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AMC ALTERNATIVE FUND
BCV Defensive Fund (CHF) A 1 CHF 780.57 30.04.2012 -0.32 % 0.84 % CHF 126.73 *
BCV Defensive Fund (CHF) B 1 CHF 734.08 30.04.2012 -0.26 % 1.06 % CHF 126.73 *
BCV Defensive Fund (CHF) C 1 CHF 744.23 30.04.2012 -0.24 % 1.16 % CHF 126.73 *
BCV Defensive Fund (EUR) A 1 EUR 746.38 30.04.2012 -0.29 % 1.04 % CHF 126.73 *
BCV Defensive Fund (EUR) B 1 EUR 766.02 30.04.2012 -0.23 % 1.26 % CHF 126.73 *
BCV Defensive Fund (USD) A 1 USD 750.82 30.04.2012 -0.27 % 1.07 % CHF 126.73 *
BCV Defensive Fund (USD) B 1 USD 772.57 30.04.2012 -0.22 % 1.29 % CHF 126.73 *
BCV Directional Fund (CHF) A 1 CHF 1'014.10 30.04.2012 -0.88 % 1.06 % CHF 193.03 *
BCV Directional Fund (CHF) B 1 CHF 824.96 30.04.2012 -0.82 % 1.28 % CHF 193.03 *
BCV Directional Fund (CHF) C 1 CHF 864.07 30.04.2012 -0.80 % 1.38 % CHF 193.03 *
BCV Directional Fund (EUR) A 1 EUR 877.98 30.04.2012 -0.85 % 1.28 % CHF 193.03 *
BCV Directional Fund (EUR) B 1 EUR 940.70 30.04.2012 -0.79 % 1.51 % CHF 193.03 *
BCV Directional Fund (USD) A 1 USD 866.94 30.04.2012 -0.82 % 1.34 % CHF 193.03 *
BCV Directional Fund (USD) B 1 USD 866.54 30.04.2012 -0.77 % 1.56 % CHF 193.03 *
BCV DYNAMIC FUND
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) A 2 CHF 108.27 15.05.2012 0.01 % 3.85 % CHF 87.26 *
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) B 2 CHF 109.20 15.05.2012 0.01 % 3.95 % CHF 87.26 *
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) C 2 CHF 110.48 15.05.2012 0.02 % 4.09 % CHF 87.26 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) A 2 CHF 101.23 15.05.2012 0.61 % 1.79 % CHF 245.64 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) B 2 CHF 103.17 15.05.2012 0.61 % 1.89 % CHF 245.64 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) C 2 CHF 105.79 15.05.2012 0.63 % 2.04 % CHF 245.64 *
BCV DYNAGEST World Expobond 2 EUR 152.42 15.05.2012 0.05 % 1.12 % EUR 120.72
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (CHF) 2 CHF 109.72 15.05.2012 -0.84 % -0.73 % CHF 88.06
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (EUR) 2 EUR 130.29 15.05.2012 -0.86 % -0.89 % EUR 12.16
AMC PROFESSIONAL FUND
BCV CHF Foreign Bonds A CHF 105.13 18.05.2012 0.14 % 2.62 % CHF 777.28 *
BCV CHF Foreign Bonds I CHF 105.65 18.05.2012 0.14 % 2.79 % CHF 777.28 *
BCV Europe Equity A EUR 123.20 18.05.2012 -2.29 % -1.64 % EUR 165.61 *
BCV Europe Equity B EUR 77.34 18.05.2012 -2.30 % -1.54 % EUR 165.61 *
BCV Europe Equity C EUR 80.06 18.05.2012 -2.29 % -1.45 % EUR 165.61 *
BCV International Bonds (CHF) A CHF 78.03 18.05.2012 0.18 % 3.35 % CHF 379.04 *
BCV International Bonds (CHF) B CHF 78.38 18.05.2012 0.19 % 3.42 % CHF 379.04 *
BCV International Bonds (CHF) C CHF 78.52 18.05.2012 0.19 % 3.48 % CHF 379.04 *
BCV Japac A JPY 14'001.64 21.05.2012 -0.24 % 1.50 % JPY 13'339.38 *
BCV Japac B JPY 4'647.71 21.05.2012 -0.23 % 1.62 % JPY 13'339.38 *
BCV Japac C JPY 4'658.55 21.05.2012 -0.23 % 1.74 % JPY 13'339.38 *
BCV Swiss Equity A CHF 151.46 18.05.2012 -1.37 % 1.34 % CHF 77.95 *
BCV Swiss Equity B CHF 83.32 18.05.2012 -1.36 % 1.55 % CHF 77.95 *
BCV Swiss Equity C CHF 83.56 18.05.2012 -1.37 % 1.69 % CHF 77.95 *
BCV Swiss Franc Bonds A CHF 101.10 18.05.2012 0.17 % 2.32 % CHF 289.72 *
BCV Swiss Franc Bonds B CHF 101.38 18.05.2012 0.16 % 2.42 % CHF 289.72 *
BCV Swiss Franc Bonds C CHF 100.65 18.05.2012 0.16 % 2.45 % CHF 289.72 *
BCV Swiss Franc Bonds D CHF 101.42 18.05.2012 0.17 % 2.48 % CHF 289.72 *
BCV Systematic Europe Equity A EUR 86.86 18.05.2012 -2.29 % -2.64 % EUR 24.88 *
BCV Systematic Europe Equity B EUR 86.91 18.05.2012 -2.28 % -2.54 % EUR 24.88 *
BCV Systematic Europe Equity C EUR 87.18 18.05.2012 -2.28 % -2.44 % EUR 24.88 *
BCV Systematic Swiss Equity A CHF 79.69 18.05.2012 -1.64 % -0.26 % CHF 75.48 *
BCV Systematic Swiss Equity B CHF 80.11 18.05.2012 -1.65 % -0.15 % CHF 75.48 *
BCV Systematic Swiss Equity C CHF 80.50 18.05.2012 -1.64 % -0.04 % CHF 75.48 *
BCV Systematic US Equity A USD 119.87 18.05.2012 -2.51 % 3.11 % USD 73.32 *
BCV Systematic US Equity B USD 120.06 18.05.2012 -2.50 % 3.22 % USD 73.32 *
BCV Systematic US Equity C USD 120.29 18.05.2012 -2.50 % 3.32 % USD 73.32 *
BCV Systematic World ex US & Western Europe Equity A USD 63.66 18.05.2012 -1.79 % -4.73 % USD 47.50 *
BCV Systematic World ex US & Western Europe Equity B USD 63.90 18.05.2012 -1.78 % -4.61 % USD 47.50 *
BCV Systematic World ex US & Western Europe Equity C USD 64.18 18.05.2012 -1.79 % -4.52 % USD 47.50 *
BCV US Equity A USD 135.28 18.05.2012 -2.34 % 3.18 % USD 366.56 *
BCV US Equity B USD 102.86 18.05.2012 -2.34 % 3.31 % USD 366.56 *
BCV US Equity C USD 103.56 18.05.2012 -2.34 % 3.42 % USD 366.56 *
BCGE RAINBOW FUND
Balanced (CHF) CHF 117.22 16.05.2012 -0.18 % 2.19 % CHF 138.98
Balanced (EUR) EUR 104.67 16.05.2012 -0.17 % 3.09 % EUR 20.64
Defensive (CHF) CHF 99.79 16.05.2012 -0.14 % 1.40 % CHF 106.54
Dynamic (CHF) CHF 86.47 16.05.2012 -0.22 % 2.82 % CHF 10.50
Dynamic (EUR) EUR 106.16 16.05.2012 -0.23 % 3.53 % EUR 7.80
World Equity (CHF) CHF 78.56 16.05.2012 -0.34 % 4.04 % CHF 8.42
AMC EXPERT FUND
BCV Chinac A USD 33.19 18.05.2012 -1.04 % 0.82 % USD 25.19
BCV Euromac A USD 102.48 18.05.2012 -4.36 % -2.97 % USD 14.40 *
BCV Euromac B USD 104.77 18.05.2012 -4.36 % -2.90 % USD 14.40 *
BCV Euromac C USD 105.05 18.05.2012 -4.36 % -2.83 % USD 14.40 *
BCV Global Emerging A USD 99.99 18.05.2012 -1.91 % -1.01 % USD 10.06 *
BCV Global Emerging B USD 100.06 18.05.2012 -1.91 % -0.95 % USD 10.06 *
BCV Indiac A USD 90.76 18.05.2012 0.40 % 0.68 % USD 29.37 *
BCV Indiac B USD 91.54 18.05.2012 0.39 % 0.76 % USD 29.37 *
BCV Indiac C USD 92.20 18.05.2012 0.40 % 0.84 % USD 29.37 *
BCV Latinac A USD 313.22 18.05.2012 -2.14 % -4.49 % USD 42.51 *
BCV Latinac B USD 321.53 18.05.2012 -2.14 % -4.42 % USD 42.51 *
BCV Latinac C USD 322.47 18.05.2012 -2.14 % -4.35 % USD 42.51 *
BCV Seapac A USD 245.00 18.05.2012 -1.72 % 0.89 % USD 143.55 *
BCV Seapac B USD 251.12 18.05.2012 -1.72 % 0.96 % USD 143.55 *
BCV Seapac C USD 251.62 18.05.2012 -1.72 % 1.04 % USD 143.55 *
BCV FONDS STRATÉGIQUE
BCV Actif Défensif (CHF) CHF 90.25 16.05.2012 -0.20 % 1.66 % CHF 168.96
BCV Actif Offensif (CHF) CHF 77.25 16.05.2012 -0.39 % 1.97 % CHF 19.41
BCV Actif Offensif (EUR) EUR 91.86 16.05.2012 -0.47 % 2.36 % EUR 7.73
BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 100.48 16.05.2012 -0.12 % 1.96 % CHF 309.24
BCV Stratégie Actions Monde CHF 71.35 16.05.2012 -0.46 % 1.09 % CHF 12.62
BCV Stratégie Dynamique CHF 72.65 16.05.2012 -0.40 % 1.14 % CHF 28.16
BCV Stratégie Equipondéré CHF 121.91 16.05.2012 -0.28 % 1.35 % CHF 151.09
BCV Stratégie Obligation CHF 101.32 16.05.2012 -0.08 % 1.99 % CHF 261.25
BCV Stratégie Revenu CHF 103.93 16.05.2012 -0.19 % 1.71 % CHF 392.54
HERITAGE ALTERNATIVE FUND
Heritage Long/Short Equity (CHF) A 1 CHF 100.73 30.04.2012 -0.25 % 1.77 % USD 15.42 *
Heritage Long/Short Equity (CHF) I 1 CHF 101.20 30.04.2012 -0.18 % 2.03 % USD 15.42 *
Heritage Long/Short Equity (USD) A 1 USD 425.06 30.04.2012 -0.20 % 2.04 % USD 15.42 *
Heritage Long/Short Equity (USD) I 1 USD 426.48 30.04.2012 -0.14 % 2.32 % USD 15.42 *
Heritage Total Return (CHF) A 1 CHF 1'031.05 30.04.2012 -0.60 % -0.23 % CHF 40.24 *
Heritage Total Return (CHF) I 1 CHF 1'062.31 30.04.2012 -0.53 % 0.03 % CHF 40.24 *
Heritage Total Return (EUR) A 1 EUR 1'087.09 30.04.2012 -0.57 % -0.08 % CHF 40.24 *
Heritage Total Return (EUR) I 1 EUR 1'117.47 30.04.2012 -0.50 % 0.18 % CHF 40.24 *
Heritage Total Return (USD) A 1 USD 1'038.87 30.04.2012 -0.56 % 0.01 % CHF 40.24 *
Heritage Total Return (USD) I 1 USD 1'067.73 30.04.2012 -0.49 % 0.27 % CHF 40.24 *
IFP FUND
IFP Convertible Bonds Opportunities (EUR) A 3 EUR 121.32 15.05.2012 -0.30 % 5.86 % EUR 9.70 *
IFP Convertible Bonds Opportunities (EUR) I 3 EUR 123.97 15.05.2012 -0.30 % 5.98 % EUR 9.70 *
IFP Convertible Bonds Opportunities (USD) A 3 USD 89.62 15.05.2012 -0.32 % 4.84 % EUR 9.70 *
IFP Convertible Bonds Opportunities (USD) I 3 USD 89.95 15.05.2012 -0.30 % 4.96 % EUR 9.70 *
IFP Global Convertible Bonds (CHF) A CHF 114.11 18.05.2012 -0.35 % 2.15 % CHF 311.27 *
IFP Global Convertible Bonds (CHF) I CHF 115.84 18.05.2012 -0.35 % 2.33 % CHF 311.27 *
IFP Global Convertible Bonds (EUR) A EUR 115.61 18.05.2012 -0.36 % 2.41 % CHF 311.27 *
IFP Global Convertible Bonds (EUR) I EUR 116.69 18.05.2012 -0.37 % 2.60 % CHF 311.27 *
IFP Global Convertible Bonds (USD) A USD 94.75 18.05.2012 -0.37 % 2.51 % CHF 311.27 *
IFP Global Convertible Bonds (USD) I USD 95.21 18.05.2012 -0.37 % 2.71 % CHF 311.27 *
QUANTEVIOUR European Equities (EUR) A EUR 60.13 18.05.2012 -1.25 % -8.55 % EUR 10.12 *
QUANTEVIOUR European Equities (EUR) I EUR 61.32 18.05.2012 -1.24 % -8.37 % EUR 10.12 *
BCGE SYNCHRONY MARKET FUND
BCGE Synchrony All Caps CH A CHF 94.67 18.05.2012 -1.63 % CHF 0.16
BCGE Synchrony All Caps CH I CHF 94.84 18.05.2012 -1.62 % CHF 5.76
BCGE Synchrony Emerging Equity A USD 89.34 16.05.2012 -1.79 % USD 12.29 *
BCGE Synchrony Emerging Equity M USD 89.59 16.05.2012 -1.80 % USD 12.29 *
BCGE Synchrony Europe Equity A EUR 100.46 16.05.2012 -0.28 % 5.79 % EUR 28.05 *
BCGE Synchrony Europe Equity I EUR 100.52 16.05.2012 -0.28 % EUR 28.05 *
BCGE Synchrony Europe Equity M EUR 100.57 16.05.2012 -0.28 % EUR 28.05 *
BCGE Synchrony Small & Mid Caps CH A CHF 918.11 18.05.2012 -1.75 % 2.48 % CHF 96.58 *
BCGE Synchrony Small & Mid Caps CH I CHF 938.73 18.05.2012 -1.74 % 2.76 % CHF 96.58 *
BCGE Synchrony Swiss Equity CHF 1'760.49 18.05.2012 -1.34 % -0.65 % CHF 69.94
BCGE Synchrony Swiss Government Bonds CHF 1'154.64 18.05.2012 0.30 % 1.03 % CHF 116.46
BCGE Synchrony US Equity A USD 115.99 16.05.2012 -0.33 % 5.26 % USD 56.19 *
BCGE Synchrony US Equity M USD 115.97 16.05.2012 -0.33 % USD 56.19 *
BCGE SYNCHRONY INSTITUTIONAL FUND
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 25 A 4 CHF 949.94 16.05.2012 -0.34 % 1.94 % CHF 25.11 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 25 B 4 CHF 937.65 16.05.2012 -0.35 % 1.83 % CHF 25.11 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 A 4 CHF 887.97 16.05.2012 -0.50 % 2.45 % CHF 14.50 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 B 4 CHF 860.24 16.05.2012 -0.50 % 2.30 % CHF 14.50 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 SRI A 4 CHF 835.77 16.05.2012 -0.70 % 1.59 % CHF 0.53
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 SRI B 4 CHF 815.72 16.05.2012 -0.70 % 1.44 % CHF 5.90
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds A 4 CHF 1'066.12 16.05.2012 -0.11 % 1.19 % CHF 14.12 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds B 4 CHF 1'076.64 16.05.2012 -0.12 % 1.05 % CHF 14.12 *
PLANETARIUM ALTERNATIVE STRATEGIES
PAS Emerging Markets (EUR) A 1 EUR 840.28 30.04.2012 -0.12 % 6.94 % USD 26.05 *
PAS Emerging Markets (USD) A 1 USD 957.74 30.04.2012 -0.09 % 7.17 % USD 26.05 *
PAS European Markets (EUR) A 1 EUR 994.96 30.04.2012 0.14 % 4.47 % EUR 40.80
PAS Global Long Short (EUR) A 1 EUR 854.54 30.04.2012 -0.38 % 3.72 % EUR 20.23
PAS Low Vol (CHF) A 1 CHF 874.29 30.04.2012 -0.59 % -0.82 % CHF 64.41 *
PAS Low Vol (EUR) A 1 EUR 915.51 30.04.2012 -0.55 % -0.47 % CHF 64.41 *
PAS Low Vol (USD) A 1 USD 926.27 30.04.2012 -0.52 % -0.26 % CHF 64.41 *
BCV STRATEGIC FUND
BCV Classical (CHF) 5 CHF 105.52 15.05.2012 0.04 % 1.76 % CHF 59.94
BCV Classical (EUR) 5 EUR 119.91 15.05.2012 0.10 % 3.52 % EUR 39.30
BCV Mixed (CHF) 5 CHF 95.35 15.05.2012 -0.75 % 2.02 % CHF 123.40
BCV Mixed (EUR) 5 EUR 105.08 15.05.2012 -0.84 % 1.54 % EUR 57.70
BCV Select (CHF) 5 CHF 100.65 15.05.2012 -0.34 % 1.99 % CHF 80.48
BCV Select (EUR) 5 EUR 112.74 15.05.2012 -0.20 % 3.32 % EUR 48.71
DFF PRIME BOND EXPO
EUR Bonds A (EUR) - en liquidation 6 EUR 10'271.40 11.04.2012 0.21 % 0.86 % CHF 28.22 *
EUR Bonds B (CHF) 6 CHF 9'961.99 11.04.2012 0.21 % 0.68 % CHF 28.22 *
BCV FUND (LUX)
BCV Cluster Equity Alpha (CHF) A 5 CHF 92.94 15.05.2012 -0.23 % -0.06 % CHF 31.18 *
BCV Cluster Equity Alpha (CHF) I 5 CHF 94.71 15.05.2012 -0.21 % 0.16 % CHF 31.18 *
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) A 5 EUR 93.77 15.05.2012 -0.29 % -0.27 % EUR 14.77 *
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) I 5 EUR 95.56 15.05.2012 -0.27 % -0.03 % EUR 14.77 *
BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) A 5 CHF 83.82 15.05.2012 -1.00 % 0.83 % CHF 50.20 *
BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) I 5 CHF 85.54 15.05.2012 -1.00 % 1.10 % CHF 50.20 *
BCV Forex Alpha (CHF) CHF 98.14 18.05.2012 0.05 % 0.08 % CHF 80.36
PIGUET FUND
Actions Amérique du Nord 7 USD 106.24 18.05.2012 -3.88 % 4.78 % USD 54.53
Actions Asie-Pacifique ex-Japon 7 USD 83.08 18.05.2012 -5.15 % 2.16 % USD 17.74
Actions Japon 7 JPY 5'416.53 18.05.2012 -4.10 % 0.47 % JPY 690.34
Actions Pan-Europe 7 EUR 97.82 18.05.2012 -3.88 % 2.34 % EUR 15.28
Actions Suisses 8 CHF 143.01 18.05.2012 -2.80 % 1.26 % CHF 12.44
Pondéré (CHF) 8 CHF 188.01 11.05.2012 -0.38 % 3.17 % CHF 62.77
Pondéré (EUR) 8 EUR 121.28 11.05.2012 -0.24 % 4.15 % EUR 44.22
Pondéré (USD) 8 USD 1'096.44 11.05.2012 -0.82 % 3.38 % USD 18.26
BDG FUND
BDG Balanced (CHF) CHF 954.52 18.05.2012 -0.47 % 0.02 % CHF 7.25
BDG Bonds Opportunities (EUR) EUR 978.30 18.05.2012 -0.24 % 4.47 % EUR 7.29
BDG Swiss Stocks CHF 1'055.67 18.05.2012 -1.24 % 0.54 % CHF 8.30
PIGUET LONG TERM FUND
Dynamic E 8 USD 99.75 11.05.2012 -0.87 % 1.64 % USD 31.11
Dynamic F 8 USD 96.88 11.05.2012 -0.80 % -0.68 % USD 16.40
Dynamic G 8 USD 87.72 11.05.2012 -0.94 % -0.37 % USD 5.82
BCV DIAPASON COMMODITY FUND
BCV DIAPASON Commodity (CHF) A 9 CHF 69.31 15.05.2012 -1.87 % -2.63 % CHF 195.54 *
BCV DIAPASON Commodity (CHF) B 9 CHF 71.29 15.05.2012 -1.86 % -2.46 % CHF 195.54 *
BCV DIAPASON Commodity (CHF) C 9 CHF 72.68 15.05.2012 -1.85 % -2.30 % CHF 195.54 *
BCV DIAPASON Commodity (EUR) A 9 EUR 67.29 15.05.2012 -1.91 % -2.79 % EUR 12.81 *
BCV DIAPASON Commodity (EUR) B 9 EUR 73.04 15.05.2012 -1.91 % -2.64 % EUR 12.81 *
BCV DIAPASON Commodity (USD) A 9 USD 78.98 15.05.2012 -1.85 % -2.22 % USD 48.85 *
BCV DIAPASON Commodity (USD) B 9 USD 81.43 15.05.2012 -1.83 % -2.03 % USD 48.85 *
BCV DIAPASON Commodity (USD) C 9 USD 82.82 15.05.2012 -1.83 % -1.91 % USD 48.85 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) A 10 CHF 109.39 14.05.2012 -0.36 % 1.68 % CHF 38.96 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) I 10 CHF 111.18 14.05.2012 -0.35 % 2.00 % CHF 38.96 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (EUR) A 10 EUR 93.17 14.05.2012 -0.36 % 1.66 % EUR 13.80 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (EUR) I 10 EUR 94.15 14.05.2012 -0.35 % 2.00 % EUR 13.80 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) A 10 USD 110.61 14.05.2012 -0.41 % 1.69 % USD 9.61 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) I 10 USD 112.37 14.05.2012 -0.40 % 2.02 % USD 9.61 *
UBAM (CH)
Gold + (CHF) AH CHF 108.95 18.05.2012 3.36 % -3.30 % CHF 420.26 *
Gold + (CHF) IH CHF 109.07 18.05.2012 3.36 % CHF 420.26 *
Gold + (EUR) AH EUR 111.01 18.05.2012 3.37 % -3.23 % CHF 420.26 *
Gold + (USD) A USD 111.80 18.05.2012 3.17 % -3.01 % CHF 420.26 *
Gold + (USD) I USD 112.71 18.05.2012 3.18 % -2.84 % CHF 420.26 *
Swiss Excellence Equity A CHF 96.56 18.05.2012 -1.52 % 3.58 % CHF 64.66 *
Swiss Excellence Equity I CHF 97.60 18.05.2012 -1.52 % 3.77 % CHF 64.66 *
BCV PORTFOLIO PENSION FUND
BCV Pension 25 P 11 CHF 102.21 15.05.2012 -0.73 % 2.21 % CHF 28.87
BCV Pension 40 P 11 CHF 96.25 15.05.2012 -1.48 % 2.62 % CHF 17.68
CARNAUBA ALTERNATIVE FUNDS
Directional (USD) USD 758.07 31.03.2012 2.09 % 3.99 % USD 9.23

*Fortune totale du compartiment.

1 La VNI de ces fonds est calculée une fois par mois, le 10ème jour ouvrable bancaire pour la fin du mois précédent.

2 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.

3 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire en Suisse, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.

4 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse.

5 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque jeudi; si le jeudi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.

6 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire en Suisse, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.

7 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque vendredi et publiée le lundi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le vendredi est un jour férié suisse.

8 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque vendredi et publiée le mardi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le vendredi est un jour férié suisse.

9 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mardi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse.

10 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque lundi et publiée le mercredi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le mercredi est un jour férié suisse.

11 La VNI de ces fonds est calculée deux fois par mois, le 15 du mois ou jour ouvrable bancaire précédent, et le dernier jour ouvrable du mois.