 | 2.1000 | |
| 19.07.2013 | CHF | 2.2000 | 1.4300 | 2.2000 | |
| 19.07.2012 | CHF | 2.3000 | 1.5000 | 2.3000 | |
| 19.07.2011 | CHF | 2.4000 | 1.5600 | 2.4000 | |
| 20.07.2010 | CHF | 1.3000 | 0.8500 | 1.3000 |