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Funds Currency NAV Based on
the value on		 Variation
in %		 Perf.
YTD		 Funds Assets
in m
 
AMC ALTERNATIVE FUND
BCV DIAPASON Commodity Fund (CHF) A 1 CHF 70.48 02.03.2010 0.24 % -3.82 % 213.01 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (CHF) B 1 CHF 71.75 02.03.2010 0.24 % -3.74 % 213.01 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (CHF) C 1 CHF 72.51 02.03.2010 0.25 % -3.68 % 213.01 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (EUR) A 1 EUR 67.89 02.03.2010 0.22 % -3.62 % 24.51 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (EUR) B 1 EUR 73.08 02.03.2010 0.22 % -3.54 % 24.51 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (USD) A 1 USD 77.82 02.03.2010 0.23 % -3.35 % 39.08 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (USD) B 1 USD 79.42 02.03.2010 0.24 % -3.28 % 39.08 *
BCV DIAPASON Commodity Fund (USD) C 1 USD 80.07 02.03.2010 0.24 % -3.20 % 39.08 *
BCV Directional Fund (CHF) A 2 CHF 1'057.83 31.01.2010 -0.81 % -0.81 % 196.95 *
BCV Directional Fund (CHF) B 2 CHF 848.01 31.01.2010 -0.76 % -0.76 % 196.95 *
BCV Directional Fund (CHF) C 2 CHF 882.14 31.01.2010 -0.74 % -0.74 % 196.95 *
BCV Directional Fund (EUR) A 2 EUR 900.63 31.01.2010 -0.79 % -0.79 % 196.95 *
BCV Directional Fund (EUR) B 2 EUR 950.59 31.01.2010 -0.73 % -0.73 % 196.95 *
BCV Directional Fund (USD) A 2 USD 884.78 31.01.2010 -0.78 % -0.78 % 196.95 *
BCV Directional Fund (USD) B 2 USD 871.56 31.01.2010 -0.72 % -0.72 % 196.95 *
BCV GOTTEX Defensive Fund (CHF) A 2 CHF 894.45 31.01.2010 -0.58 % -0.58 % 197.25 *
BCV GOTTEX Defensive Fund (CHF) B 2 CHF 828.82 31.01.2010 -0.52 % -0.52 % 197.25 *
BCV GOTTEX Defensive Fund (CHF) C 2 CHF 834.63 31.01.2010 -0.50 % -0.50 % 197.25 *
BCV GOTTEX Defensive Fund (EUR) A 2 EUR 842.97 31.01.2010 -0.55 % -0.55 % 197.25 *
BCV GOTTEX Defensive Fund (EUR) B 2 EUR 852.45 31.01.2010 -0.50 % -0.50 % 197.25 *
BCV GOTTEX Defensive Fund (USD) A 2 USD 844.29 31.01.2010 -0.54 % -0.54 % 197.25 *
BCV GOTTEX Defensive Fund (USD) B 2 USD 855.82 31.01.2010 -0.49 % -0.49 % 197.25 *
BCV DYNAMIC FUND
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) A CHF 107.26 02.03.2010 0.52 % 1.75 % 88.52 *
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) B 3 CHF 107.49 02.03.2010 0.52 % 1.79 % 88.52 *
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) C 3 CHF 107.81 02.03.2010 0.53 % 1.86 % 88.52 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) A 3 CHF 103.88 02.03.2010 0.22 % 1.27 % 196.21 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) B 3 CHF 105.18 02.03.2010 0.23 % 1.32 % 196.21 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) C 3 CHF 106.92 02.03.2010 0.23 % 1.39 % 196.21 *
BCV DYNAGEST World Expobond (EUR) 3 EUR 146.49 02.03.2010 0.26 % 1.29 % 97.38
BCV DYNAGEST World Expoequity (EUR) 3 EUR 106.09 02.03.2010 0.53 % -0.53 % 21.68
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (CHF) 3 CHF 118.35 02.03.2010 1.28 % -0.05 % 162.97
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (EUR) 3 EUR 138.08 02.03.2010 0.93 % -1.37 % 38.08
AMC PROFESSIONAL FUND
AMC Pro Active Europe A EUR 62.30 08.03.2010 -0.08 % 0.47 % 32.49 *
AMC Pro Active Europe B EUR 42.03 08.03.2010 -0.07 % 0.53 % 32.49 *
AMC Pro Active Europe C EUR 42.11 08.03.2010 -0.07 % 0.57 % 32.49 *
AMC Pro Active Swiss A CHF 89.75 08.03.2010 0.08 % 5.77 % 134.39 *
AMC Pro Active Swiss B CHF 90.18 08.03.2010 0.08 % 5.83 % 134.39 *
AMC Pro Active Swiss C CHF 90.50 08.03.2010 0.09 % 5.90 % 134.39 *
AMC Pro Active US A USD 85.60 08.03.2010 -0.02 % 3.63 % 37.79 *
AMC Pro Active US B USD 69.47 08.03.2010 -0.03 % 3.67 % 37.79 *
AMC Pro Active US C USD 69.55 08.03.2010 -0.01 % 3.74 % 37.79 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe A USD 71.38 08.03.2010 1.12 % 0.71 % 58.99 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe B USD 71.54 08.03.2010 1.12 % 0.76 % 58.99 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe C USD 71.81 08.03.2010 1.11 % 0.81 % 58.99 *
AMC Pro CHF Foreign Bonds A CHF 102.10 08.03.2010 0.01 % 1.86 % 509.12 *
AMC Pro CHF Foreign Bonds I CHF 102.33 08.03.2010 0.01 % 1.93 % 509.12 *
AMC Pro Europe Equity A EUR 143.08 08.03.2010 -0.13 % 0.46 % 195.69 *
AMC Pro Europe Equity B EUR 89.83 08.03.2010 -0.11 % 0.54 % 195.69 *
AMC Pro Europe Equity C EUR 92.95 08.03.2010 -0.12 % 0.57 % 195.69 *
AMC Pro International Bonds A CHF 92.10 08.03.2010 -0.11 % 1.63 % 402.91 *
AMC Pro International Bonds B CHF 92.49 08.03.2010 -0.12 % 1.66 % 402.91 *
AMC Pro International Bonds C CHF 92.61 08.03.2010 -0.11 % 1.69 % 402.91 *
AMC Pro Japac A JPY 17'040.09 09.03.2010 -0.46 % 2.35 % 13'858.76 *
AMC Pro Japac B JPY 5'664.19 09.03.2010 -0.45 % 2.40 % 13'858.76 *
AMC Pro Japac C JPY 5'676.54 09.03.2010 -0.45 % 2.46 % 13'858.76 *
AMC Pro Swiss Equity A CHF 176.96 08.03.2010 0.08 % 5.69 % 148.98 *
AMC Pro Swiss Equity B CHF 97.30 08.03.2010 0.09 % 5.81 % 148.98 *
AMC Pro Swiss Equity C CHF 97.46 08.03.2010 0.09 % 5.84 % 148.98 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds A CHF 98.49 08.03.2010 0.03 % 1.43 % 297.70 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds B CHF 98.72 08.03.2010 0.02 % 1.48 % 297.70 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds C CHF 98.79 08.03.2010 0.03 % 1.49 % 297.70 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds D CHF 98.83 08.03.2010 0.03 % 1.50 % 297.70 *
AMC Pro US Equity A USD 124.51 08.03.2010 0.00 % 2.38 % 355.72 *
AMC Pro US Equity B USD 94.31 08.03.2010 0.01 % 2.43 % 355.72 *
AMC Pro US Equity C USD 94.92 08.03.2010 0.00 % 2.48 % 355.72 *
AMC Pro VMS Europe A EUR 100.04 08.03.2010 0.03 % -0.71 % 12.62 *
AMC Pro VMS Europe B EUR 100.11 08.03.2010 0.03 % -0.65 % 12.62 *
AMC Pro VMS Europe C EUR 100.18 08.03.2010 0.04 % -0.60 % 12.62 *
AMC Pro VMS US A USD 103.57 08.03.2010 0.07 % 2.87 % 31.39 *
AMC Pro VMS US B USD 103.63 08.03.2010 0.06 % 2.92 % 31.39 *
AMC Pro VMS US C USD 103.71 08.03.2010 0.07 % 2.99 % 31.39 *
BCGE RAINBOW FUND
Balanced (CHF) CHF 125.32 08.03.2010 0.30 % 1.70 % 144.87
Balanced (EUR) EUR 101.10 08.03.2010 0.40 % 2.37 % 13.18
Defensive (CHF) CHF 106.05 08.03.2010 0.16 % 1.26 % 112.61
Dynamic (CHF) CHF 93.12 08.03.2010 0.47 % 2.27 % 9.52
Dynamic (EUR) EUR 99.92 08.03.2010 0.61 % 3.48 % 4.36
World Equity (CHF) CHF 87.80 08.03.2010 0.71 % 3.46 % 7.65
AMC EXPERT FUND
AMC Chinac A CHF 40.52 08.03.2010 1.71 % -1.32 % 36.34
AMC Euromac A CHF 132.62 08.03.2010 0.28 % 6.06 % 20.35 *
AMC Euromac B CHF 134.83 08.03.2010 0.28 % 6.10 % 20.35 *
AMC Euromac C CHF 135.07 08.03.2010 0.27 % 6.14 % 20.35 *
AMC Indiac A CHF 133.63 08.03.2010 0.48 % 4.46 % 51.74 *
AMC Indiac B CHF 134.06 08.03.2010 0.48 % 4.47 % 51.74 *
AMC Indiac C CHF 134.53 08.03.2010 0.49 % 4.52 % 51.74 *
AMC Latinac A CHF 406.93 08.03.2010 -0.86 % 1.52 % 78.97 *
AMC Latinac B CHF 415.69 08.03.2010 -0.86 % 1.55 % 78.97 *
AMC Latinac C CHF 416.55 08.03.2010 -0.86 % 1.59 % 78.97 *
AMC Seapac A CHF 275.19 08.03.2010 1.56 % 0.38 % 214.84 *
AMC Seapac B CHF 280.18 08.03.2010 1.56 % 0.41 % 214.84 *
AMC Seapac C CHF 280.77 08.03.2010 1.57 % 0.45 % 214.84 *
BCV FONDS STRATÉGIQUE
BCV Actif Défensif (CHF) CHF 99.75 05.03.2010 0.34 % 1.30 % 70.39
BCV Actif Offensif (CHF) CHF 92.51 05.03.2010 0.84 % 1.76 % 17.28
BCV Actif Offensif (EUR) EUR 96.09 05.03.2010 0.97 % 1.88 % 9.47
BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 103.92 05.03.2010 0.16 % 1.48 % 62.00
BCV Stratégie Actions Monde CHF 86.60 08.03.2010 0.13 % 3.46 % 20.48
BCV Stratégie Dynamique CHF 83.70 08.03.2010 0.07 % 2.26 % 42.43
BCV Stratégie Equipondéré CHF 136.31 08.03.2010 0.05 % 2.01 % 203.99
BCV Stratégie Obligation CHF 104.16 08.03.2010 -0.10 % 1.50 % 372.72
BCV Stratégie Revenu CHF 110.88 08.03.2010 -0.05 % 1.72 % 479.21
HERITAGE ALTERNATIVE FUND
Heritage MSCI Alternative Index Fund (CHF) en liquidation CHF 979.52 08.07.2008 -0.90 % 6.82
Heritage Total Return (CHF) A 2 CHF 1'124.93 31.01.2010 -0.73 % -0.73 % 132.84 *
Heritage Total Return (CHF) I 2 CHF 1'138.90 31.01.2010 -0.67 % -0.67 % 132.84 *
Heritage Total Return (EUR) A 2 EUR 1'165.26 31.01.2010 -0.72 % -0.72 % 132.84 *
Heritage Total Return (EUR) I 2 EUR 1'176.97 31.01.2010 -0.66 % -0.66 % 132.84 *
Heritage Total Return (USD) A 2 USD 1'119.49 31.01.2010 -0.70 % -0.70 % 132.84 *
Heritage Total Return (USD) I 2 USD 1'130.73 31.01.2010 -0.64 % -0.64 % 132.84 *
IFP FUND
IFP Convertible Bonds Opportunities (EUR) 4 EUR 122.99 02.03.2010 0.07 % 0.09 % 18.16
IFP Global Convertible Bonds (CHF) A CHF 117.91 08.03.2010 0.28 % 1.35 % 206.13 *
IFP Global Convertible Bonds (CHF) I CHF 119.36 08.03.2010 0.29 % 1.44 % 206.13 *
IFP Global Convertible Bonds (EUR) A EUR 116.33 08.03.2010 0.25 % 1.57 % 43.05 *
IFP Global Convertible Bonds (EUR) I EUR 117.25 08.03.2010 0.27 % 1.67 % 43.05 *
IFP QUANTEVIOUR European Equities (EUR) A EUR 81.10 08.03.2010 -0.05 % 1.40 % 19.77 *
IFP QUANTEVIOUR European Equities (EUR) I EUR 82.08 08.03.2010 -0.05 % 1.52 % 19.77 *
BCGE SYNCHRONY MARKET FUND
BCGE Synchrony Europe Equity EUR 947.24 05.03.2010 1.22 % 3.65 % 22.72
BCGE Synchrony Swiss Equity CHF 2'126.16 08.03.2010 0.11 % 5.69 % 78.71
BCGE Synchrony Swiss Government Bonds CHF 1'092.14 08.03.2010 0.00 % 1.41 % 144.88
BCGE Synchrony US Equity USD 1'016.43 05.03.2010 1.03 % 0.77 % 48.03
BCGE SYNCHRONY INSTITUTIONAL FUND
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 25 A 5 CHF 975.73 03.03.2010 0.57 % 1.67 % 32.47 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 25 B 5 CHF 963.37 03.03.2010 0.57 % 1.61 % 32.47 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 A 5 CHF 928.01 03.03.2010 0.97 % 1.95 % 11.80 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 B 5 CHF 899.24 03.03.2010 0.97 % 1.88 % 11.80 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 SRI A 5 CHF 898.95 03.03.2010 0.72 % 1.15 % 0.52
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 SRI B 5 CHF 884.86 03.03.2010 0.72 % 1.07 % 5.61
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds A 5 CHF 1'049.71 03.03.2010 -0.12 % 1.45 % 44.11 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds B 5 CHF 1'066.84 03.03.2010 -0.13 % 1.39 % 44.11 *
BCGE Synchrony Small and Mid Caps CH A CHF 1'061.66 08.03.2010 0.64 % 5.25 % 124.15 *
BCGE Synchrony Small and Mid Caps CH C CHF 1'075.19 08.03.2010 0.64 % 5.39 % 124.15 *
PLANETARIUM ALTERNATIVE STRATEGIES
PAS Emerging Markets (EUR) A 2 EUR 853.32 31.01.2010 -1.80 % -1.67 % 8.48 *
PAS Emerging Markets (EUR) I 2 EUR 852.24 31.01.2010 -1.74 % -1.60 % 8.48 *
PAS Emerging Markets (USD) A 2 USD 883.52 31.01.2010 -1.84 % -1.71 % 8.48 *
PAS European Markets (EUR) A 2 EUR 962.09 31.01.2010 -1.52 % -0.25 % 19.10 *
PAS European Markets (EUR) I 2 EUR 967.28 31.01.2010 -0.71 % -0.17 % 19.10 *
PAS Global Long Short (EUR) A 2 EUR 840.06 31.01.2010 -2.17 % -2.17 % 21.43 *
PAS Global Long Short (USD) A 2 USD 859.14 31.01.2010 -1.92 % -1.92 % 21.43 *
PAS Low Vol (CHF) A CHF 915.56 31.01.2010 -1.60 % -1.60 % 44.49 *
PAS Low Vol (EUR) A 2 EUR 932.97 31.01.2010 -1.68 % -1.68 % 44.49 *
PAS Low Vol (USD) A 2 USD 939.02 31.01.2010 -1.46 % -1.46 % 44.49 *
BCV STRATEGIC FUND
BCV Classical (CHF) 3 CHF 104.01 02.03.2010 -0.02 % 1.58 % 75.06
BCV Classical (EUR) 3 EUR 110.01 02.03.2010 -0.13 % 2.05 % 44.40
BCV Mixed (CHF) 3 CHF 101.58 02.03.2010 1.26 % 1.31 % 157.76
BCV Mixed (EUR) 3 EUR 101.96 02.03.2010 1.18 % 0.95 % 60.07
BCV Select (CHF) 3 CHF 103.06 02.03.2010 0.68 % 1.16 % 91.59
BCV Select (EUR) 3 EUR 104.77 02.03.2010 0.57 % 1.18 % 48.77
DFF PRIME BOND EXPO
EUR Bonds (CHF) B 6 CHF 10'347.03 03.03.2010 -0.14 % 1.55 % 39.51 *
EUR Bonds (EUR) A 6 EUR 10'753.76 03.03.2010 -0.14 % 1.63 % 39.51 *
AMC FUND
AMC Forex Alpha (CHF) CHF 100.18 08.03.2010 0.06 % 0.03 % 86.01
BCV Cluster Equity Alpha (CHF) A 3 CHF 105.16 02.03.2010 1.00 % 5.71 % 58.25 *
BCV Cluster Equity Alpha (CHF) I 3 CHF 105.56 02.03.2010 1.00 % 5.84 % 58.25 *
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) A 3 EUR 105.21 02.03.2010 1.01 % 5.60 % 14.79 *
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) I 3 EUR 105.60 02.03.2010 1.00 % 5.72 % 14.79 *
BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) A 3 CHF 105.22 02.03.2010 1.94 % 4.42 % 80.45 *
BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) I 3 CHF 105.65 02.03.2010 1.95 % 4.55 % 80.45 *
PIGUET FUND
Actions Suisses 7 CHF 165.31 05.03.2010 3.40 % 6.10 % 8.25
Pondéré (CHF) 7 CHF 193.87 05.03.2010 1.30 % 2.00 % 75.01
Pondéré (EUR) 7 EUR 113.12 05.03.2010 1.26 % 2.03 % 50.31
BDG FUND
BDG Bonds Opportunities (EUR) EUR 1'040.72 09.03.2010 0.11 % 1.94 % 15.71
BDG EQUITY
Swiss Stocks CHF 1'240.32 09.03.2010 0.22 % 4.61 % 14.46
BDG
Global Dynamic Income Diversified Currencies CHF 804.83 09.03.2010 0.06 % 1.80 % 6.60
Global Mixed Diversified Currencies CHF 640.42 09.03.2010 0.10 % 1.26 % 5.28

*Total sub-fund assets.

1 The NAV of these funds is calculated once a month, the 10th bank working day for the end of the previous month.

2 The price of this fund is calculated once a week, each Wednesday; if a Wednesday falls on a bank holiday in Luxemburg, the NAV is calculated on the following bank working day.

3 The NAV is calculated every Wednesday and will be published every Tuesday or the first bank business day in Switzerland that follows if the Tuesday is a public holiday in Switzerland.

4 The NAV is calculated every Thursday and will be published every Tuesday or the first bank business day in Switzerland that follows if the Tuesday is a public holiday

5 The price of this fund is calculated once a week, each Wednesday; if a Wednesday falls on a bank holiday in Switzerland, the NAV is calculated on the following bank working

6 The price of this fund is calculated once a week, each Wednesday; if a Wednesday falls on a bank holiday in Switzerland, the NAV is calculated on the following bank working day.

7 The NAV is calculated every Friday and will be published every Monday or the first bank business day in Switzerland that follows if the Friday is a public holiday