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Valeurs nettes d'inventaire (VNI) par ordre alphabétique des fonds



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Fonds Monnaie VNI Sur les
cours du		 Variation
en % de la
précédente
VNI		 Perf.
YTD		 Fortune
du fonds
en mio
 
BCGE SYNCHRONY MARKET FUND
BCGE Synchrony All Caps CH A CHF 94.67 18.05.2012 -1.63 % CHF 0.16
BCGE Synchrony All Caps CH I CHF 94.84 18.05.2012 -1.62 % CHF 5.76
BCGE Synchrony Emerging Equity A USD 89.34 16.05.2012 -1.79 % USD 12.29 *
BCGE Synchrony Emerging Equity M USD 89.59 16.05.2012 -1.80 % USD 12.29 *
BCGE Synchrony Europe Equity A EUR 100.46 16.05.2012 -0.28 % 5.79 % EUR 28.05 *
BCGE Synchrony Europe Equity I EUR 100.52 16.05.2012 -0.28 % EUR 28.05 *
BCGE Synchrony Europe Equity M EUR 100.57 16.05.2012 -0.28 % EUR 28.05 *
BCGE Synchrony Small & Mid Caps CH A CHF 918.11 18.05.2012 -1.75 % 2.48 % CHF 96.58 *
BCGE Synchrony Small & Mid Caps CH I CHF 938.73 18.05.2012 -1.74 % 2.76 % CHF 96.58 *
BCGE Synchrony Swiss Equity CHF 1'760.49 18.05.2012 -1.34 % -0.65 % CHF 69.94
BCGE Synchrony Swiss Government Bonds CHF 1'154.64 18.05.2012 0.30 % 1.03 % CHF 116.46
BCGE Synchrony US Equity A USD 115.99 16.05.2012 -0.33 % 5.26 % USD 56.19 *
BCGE Synchrony US Equity M USD 115.97 16.05.2012 -0.33 % USD 56.19 *
BCGE SYNCHRONY INSTITUTIONAL FUND
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 25 A 1 CHF 949.94 16.05.2012 -0.34 % 1.94 % CHF 25.11 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 25 B 1 CHF 937.65 16.05.2012 -0.35 % 1.83 % CHF 25.11 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 A 1 CHF 887.97 16.05.2012 -0.50 % 2.45 % CHF 14.50 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 B 1 CHF 860.24 16.05.2012 -0.50 % 2.30 % CHF 14.50 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 SRI A 1 CHF 835.77 16.05.2012 -0.70 % 1.59 % CHF 0.53
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 SRI B 1 CHF 815.72 16.05.2012 -0.70 % 1.44 % CHF 5.90
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds A 1 CHF 1'066.12 16.05.2012 -0.11 % 1.19 % CHF 14.12 *
BCGE Synchrony Finest of ™ LPP Bonds B 1 CHF 1'076.64 16.05.2012 -0.12 % 1.05 % CHF 14.12 *

*Fortune totale du compartiment.

1 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse.