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Valeurs nettes d'inventaire (VNI) par ordre alphabétique des fonds



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Fonds Monnaie VNI Sur les
cours du		 Variation
en % de la
précédente
VNI		 Perf.
YTD		 Fortune
du fonds
en mio
 
UBAM (CH)
Gold + (CHF) AH CHF 108.55 22.05.2012 -0.87 % -3.66 % CHF 418.75 *
Gold + (CHF) IH CHF 108.68 22.05.2012 -0.87 % CHF 418.75 *
Gold + (EUR) AH EUR 110.62 22.05.2012 -0.86 % -3.57 % CHF 418.75 *
Gold + (USD) A USD 111.42 22.05.2012 -0.66 % -3.34 % CHF 418.75 *
Gold + (USD) I USD 112.33 22.05.2012 -0.66 % -3.16 % CHF 418.75 *
Swiss Excellence Equity A CHF 98.66 22.05.2012 1.56 % 5.84 % CHF 66.01 *
Swiss Excellence Equity I CHF 99.73 22.05.2012 1.56 % 6.04 % CHF 66.01 *

*Fortune totale du compartiment.