BCV Commodity (EUR) AH
Ziel des Teilfonds BCV Commodity ist es, eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des Rohstoffmarktes nahekommt oder diese übertrifft. Der Teilfonds umfasst die vier wichtigsten Rohstoffsektoren: Energie, Basismetalle, Edelmetalle und landwirtschaftliche Rohstoffe. Die im Portfolio enthaltenen Positionen werden nach einem quantitativen Ansatz ausgewählt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds sind in Rohstoffen investiert. Dieses Engagement erfolgt hauptsächlich über Derivate (Swaps oder Futures) und Anteile an kollektiven Kapitalanlagen. Anteile an kollektiven Kapitalanlagen sind bis zu 49 % des Vermögens des Teilfonds und strukturierte Produkte bis zu 10 % zulässig.
Dokumente
Performance der Klasse
Die historischen Performances stellen keine Garantie für zukünftige Performances dar und berücksichtigen nicht die Ausgabekommissionen.
NIW
| Datum | NIW |
|---|---|
| 21.05.2026 | EUR 44.30 |
| 20.05.2026 | EUR 44.59 |
| 19.05.2026 | EUR 45.36 |
| 18.05.2026 | EUR 45.48 |
| 15.05.2026 | EUR 44.91 |
| 13.05.2026 | EUR 45.64 |
| 12.05.2026 | EUR 45.71 |
| 11.05.2026 | EUR 45.18 |
| 08.05.2026 | EUR 44.30 |
| 07.05.2026 | EUR 43.95 |
| 06.05.2026 | EUR 44.03 |
| 05.05.2026 | EUR 44.91 |
| 01.05.2026 | EUR 44.52 |
| 30.04.2026 | EUR 44.62 |
| 29.04.2026 | EUR 44.51 |
| 28.04.2026 | EUR 43.89 |
| 27.04.2026 | EUR 43.76 |
| 24.04.2026 | EUR 43.54 |
| 23.04.2026 | EUR 43.61 |
| 22.04.2026 | EUR 43.34 |
| 21.04.2026 | EUR 42.65 |
| 20.04.2026 | EUR 43.43 |
| 17.04.2026 | EUR 42.94 |
| 16.04.2026 | EUR 43.90 |
| 15.04.2026 | EUR 43.65 |
Distributions
| Ex-Datum | Devise | Bruttobetrag - Schweiz | Nettobetrag - Schweiz | Brutto-/Nettobetrag – Ausland | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | EUR | 0.9500 | 0.6175 | 0.9500 | 0.0000 |
| 15.04.2025 | EUR | 1.1000 | 0.7150 | 1.1000 | 0.0000 |
| 16.04.2024 | EUR | 1.0000 | 0.6500 | 1.0000 | 0.0000 |
| 14.04.2020 | EUR | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | |
| 24.04.2015 | EUR | 0.5000 | 0.3250 | 0.3250 | |
| 25.04.2014 | EUR | 1.3000 | 0.8450 | 0.8450 |