BCV Responsible Swiss Franc Bonds A
Der Teilfonds BCV Responsible Swiss Franc Bonds verfolgt das Anlageziel, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen privater oder öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit, deren Rating mindestens Investment Grade beträgt. Mit der Unterstützung von ETHOS SERVICES SA verfolgt der Teilfonds eine Ausrichtung am Nachhaltigkeitsziel, um Unternehmen mit einer relativ guten Nachhaltigkeitsleistung zu bevorzugen. ETHOS SERVICES SA bietet Beratung im Bereich nicht-finanzielle Analyse.
NIW
CHF 97.45
22.10.2026
NIW Höchstwert
CHF 100.27
27.02.2026
NIW Tiefstwert
CHF 96.06
28.09.2026
Performance YTD
-0.70%
22.10.2026
TER
0.61%
31.03.2026
Vermögen des Fonds
CHF 1'955'323'289
22.10.2026
Umbrella
BCV PROFESSIONAL FUND
Teilfonds
BCV Responsible Swiss Franc Bonds
Klasse
Anlagekategorie
Obligations CHF
Fondskategorie
Übrige Fonds für traditionelle Anlagen
Lancierungsdatum des Fonds
Lancierungsdatum der Klasse
Lancierungspreis
CHF 100.00
Fondsdomizil
Schweiz
Referenzindex
SBI® AAA-BBB TR
Verkaufsregistrierung
Schweiz
Distribution
distributing
Valoren
2094395
ISIN
CH0020943954
Bloomberg Ticker
AMCPSBA SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
0.60%
Ausgabekommission
0.30%
Rücknahmekommission
0.10%
SRI
2
Cut off
16:00
Bewertungsfrequenz
Täglich
Geschäftsjahresende
31.03
Dokumente
Documents ESG
Performance der Klasse
Die historischen Performances stellen keine Garantie für zukünftige Performances dar und berücksichtigen nicht die Ausgabekommissionen.
NIW
| Datum | NIW |
|---|---|
| 30.10.2018 | CHF 101.96 |
| 29.10.2018 | CHF 101.96 |
| 26.10.2018 | CHF 102.04 |
| 25.10.2018 | CHF 101.90 |
| 24.10.2018 | CHF 101.96 |
| 23.10.2018 | CHF 101.93 |
| 22.10.2018 | CHF 101.79 |
| 19.10.2018 | CHF 101.87 |
| 18.10.2018 | CHF 101.84 |
| 17.10.2018 | CHF 101.76 |
| 16.10.2018 | CHF 101.64 |
| 15.10.2018 | CHF 101.61 |
| 12.10.2018 | CHF 101.57 |
| 11.10.2018 | CHF 101.55 |
| 10.10.2018 | CHF 101.48 |
| 09.10.2018 | CHF 101.57 |
| 08.10.2018 | CHF 101.64 |
| 05.10.2018 | CHF 101.61 |
| 04.10.2018 | CHF 101.69 |
| 03.10.2018 | CHF 101.88 |
| 02.10.2018 | CHF 101.95 |
| 01.10.2018 | CHF 101.81 |
| 30.09.2018 | CHF 101.84 |
| 28.09.2018 | CHF 101.84 |
| 27.09.2018 | CHF 101.74 |
Distributions
| Ex-Datum | Devise | Bruttobetrag - Schweiz | Nettobetrag - Schweiz | Brutto-/Nettobetrag – Ausland | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | CHF | 0.6000 | 0.3900 | 0.6000 | 0.0000 |
| 22.07.2025 | CHF | 0.6000 | 0.3900 | 0.6000 | 0.0000 |
| 16.07.2024 | CHF | 0.2500 | 0.1625 | 0.2500 | 0.0000 |
| 01.09.2023 | CHF | 0.1350 | 0.0878 | 0.1350 | 0.0000 |
| 29.03.2023 | CHF | 0.1000 | 0.0650 | 0.1000 | 0.0000 |
| 21.07.2020 | CHF | 0.2500 | 0.1625 | 0.1625 | 0.0000 |
| 23.07.2019 | CHF | 0.3000 | 0.1950 | 0.1950 | |
| 24.07.2018 | CHF | 0.4500 | 0.2925 | 0.2925 | |
| 14.07.2017 | CHF | 0.5500 | 0.3575 | 0.3575 | |
| 15.07.2016 | CHF | 0.8500 | 0.5525 | 0.5525 | |
| 17.07.2015 | CHF | 1.3000 | 0.8450 | 0.0000 | |
| 18.07.2014 | CHF | 1.4000 | 0.9100 | 0.9100 | |
| 19.07.2013 | CHF | 1.7000 | 1.1050 | 1.1050 | |
| 19.07.2012 | CHF | 2.0500 | 1.3300 | 1.3300 | |
| 19.07.2011 | CHF | 2.0000 | 1.3000 | 1.3000 | |
| 20.07.2010 | CHF | 2.1000 | 1.3700 | 1.3700 | |
| 23.07.2009 | CHF | 2.2500 | 1.4600 | 1.4600 | |
| 22.07.2008 | CHF | 2.3000 | 1.5000 | 1.5000 | |
| 24.07.2007 | CHF | 2.2500 | 1.4600 | 1.4600 | |
| 24.07.2006 | CHF | 2.2000 | 1.4300 | 1.4300 |