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AMC ALTERNATIVE FUND
BCV Defensive Fund (CHF) A 1 CHF 787.18 31.12.2011 -0.42 % CHF 127.78 *
BCV Defensive Fund (CHF) B 1 CHF 738.61 31.12.2011 -0.37 % CHF 127.78 *
BCV Defensive Fund (CHF) C 1 CHF 748.10 31.12.2011 -0.35 % CHF 127.78 *
BCV Defensive Fund (EUR) A 1 EUR 751.29 31.12.2011 -0.37 % CHF 127.78 *
BCV Defensive Fund (EUR) B 1 EUR 769.36 31.12.2011 -0.32 % CHF 127.78 *
BCV Defensive Fund (USD) A 1 USD 755.23 31.12.2011 -0.32 % CHF 127.78 *
BCV Defensive Fund (USD) B 1 USD 775.18 31.12.2011 -0.27 % CHF 127.78 *
BCV Directional Fund (CHF) A 1 CHF 1'007.76 31.12.2011 -1.04 % CHF 191.45 *
BCV Directional Fund (CHF) B 1 CHF 818.05 31.12.2011 -0.99 % CHF 191.45 *
BCV Directional Fund (CHF) C 1 CHF 855.91 31.12.2011 -0.96 % CHF 191.45 *
BCV Directional Fund (EUR) A 1 EUR 870.91 31.12.2011 -0.98 % CHF 191.45 *
BCV Directional Fund (EUR) B 1 EUR 930.71 31.12.2011 -0.93 % CHF 191.45 *
BCV Directional Fund (USD) A 1 USD 858.92 31.12.2011 -0.94 % CHF 191.45 *
BCV Directional Fund (USD) B 1 USD 856.68 31.12.2011 -0.89 % CHF 191.45 *
BCV DYNAMIC FUND
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) A 2 CHF 106.13 31.01.2012 1.34 % 1.79 % CHF 86.68 *
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) B 2 CHF 106.96 31.01.2012 1.35 % 1.82 % CHF 86.68 *
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) C 2 CHF 108.11 31.01.2012 1.35 % 1.86 % CHF 86.68 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) A 2 CHF 98.98 31.01.2012 0.86 % -0.47 % CHF 244.62 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) B 2 CHF 100.80 31.01.2012 0.85 % -0.45 % CHF 244.62 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) C 2 CHF 103.25 31.01.2012 0.86 % -0.41 % CHF 244.62 *
BCV DYNAGEST World Expobond 2 EUR 151.08 31.01.2012 0.42 % 0.23 % EUR 119.96
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (CHF) 2 CHF 111.30 31.01.2012 -0.33 % 0.70 % CHF 114.58
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (EUR) 2 EUR 132.79 31.01.2012 -0.16 % 1.01 % EUR 13.14
AMC PROFESSIONAL FUND
AMC Pro Active Europe A EUR 62.94 02.02.2012 0.05 % 4.14 % EUR 16.16 *
AMC Pro Active Europe B EUR 42.48 02.02.2012 0.05 % 4.17 % EUR 16.16 *
AMC Pro Active Europe C EUR 42.48 02.02.2012 0.05 % 4.19 % EUR 16.16 *
AMC Pro Active Swiss A CHF 77.50 02.02.2012 -0.36 % -1.14 % CHF 42.95 *
AMC Pro Active Swiss B CHF 77.82 02.02.2012 -0.36 % -1.12 % CHF 42.95 *
AMC Pro Active Swiss C CHF 77.92 02.02.2012 -0.36 % -1.09 % CHF 42.95 *
AMC Pro Active US A USD 95.00 02.02.2012 0.06 % 3.23 % USD 37.41 *
AMC Pro Active US B USD 76.99 02.02.2012 0.06 % 3.26 % USD 37.41 *
AMC Pro Active US C USD 77.07 02.02.2012 0.06 % 3.27 % USD 37.41 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe A USD 71.74 02.02.2012 0.72 % 7.36 % USD 53.72 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe B USD 71.94 02.02.2012 0.71 % 7.39 % USD 53.72 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe C USD 72.20 02.02.2012 0.71 % 7.41 % USD 53.72 *
AMC Pro CHF Foreign Bonds A CHF 103.58 02.02.2012 -0.01 % 1.10 % CHF 684.74 *
AMC Pro CHF Foreign Bonds I CHF 103.95 02.02.2012 0.00 % 1.14 % CHF 684.74 *
AMC Pro Europe Equity A EUR 135.86 02.02.2012 0.33 % 8.46 % EUR 189.05 *
AMC Pro Europe Equity B EUR 85.20 02.02.2012 0.33 % 8.47 % EUR 189.05 *
AMC Pro Europe Equity C EUR 88.13 02.02.2012 0.33 % 8.48 % EUR 189.05 *
AMC Pro International Bonds A CHF 76.28 02.02.2012 0.16 % 1.03 % CHF 378.15 *
AMC Pro International Bonds B CHF 76.58 02.02.2012 0.14 % 1.04 % CHF 378.15 *
AMC Pro International Bonds C CHF 76.68 02.02.2012 0.14 % 1.05 % CHF 378.15 *
AMC Pro Japac A JPY 14'394.13 03.02.2012 -0.17 % 4.35 % JPY 13'389.76 *
AMC Pro Japac B JPY 4'774.12 03.02.2012 -0.17 % 4.38 % JPY 13'389.76 *
AMC Pro Japac C JPY 4'780.86 03.02.2012 -0.17 % 4.41 % JPY 13'389.76 *
AMC Pro Swiss Equity A CHF 153.89 02.02.2012 0.02 % 2.96 % CHF 106.34 *
AMC Pro Swiss Equity B CHF 84.52 02.02.2012 0.04 % 3.01 % CHF 106.34 *
AMC Pro Swiss Equity C CHF 84.66 02.02.2012 0.04 % 3.03 % CHF 106.34 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds A CHF 99.97 02.02.2012 -0.02 % 1.17 % CHF 275.89 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds B CHF 100.16 02.02.2012 -0.03 % 1.19 % CHF 275.89 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds C CHF 99.42 02.02.2012 -0.03 % 1.20 % CHF 275.89 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds D CHF 100.17 02.02.2012 -0.02 % 1.21 % CHF 275.89 *
AMC Pro US Equity A USD 139.10 02.02.2012 0.14 % 6.09 % USD 361.11 *
AMC Pro US Equity B USD 105.65 02.02.2012 0.13 % 6.12 % USD 361.11 *
AMC Pro US Equity C USD 106.30 02.02.2012 0.14 % 6.15 % USD 361.11 *
AMC Pro VMS Europe A EUR 95.21 02.02.2012 0.04 % 4.05 % EUR 11.65 *
AMC Pro VMS Europe B EUR 95.52 02.02.2012 0.04 % 4.09 % EUR 11.65 *
AMC Pro VMS Europe C EUR 95.83 02.02.2012 0.05 % 4.12 % EUR 11.65 *
AMC Pro VMS Swiss A CHF 82.34 02.02.2012 0.37 % 3.05 % CHF 34.91 *
AMC Pro VMS Swiss B CHF 82.71 02.02.2012 0.38 % 3.09 % CHF 34.91 *
AMC Pro VMS Swiss C CHF 83.03 02.02.2012 0.36 % 3.10 % CHF 34.91 *
AMC Pro VMS US A USD 122.20 02.02.2012 0.20 % 3.88 % USD 36.97 *
AMC Pro VMS US B USD 122.64 02.02.2012 0.20 % 3.91 % USD 36.97 *
AMC Pro VMS US C USD 123.11 02.02.2012 0.20 % 3.93 % USD 36.97 *
BCGE RAINBOW FUND
Balanced (CHF) CHF 117.98 01.02.2012 0.61 % 2.85 % CHF 139.03
Balanced (EUR) EUR 105.15 01.02.2012 0.64 % 3.57 % EUR 19.41
Defensive (CHF) CHF 100.23 01.02.2012 0.37 % 1.85 % CHF 107.00
Dynamic (CHF) CHF 87.23 01.02.2012 0.82 % 3.72 % CHF 10.56
Dynamic (EUR) EUR 107.15 01.02.2012 0.86 % 4.50 % EUR 7.69
World Equity (CHF) CHF 79.43 01.02.2012 1.07 % 5.19 % CHF 8.81
AMC EXPERT FUND
BCV Chinac A USD 36.75 02.02.2012 1.86 % 11.63 % USD 28.23
BCV Euromac A USD 123.85 02.02.2012 0.30 % 17.26 % USD 17.51 *
BCV Euromac B USD 126.55 02.02.2012 0.30 % 17.28 % USD 17.51 *
BCV Euromac C USD 126.82 02.02.2012 0.30 % 17.31 % USD 17.51 *
BCV Global Emerging A USD 115.02 02.02.2012 1.23 % 13.87 % USD 5.76
BCV Global Emerging B USD 115.05 02.02.2012 1.24 % 13.89 % USD 5.75
BCV Indiac A USD 109.20 02.02.2012 0.78 % 21.13 % USD 33.55 *
BCV Indiac B USD 110.07 02.02.2012 0.78 % 21.16 % USD 33.55 *
BCV Indiac C USD 110.80 02.02.2012 0.78 % 21.19 % USD 33.55 *
BCV Latinac A USD 379.73 02.02.2012 0.39 % 15.79 % USD 51.94 *
BCV Latinac B USD 389.58 02.02.2012 0.39 % 15.81 % USD 51.94 *
BCV Latinac C USD 390.50 02.02.2012 0.39 % 15.82 % USD 51.94 *
BCV Seapac A USD 271.53 02.02.2012 1.76 % 11.81 % USD 163.93 *
BCV Seapac B USD 278.15 02.02.2012 1.76 % 11.83 % USD 163.93 *
BCV Seapac C USD 278.55 02.02.2012 1.76 % 11.85 % USD 163.93 *
BCV FONDS STRATÉGIQUE
BCV Actif Défensif (CHF) CHF 89.81 01.02.2012 0.14 % 1.16 % CHF 166.69
BCV Actif Offensif (CHF) CHF 77.69 01.02.2012 0.53 % 2.55 % CHF 19.39
BCV Actif Offensif (EUR) EUR 92.61 01.02.2012 0.50 % 3.20 % EUR 8.64
BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 99.38 01.02.2012 0.06 % 0.84 % CHF 296.02
BCV Stratégie Actions Monde CHF 73.65 01.02.2012 1.15 % 4.35 % CHF 13.37
BCV Stratégie Dynamique CHF 74.03 01.02.2012 0.78 % 3.06 % CHF 29.59
BCV Stratégie Equipondéré CHF 122.96 01.02.2012 0.56 % 2.22 % CHF 154.22
BCV Stratégie Obligation CHF 100.28 01.02.2012 0.07 % 0.95 % CHF 258.90
BCV Stratégie Revenu CHF 103.67 01.02.2012 0.29 % 1.46 % CHF 390.55
HERITAGE ALTERNATIVE FUND
Heritage Long/Short Equity (CHF) A 1 CHF 98.98 31.12.2011 -1.09 % USD 14.06 *
Heritage Long/Short Equity (CHF) I 1 CHF 99.19 31.12.2011 -1.03 % USD 14.06 *
Heritage Long/Short Equity (USD) A 1 USD 416.55 31.12.2011 -0.98 % USD 14.06 *
Heritage Long/Short Equity (USD) I 1 USD 416.82 31.12.2011 -0.92 % USD 14.06 *
Heritage Total Return (CHF) A 1 CHF 1'038.67 31.12.2011 -1.21 % CHF 42.05 *
Heritage Total Return (CHF) I 1 CHF 1'067.06 31.12.2011 -1.14 % CHF 42.05 *
Heritage Total Return (EUR) A 1 EUR 1'093.40 31.12.2011 -1.15 % CHF 42.05 *
Heritage Total Return (EUR) I 1 EUR 1'120.82 31.12.2011 -1.08 % CHF 42.05 *
Heritage Total Return (USD) A 1 USD 1'043.82 31.12.2011 -1.07 % CHF 42.05 *
Heritage Total Return (USD) I 1 USD 1'069.93 31.12.2011 -1.00 % CHF 42.05 *
IFP FUND
IFP Convertible Bonds Opportunities (EUR) A 3 EUR 117.30 31.01.2012 -0.07 % 2.36 % EUR 14.69 *
IFP Convertible Bonds Opportunities (EUR) I 3 EUR 119.79 31.01.2012 -0.06 % 2.40 % EUR 14.69 *
IFP Convertible Bonds Opportunities (USD) A 3 USD 87.14 31.01.2012 -0.07 % 1.94 % EUR 14.69 *
IFP Convertible Bonds Opportunities (USD) I 3 USD 87.40 31.01.2012 -0.06 % 1.98 % EUR 14.69 *
IFP Global Convertible Bonds (CHF) A CHF 115.28 02.02.2012 0.14 % 3.20 % CHF 291.73 *
IFP Global Convertible Bonds (CHF) I CHF 116.86 02.02.2012 0.14 % 3.23 % CHF 291.73 *
IFP Global Convertible Bonds (EUR) A EUR 116.50 02.02.2012 0.15 % 3.20 % CHF 291.73 *
IFP Global Convertible Bonds (EUR) I EUR 117.42 02.02.2012 0.14 % 3.24 % CHF 291.73 *
IFP Global Convertible Bonds (USD) A USD 95.56 02.02.2012 0.15 % 3.39 % CHF 291.73 *
IFP Global Convertible Bonds (USD) I USD 95.88 02.02.2012 0.15 % 3.43 % CHF 291.73 *
QUANTEVIOUR European Equities (EUR) A EUR 76.04 02.02.2012 0.82 % 15.65 % EUR 11.58 *
QUANTEVIOUR European Equities (EUR) I EUR 77.42 02.02.2012 0.82 % 15.69 % EUR 11.58 *
BCGE SYNCHRONY MARKET FUND
BCGE Synchrony Emerging Equity M USD 100.00 01.02.2012 0.00 % USD 13.00
BCGE Synchrony Europe Equity EUR 1'020.02 01.02.2012 1.96 % 7.41 % EUR 29.07
BCGE Synchrony Small & Mid Caps CH A CHF 956.45 02.02.2012 0.80 % 6.76 % CHF 116.09 *
BCGE Synchrony Small & Mid Caps CH I CHF 976.01 02.02.2012 0.80 % 6.84 % CHF 116.09 *
BCGE Synchrony Swiss Equity CHF 1'828.16 02.02.2012 0.00 % 3.17 % CHF 74.69
BCGE Synchrony Swiss Government Bonds CHF 1'146.20 02.02.2012 -0.13 % 0.29 % CHF 129.82
BCGE Synchrony US Equity USD 1'173.23 01.02.2012 0.87 % 6.47 % USD 58.64
BCGE SYNCHRONY INSTITUTIONAL FUND
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 25 A 4 CHF 943.28 01.02.2012 0.26 % 1.22 % CHF 24.68 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 25 B 4 CHF 931.82 01.02.2012 0.26 % 1.19 % CHF 24.68 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 A 4 CHF 882.40 01.02.2012 0.30 % 1.80 % CHF 14.61 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 B 4 CHF 855.77 01.02.2012 0.30 % 1.77 % CHF 14.61 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 SRI A 4 CHF 835.54 01.02.2012 0.39 % 1.56 % CHF 0.53
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 SRI B 4 CHF 816.42 01.02.2012 0.39 % 1.53 % CHF 5.86
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds A 4 CHF 1'061.16 01.02.2012 0.08 % 0.72 % CHF 12.39 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds B 4 CHF 1'072.79 01.02.2012 0.08 % 0.69 % CHF 12.39 *
PLANETARIUM ALTERNATIVE STRATEGIES
PAS Emerging Markets (EUR) A 1 EUR 788.52 31.12.2011 -1.31 % USD 29.98 *
PAS Emerging Markets (USD) A 1 USD 896.59 31.12.2011 -0.95 % USD 29.98 *
PAS European Markets (EUR) A 1 EUR 952.36 31.12.2011 -0.55 % EUR 40.48
PAS Global Long Short (EUR) A 1 EUR 823.92 31.12.2011 -1.35 % EUR 20.56
PAS Low Vol (CHF) A 1 CHF 884.21 31.12.2011 -0.85 % CHF 75.28 *
PAS Low Vol (EUR) A 1 EUR 922.69 31.12.2011 -0.35 % CHF 75.28 *
PAS Low Vol (USD) A 1 USD 931.46 31.12.2011 -0.21 % CHF 75.28 *
BCV STRATEGIC FUND
BCV Classical (CHF) 5 CHF 104.30 31.01.2012 0.32 % 0.58 % CHF 60.53
BCV Classical (EUR) 5 EUR 117.22 31.01.2012 0.80 % 1.20 % EUR 39.28
BCV Mixed (CHF) 5 CHF 95.04 31.01.2012 -0.33 % 1.69 % CHF 124.68
BCV Mixed (EUR) 5 EUR 106.19 31.01.2012 0.19 % 2.61 % EUR 57.71
BCV Select (CHF) 5 CHF 99.83 31.01.2012 0.00 % 1.16 % CHF 80.94
BCV Select (EUR) 5 EUR 111.04 31.01.2012 0.54 % 1.76 % EUR 48.74
DFF PRIME BOND EXPO
EUR Bonds A (EUR) 6 EUR 10'595.86 01.02.2012 -0.02 % 0.41 % CHF 32.40 *
EUR Bonds B (CHF) 6 CHF 10'268.92 01.02.2012 -0.02 % 0.32 % CHF 32.40 *
BCV FUND (LUX)
BCV Cluster Equity Alpha (CHF) A 5 CHF 91.72 31.01.2012 -0.05 % -1.38 % CHF 52.38 *
BCV Cluster Equity Alpha (CHF) I 5 CHF 93.30 31.01.2012 -0.04 % -1.33 % CHF 52.38 *
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) A 5 EUR 92.69 31.01.2012 -0.04 % -1.41 % EUR 20.78 *
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) I 5 EUR 94.29 31.01.2012 -0.03 % -1.36 % EUR 20.78 *
BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) A 5 CHF 83.69 31.01.2012 -0.12 % 0.67 % CHF 58.18 *
BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) I 5 CHF 85.24 31.01.2012 -0.11 % 0.74 % CHF 58.18 *
BCV Forex Alpha (CHF) CHF 98.29 02.02.2012 -0.03 % 0.23 % CHF 81.97
PIGUET FUND
Actions Amérique du Nord 7 USD 107.35 27.01.2012 0.68 % 5.88 % USD 52.79
Actions Asie-Pacifique ex-Japon 7 USD 89.38 27.01.2012 2.35 % 9.91 % USD 19.89
Actions Japon 7 JPY 5'630.19 27.01.2012 0.57 % 4.43 % JPY 646.00
Actions Pan-Europe 7 EUR 100.34 27.01.2012 0.07 % 4.98 % EUR 16.33
Actions Suisses 8 CHF 144.80 27.01.2012 -1.54 % 2.53 % CHF 11.69
Pondéré (CHF) 8 CHF 186.89 27.01.2012 0.12 % 2.23 % CHF 56.38
Pondéré (EUR) 8 EUR 119.84 27.01.2012 0.16 % 2.51 % EUR 32.54
Pondéré (USD) 8 USD 1'091.83 27.01.2012 0.80 % 2.95 % USD 17.96
BDG FUND
BDG Balanced (CHF) CHF 985.99 02.02.2012 0.29 % 2.72 % CHF 7.57
BDG Bonds Opportunities (EUR) EUR 1'025.40 02.02.2012 0.36 % 3.48 % EUR 8.53
BDG Swiss Stocks CHF 1'085.67 02.02.2012 -0.06 % 2.03 % CHF 8.39
PIGUET LONG TERM FUND
Dynamic E 8 USD 101.70 27.01.2012 0.79 % 3.63 % USD 30.25
Dynamic F 8 USD 101.18 27.01.2012 0.80 % 3.73 % USD 18.91
Dynamic G 8 USD 92.34 27.01.2012 0.94 % 4.87 % USD 6.31
BCV DIAPASON COMMODITY FUND
BCV DIAPASON Commodity (CHF) A 9 CHF 73.51 31.01.2012 0.34 % 3.27 % CHF 186.70 *
BCV DIAPASON Commodity (CHF) B 9 CHF 75.51 31.01.2012 0.35 % 3.31 % CHF 186.70 *
BCV DIAPASON Commodity (CHF) C 9 CHF 76.88 31.01.2012 0.35 % 3.35 % CHF 186.70 *
BCV DIAPASON Commodity (EUR) A 9 EUR 71.42 31.01.2012 0.25 % 3.18 % EUR 12.19 *
BCV DIAPASON Commodity (EUR) B 9 EUR 77.43 31.01.2012 0.26 % 3.21 % EUR 12.19 *
BCV DIAPASON Commodity (USD) A 9 USD 83.51 31.01.2012 0.37 % 3.39 % USD 52.53 *
BCV DIAPASON Commodity (USD) B 9 USD 85.98 31.01.2012 0.39 % 3.44 % USD 52.53 *
BCV DIAPASON Commodity (USD) C 9 USD 87.35 31.01.2012 0.39 % 3.46 % USD 52.53 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) A 10 CHF 107.92 31.01.2012 0.59 % 0.32 % CHF 58.67 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) I 10 CHF 109.42 31.01.2012 0.59 % 0.39 % CHF 58.67 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (EUR) A 10 EUR 91.95 31.01.2012 0.60 % 0.33 % EUR 17.58 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (EUR) I 10 EUR 92.66 31.01.2012 0.60 % 0.39 % EUR 17.58 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) A 10 USD 109.14 31.01.2012 0.62 % 0.34 % USD 10.14 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) I 10 USD 110.63 31.01.2012 0.61 % 0.44 % USD 10.14 *
UBAM (CH)
Gold + (CHF) AH CHF 127.20 02.02.2012 0.66 % 12.90 % CHF 435.34 *
Gold + (EUR) AH EUR 129.70 02.02.2012 0.67 % 13.06 % CHF 435.34 *
Gold + (USD) A USD 130.29 02.02.2012 0.66 % 13.03 % CHF 435.34 *
Gold + (USD) I USD 131.18 02.02.2012 0.67 % 13.09 % CHF 435.34 *
Swiss Excellence Equity A CHF 96.14 02.02.2012 0.04 % 3.13 % CHF 54.89 *
Swiss Excellence Equity I CHF 97.04 02.02.2012 0.05 % 3.18 % CHF 54.89 *
BCV PORTFOLIO PENSION FUND
BCV Pension 25 P 11 CHF 101.24 31.01.2012 0.19 % 1.24 % CHF 29.22
BCV Pension 40 P 11 CHF 95.29 31.01.2012 0.16 % 1.60 % CHF 17.64
FRANCK, GALLAND STRATEGY FUND
Global (CHF) CHF 66.93 01.02.2012 0.24 % 2.56 % CHF 6.91
Global (EUR) EUR 81.53 01.02.2012 0.17 % 1.17 % EUR 11.80
CARNAUBA ALTERNATIVE FUNDS
Directional (USD) USD 729.17 30.09.2011 -1.73 % -7.20 % USD 9.35

*Fortune totale du compartiment.

1 La VNI de ces fonds est calculée une fois par mois, le 10ème jour ouvrable bancaire pour la fin du mois précédent.

2 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.

3 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire en Suisse, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.

4 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse.

5 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque jeudi; si le jeudi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.

6 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire en Suisse, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.

7 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque vendredi et publiée le lundi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le vendredi est un jour férié suisse.

8 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque vendredi et publiée le mardi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le vendredi est un jour férié suisse.

9 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mardi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse.

10 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque lundi et publiée le mercredi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le mercredi est un jour férié suisse.

11 La VNI de ces fonds est calculée deux fois par mois, le 15 du mois ou jour ouvrable bancaire précédent, et le dernier jour ouvrable du mois.